外匯核算培訓(xùn)ppt課件-wenkub.com
2025-01-07 16:05 本頁(yè)面
【正文】 （如不一致導(dǎo)致機(jī)構(gòu)往來(lái)不平由機(jī)構(gòu)自行解決） 付款業(yè)務(wù) 2— 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來(lái)。 ?每筆付款確認(rèn)時(shí)，支票號(hào)都輸入同一個(gè)編號(hào)，包括美元和港幣都用同一編號(hào)，月底時(shí)與總公司形成一筆往來(lái)。 三、總公司按照資金申請(qǐng)表及結(jié)算清單下?lián)苜Y金。 四、機(jī)構(gòu)進(jìn)行往來(lái)帳的處理。 ?上劃金額須與本機(jī)構(gòu) SAP中的往來(lái)金額完全一致。 收款業(yè)務(wù) 2— 收取人民幣上劃總公司形成資金往來(lái) 步驟一： ?業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理方式同前面的收款處理。 二、機(jī)構(gòu)將收到的人民幣保費(fèi)上劃到總公司。 四、總公司進(jìn)行資金往來(lái)的賬務(wù)處理。 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來(lái)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部 2022年 7月 外匯業(yè)務(wù)與總公司資金往來(lái)類型 實(shí)際收到外幣保費(fèi)，由總公司代收外幣形成的往來(lái)。 收款業(yè)務(wù) 1— 由總公司代收外幣保費(fèi) 操作步驟 一、要求客戶將保費(fèi)直接匯款到總公司外幣帳戶，并向總公司計(jì)財(cái)部確認(rèn)款項(xiàng)到帳。 登錄業(yè)務(wù)系統(tǒng)，做有單收款。 三、將 《 代收外幣保費(fèi)結(jié)算清單 》 傳真到總公司。 ?每筆收款確認(rèn)時(shí)，支票號(hào)都輸入同一個(gè)編號(hào)，月底時(shí)與總公司形成一筆往來(lái)，包括美元和港幣都用同一編號(hào)。（如不一致導(dǎo)致機(jī)構(gòu)往來(lái)不平由機(jī)構(gòu)自行解
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