外匯核算培訓(xùn)ppt課件-wenkub.com
2025-01-07 16:05 本頁面
【正文】 （如不一致導(dǎo)致機構(gòu)往來不平由機構(gòu)自行解決） 付款業(yè)務(wù) 2— 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來。 ?每筆付款確認時，支票號都輸入同一個編號，包括美元和港幣都用同一編號，月底時與總公司形成一筆往來。 三、總公司按照資金申請表及結(jié)算清單下?lián)苜Y金。 四、機構(gòu)進行往來帳的處理。 ?上劃金額須與本機構(gòu) SAP中的往來金額完全一致。 收款業(yè)務(wù) 2— 收取人民幣上劃總公司形成資金往來 步驟一： ?業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理方式同前面的收款處理。 二、機構(gòu)將收到的人民幣保費上劃到總公司。 四、總公司進行資金往來的賬務(wù)處理。 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來。計劃財務(wù)部 2022年 7月 外匯業(yè)務(wù)與總公司資金往來類型 實際收到外幣保費，由總公司代收外幣形成的往來。 收款業(yè)務(wù) 1— 由總公司代收外幣保費 操作步驟 一、要求客戶將保費直接匯款到總公司外幣帳戶，并向總公司計財部確認款項到帳。 登錄業(yè)務(wù)系統(tǒng)，做有單收款。 三、將 《 代收外幣保費結(jié)算清單 》 傳真到總公司。 ?每筆收款確認時，支票號都輸入同一個編號，月底時與總公司形成一筆往來，包括美元和港幣都用同一編號。（如不一致導(dǎo)致機構(gòu)往來不平由機構(gòu)自行解
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1