《外匯核算培訓(xùn)》ppt課件-文庫吧
2024-12-26 16:05 本頁面
【正文】 SAP系統(tǒng)形成如下憑證： 借：內(nèi)部往來 — 過渡 — 資金 貸：應(yīng)收保費(fèi) 收款業(yè)務(wù) 1— 由總公司代收外幣保費(fèi) 會(huì)計(jì)分錄 總公司在外幣賬套處理： 借：銀行存款 /現(xiàn)金 貸：內(nèi)部往來 — 資金 （在往來科目上修改公司代碼，生成憑證到機(jī)構(gòu)賬套） 最后資金往來自動(dòng)清帳 收款業(yè)務(wù) 2— 收取人民幣上劃總公司形成資金往來 操作步驟 一、機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)作收款處理。 二、機(jī)構(gòu)將收到的人民幣保費(fèi)上劃到總公司。 三、將 《 代收外幣保費(fèi)結(jié)算清單 》 傳真到總公司。 四、總公司確認(rèn)上劃資金到帳后，進(jìn)行資金往來的賬務(wù)處理。 五、總公司分幣種填制往來報(bào)單，月底統(tǒng)一郵寄到分公司。 收款業(yè)務(wù) 2— 收取人民幣上劃總公司形成資金往來 步驟一： ?業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理方式同前面的收款處理。 ?每筆收款確認(rèn)時(shí)，支票號(hào)都輸入同一個(gè)編號(hào)，月底時(shí)與總公司形成一筆往來，包括美元和港幣都用同一編號(hào)。 注意事項(xiàng) 步驟二： ?保費(fèi)上劃須在每月 25日前完成。 ?如當(dāng)月同時(shí)存在美元和港幣單需分兩筆折算金額上劃。 ?上劃金額須與本機(jī)構(gòu) SA
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