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外匯期權(quán)交易ppt課件(已修改)

2025-05-10 23:16 本頁面
 

【正文】 金融期權(quán)交易 一、 外匯 期權(quán)交 易 概述 二、 外匯期權(quán)交易案例 期權(quán)交易 ?期權(quán) ( Option) : 期權(quán)是一種權(quán)利 , 從字面上來看 , “ 期 ”是未來的意思 , “ 權(quán) ” 是權(quán)利的意思 。 是一種 選擇權(quán) ( 期權(quán)合約 執(zhí)行 還是 放棄 ) 。 期權(quán)買方向賣方支付一定數(shù)量的金額 ( 期權(quán)費 ) 后 , 有權(quán)在到期日或期滿之前以 事先約定的價格 ( 執(zhí)行價格 ) 買進或賣出一定數(shù)量的特定標(biāo)的物的權(quán)力 。 期權(quán)的買方也有權(quán)不執(zhí)行期權(quán)合約 。 ? “ 遠(yuǎn)期外匯合約 ” 概念的延伸 。 ? 例如:某投資者以 1000美元的期權(quán)費 買入了一張 英鎊期權(quán)合約 ,合約規(guī)定期限為三個月 , 執(zhí)行價格為 163。1=$。 解釋: 投資者可以執(zhí)行合約:以 執(zhí)行價格 買進英鎊; 投資者也可放棄合約:以 市場價格 買進英鎊或 不買英鎊 。 ? 簡單看: 支出一筆費用買到一種權(quán)利 , 買到未來執(zhí)行或放棄合約的選擇權(quán) 。執(zhí)行價格有利 , 按執(zhí)行價格;市場價格有利 , 按市場價格 。 無論是否執(zhí)行合約 , 期權(quán)費都不能收回 。 外匯期權(quán)交易 ?外匯期權(quán) ( Currency Options) 是期權(quán)的一種 。 它賦予 期權(quán)買方在契約到期日或期滿之前以事先約定的價格買進或賣出一定數(shù)量的某種 外匯資產(chǎn) 的權(quán)利 。 外匯期權(quán)交易的目的: 保值 或 投機 。 期權(quán)分為 買權(quán) 和 賣權(quán) 兩種。 ?買權(quán) ( 看漲期權(quán): Call Option) : 期權(quán)買賣雙方約定 在到期日或期滿之前 期權(quán)買方 有權(quán)按約定的價格從賣方 買進 一定數(shù)量的貨幣 。 它 賦予期權(quán)買方 買 的權(quán)利; ?例如:一項期權(quán)的內(nèi)容是: USD CALL EUR PUT, 稱為 美元買權(quán) 、 歐元賣權(quán) , 表明期權(quán)的買方有權(quán)從賣方 買入 USD, 同時賣出 EUR。 ?當(dāng)標(biāo)的物看漲時 , 應(yīng)買入看漲期權(quán) 。 ?看漲期權(quán)買方可以 以協(xié)議價格買入 , 執(zhí)行日市場價格賣出 ,獲取投機收益 。 ( 低買高賣 )
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