國際金融風險管理ppt課件-資料下載頁
2025-01-09 08:41本頁面
【正文】 % 設(shè)計一個互換：銀行為中介，凈利潤為每年 50個基本點；使該互換對雙方有同等程度的吸引力；確保由銀行承擔所有的外匯匯率風險。3）其他管理方法。 ? （ 1）提前或錯后收付外匯（ Leads amp。 Lags）。 是指涉外經(jīng)濟主體根據(jù)對計價貨幣匯率的走勢預測，將收付外匯的結(jié)算日或清償日提前或錯后，以達到防范外匯風險或獲取匯率變動收益的目的。 預測計 價 貨幣匯 率上浮 預測計 價 貨幣匯 率下浮 出口商或 債權(quán)人 錯 后收 匯 提前收 匯 進 口商或 債務人 提前付 匯 錯 后付 匯 如現(xiàn)在預測美元兌港幣將上浮，美元兌日元將下浮。企業(yè)在進出口業(yè)務中將如何運用提前或延期結(jié)匯法規(guī)避外匯風險香港 A公司美國 B公司 日本 C公司港 幣計 價（ 對 香港收付）—— 進 口：出口：進 口：出口：美元 計 價（ 對 美國收付）進 口：出口：—— 進 口：出口：日元 計 價（ 對 日本收付）進 口：出口：進 口：出口：——? （ 2）配對 ( Matching )。 是指涉外主體在一筆交易發(fā)生時或發(fā)生后，再進行一筆與該筆交易在幣種、金額、收付日上完全相同，但資金流向正好相反的交易，使兩筆交易所面臨的匯率變動的影響相互抵消的一種作法。 ?（ 3）保險。指涉外主體向有關(guān)保險公司投保匯率險，一旦因匯率變動而蒙受損失，便由保險公司給予合理的賠償。 2．折算風險的管理 ? 涉外主體對折算風險的管理，通常是實行資產(chǎn)負債表保值。這種方法要求在資產(chǎn)負債表上各種功能貨幣表示的受險資產(chǎn)與受險負債的數(shù)額相等，以使其折算風險頭寸（受險資產(chǎn)與受險負債之間的差額）為零。? 實行資產(chǎn)負債表保值，一般要做到以下幾點：? 1）應清楚資產(chǎn)負債表中各賬戶、各科目上各種外幣的規(guī)模，并明確綜合折算風險頭寸的大小。? 2）根據(jù)風險頭寸的性質(zhì)確定受險資產(chǎn)或受險負債的調(diào)整方向。 ? 3）在明確調(diào)整方向和規(guī)模后，要進一步確定對哪些賬戶、哪些科目進行調(diào)整。 3．經(jīng)濟風險的管理? 1）經(jīng)營多樣化。是指在國際范圍內(nèi)實現(xiàn)其銷售市場、生產(chǎn)基地以及原料來源地的多樣化。 ? 2）財務多樣化。是指在不同的金融市場上追求多種貨幣資金的來源和應用，即實現(xiàn)籌資多樣化和投資多樣化。 中國的一家跨國公司獲得了 5億歐元的德國政府采購合同，合同將延續(xù) 3年，德國政府以歐元付款。德國政府的采購約占該公司銷售量的 60% ，公司 10% 的經(jīng)營費用是歐元，其他是人民幣。公司的財務主管要求你提供一份報告： 3年中會出現(xiàn)多大的經(jīng)濟風險？濟風險？？? 60% ，經(jīng)營費用歐元所占的比重為 10% ，可見該公司擁有歐元凈收入，其經(jīng)濟風險的大小，除了取決于經(jīng)歐元收入的大小外，還需要考察歐元對人民幣的匯率變動率。? 匯率波動所產(chǎn)生的經(jīng)濟風險。? ，關(guān)注銀行的金融產(chǎn)品與服務，通過借助于銀行的服務來實現(xiàn)外匯風險管理。? 我國某公司 6月 1日從美國進口一批貨物，價值100萬美元，支付條件為 90天遠期不可撤銷信用證，進口發(fā)生日的匯率為USD=,預計進口結(jié)算日的匯率為 USD=，則：
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