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金融風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件-資料下載頁

2024-10-17 00:33本頁面

　　

【正文】 , Sortino ratio) 2. Risks of specific strategies (fixedine arbitrage, merger arbitrage, convert arbitrage, equity long/shortmarket neutral, macro, distressed debt, emerging markets) 3. Asset illiquidity, valuation, and risk measurement 4. The use of leverage and derivatives and the risks they create 5. Problems in measuring exposures to risk factors (dynamic strategies, leverage, derivatives, style drift) 6. Correlations among hedge funds and between hedge funds and other assets 教科書與參考數(shù)據(jù)書目 ? 金融風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè) (第五版 ) ? 講義課程進(jìn)度 ? 本課程乃整合同學(xué)們已學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融市場及衍生性金融商品等課程，為財(cái)金系學(xué)生的基本專業(yè)知識(shí) ? 以同學(xué)們能否吸收理解作為課程進(jìn)度快慢及內(nèi)容多寡的唯一標(biāo)準(zhǔn) 課程單元各課程單元皆包括 : (Learning oute statement, LOS) (含答案 )；及 (不含答案 ) 評(píng)量方式 ? 期中考 (40%)、期未考 (60%) ? 各為 25題四選一的選擇題 ? 使用中文翻譯的 FRM歷年考題 ? 及格標(biāo)準(zhǔn) :加權(quán) 五十分 (期中考 X 40% +期未考 X 60%≧ 50 )

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