國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院-國(guó)際金融3外匯交易-資料下載頁(yè)
2024-10-18 12:51本頁(yè)面
【正文】 時(shí)間不同劃分 歐式期權(quán) 美式期權(quán) 影響保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率的因素 外匯買(mǎi)入權(quán)合同的價(jià)格 外匯賣(mài)出權(quán)合同的價(jià)格 合同有效期越長(zhǎng) 越貴 越貴 該外匯價(jià)格波動(dòng)越大 越貴 越貴 執(zhí)行價(jià)格越高 越便宜 越貴 匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià) ?合理運(yùn)用匯率的買(mǎi)入價(jià)與賣(mài)出價(jià) ?即期匯率與進(jìn)口報(bào)價(jià) 合理運(yùn)用匯率的買(mǎi)入價(jià)與賣(mài)出價(jià) ?本幣折外幣用買(mǎi)入價(jià) ?外幣折本幣用賣(mài)出價(jià) ?兩種貨幣都是外幣時(shí)，以所用外匯市場(chǎng)所在國(guó)貨幣作為本幣，再依據(jù)上述規(guī)則計(jì)算 ?遠(yuǎn)期收匯時(shí)，硬幣折軟幣用遠(yuǎn)期實(shí)際匯率計(jì)算，軟幣折硬幣用即期匯率 ?例：我某公司向英國(guó)出口某種商品 ， 原報(bào)價(jià)為即期付款每箱 1000英鎊 ， 已知倫敦外匯市場(chǎng)匯價(jià)為： 即期匯率 三個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià) 美國(guó) 200230points 問(wèn)： 三個(gè)月遠(yuǎn)期美元的實(shí)際匯率是多少 ？ 現(xiàn)英國(guó)進(jìn)口商要求改為英鎊報(bào)價(jià)并即期付款 ， 請(qǐng)問(wèn)我方應(yīng)報(bào)每箱多少英鎊 ？ 如英國(guó)進(jìn)口商要求改為英鎊報(bào)價(jià)同時(shí)要求延期 3個(gè)月付款 ， 我方應(yīng)報(bào)每箱多少英鎊 ？ 如我方業(yè)務(wù)人員不懂折算規(guī)律 ， 會(huì)造成多少損失 ？ ?我國(guó)某公司向德國(guó)出口一批設(shè)備 ， 即期付款報(bào)價(jià)為每臺(tái)5000歐元 ， 現(xiàn)德國(guó)進(jìn)口商要求改為美元報(bào)價(jià) 。 已知當(dāng)日法蘭克福外匯市場(chǎng)的匯價(jià)為： 即期匯率 3個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià) 歐元 /美元 —— 100—— 150points 請(qǐng)問(wèn)： （ 1） 3個(gè)月遠(yuǎn)期美元的實(shí)際匯率是多少 ？ （ 2） 如德國(guó)進(jìn)口商要求延期 3個(gè)月付款 ， 我方應(yīng)報(bào)每臺(tái)多少美元 ？ （ 3） 如我方業(yè)務(wù)人員不懂折算規(guī)律每臺(tái)將損失多少 ？ ?例 3 某出口商品原報(bào)價(jià)即期付款 $485/箱 ， 應(yīng)外國(guó)進(jìn)口商要求改用英鎊報(bào)價(jià)并延期付款 ， 該出口商應(yīng)報(bào)每箱多少英鎊 ？ 已知 倫敦外匯市場(chǎng)匯價(jià) 即期匯率 三個(gè)月遠(yuǎn)期 美國(guó) 200 240 points
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