國際經貿學院-國際金融3外匯交易(已修改)
2024-10-30 12:51 本頁面
【正文】 第三章 外匯交易 ?外匯市場 ?外匯業(yè)務 ?匯率折算與進出口報價 ： ； :； ： 外匯市場 ?外匯市場的概念和分類 ?外匯市場的構成 ?外匯銀行買賣外匯應遵循的原則 外匯市場的概念和分類 ?按有無集中的固定的交易場所劃分可分為： 有形市場 無形市場 ?按外匯交易參加者的范圍劃分： 零售市場 批發(fā)市場 外匯市場的參加者 ?外匯銀行 ?外匯經紀人 ?一般客戶 ?中央銀行 外匯業(yè)務 ?即期外匯業(yè)務 ?遠期外匯業(yè)務 ?套匯業(yè)務 ?套利業(yè)務 ?貨幣期貨 ?外匯期權 ?擇期業(yè)務 ?掉期業(yè)務 ： ； :； ： 即期外匯業(yè)務 ?在外匯買賣成交后，在兩個營業(yè)日之內辦理交割的外匯業(yè)務。 ? “交割”指買賣雙方實際辦理資金收付的行為。 ? “交割日”指買賣雙方辦理收付資金的日期，又稱起息日。 交割時間 ?當日進行交割 ?次日進行交割 ?第三日進行交割又稱標準日交割 套匯業(yè)務 ?概念 ?種類 ?兩角套匯又稱直接套匯 ?三角套匯又稱間接套匯 例如 ?香港外匯市場 $100=HK$ 紐約外匯市場 $100=HK$ 問：一客戶用 100萬美元在上述兩個市場進行套匯活動最終將獲毛利多少 ？ 對套匯業(yè)務的幾點說明 ?套匯使各外匯市場的匯率趨于一致 ?進行套匯的人通常持有巨額資金 ?套匯業(yè)務在性質上是即期外匯業(yè)務 ： ； :； ： 遠期外匯業(yè)務 ?遠期外匯業(yè)務的概念和作用 ?遠期匯率的標價方法 ?遠期匯率與利率的關系 ?定義 預約購買和預約出賣的外匯業(yè)務 ?作用 ?對一般客戶的作用 保值和投機 ?對銀行的作用 ?為客戶提供金融產品 ?利用銀行間外匯市場平衡頭寸 遠期外匯業(yè)務的作用 ?進出口商和資金借貸者為避免商業(yè)或金融交易遭受匯率變動的風險而進行期匯買賣 ?外匯銀行為平衡期匯頭寸而進行期匯買賣 ?投機者為謀取匯率變動的差價而進行期匯交易 遠期匯率的標價方法 ?直接標出遠期外匯的實際匯率 ?標出遠期匯率與即期匯率的差額 ?用升水、貼水和平價來表示 ?用點數來表示 用升水、貼水和平價來表示 ?升
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