國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院-國(guó)際金融3外匯交易(已修改)
2024-10-30 12:51 本頁(yè)面
【正文】 第三章 外匯交易 ?外匯市場(chǎng) ?外匯業(yè)務(wù) ?匯率折算與進(jìn)出口報(bào)價(jià) ： ； :； ： 外匯市場(chǎng) ?外匯市場(chǎng)的概念和分類 ?外匯市場(chǎng)的構(gòu)成 ?外匯銀行買賣外匯應(yīng)遵循的原則 外匯市場(chǎng)的概念和分類 ?按有無(wú)集中的固定的交易場(chǎng)所劃分可分為： 有形市場(chǎng) 無(wú)形市場(chǎng) ?按外匯交易參加者的范圍劃分： 零售市場(chǎng) 批發(fā)市場(chǎng) 外匯市場(chǎng)的參加者 ?外匯銀行 ?外匯經(jīng)紀(jì)人 ?一般客戶 ?中央銀行 外匯業(yè)務(wù) ?即期外匯業(yè)務(wù) ?遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù) ?套匯業(yè)務(wù) ?套利業(yè)務(wù) ?貨幣期貨 ?外匯期權(quán) ?擇期業(yè)務(wù) ?掉期業(yè)務(wù) ： ； :； ： 即期外匯業(yè)務(wù) ?在外匯買賣成交后，在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日之內(nèi)辦理交割的外匯業(yè)務(wù)。 ? “交割”指買賣雙方實(shí)際辦理資金收付的行為。 ? “交割日”指買賣雙方辦理收付資金的日期，又稱起息日。 交割時(shí)間 ?當(dāng)日進(jìn)行交割 ?次日進(jìn)行交割 ?第三日進(jìn)行交割又稱標(biāo)準(zhǔn)日交割 套匯業(yè)務(wù) ?概念 ?種類 ?兩角套匯又稱直接套匯 ?三角套匯又稱間接套匯 例如 ?香港外匯市場(chǎng) $100=HK$ 紐約外匯市場(chǎng) $100=HK$ 問(wèn)：一客戶用 100萬(wàn)美元在上述兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行套匯活動(dòng)最終將獲毛利多少 ？ 對(duì)套匯業(yè)務(wù)的幾點(diǎn)說(shuō)明 ?套匯使各外匯市場(chǎng)的匯率趨于一致 ?進(jìn)行套匯的人通常持有巨額資金 ?套匯業(yè)務(wù)在性質(zhì)上是即期外匯業(yè)務(wù) ： ； :； ： 遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù) ?遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的概念和作用 ?遠(yuǎn)期匯率的標(biāo)價(jià)方法 ?遠(yuǎn)期匯率與利率的關(guān)系 ?定義 預(yù)約購(gòu)買和預(yù)約出賣的外匯業(yè)務(wù) ?作用 ?對(duì)一般客戶的作用 保值和投機(jī) ?對(duì)銀行的作用 ?為客戶提供金融產(chǎn)品 ?利用銀行間外匯市場(chǎng)平衡頭寸 遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的作用 ?進(jìn)出口商和資金借貸者為避免商業(yè)或金融交易遭受匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行期匯買賣 ?外匯銀行為平衡期匯頭寸而進(jìn)行期匯買賣 ?投機(jī)者為謀取匯率變動(dòng)的差價(jià)而進(jìn)行期匯交易 遠(yuǎn)期匯率的標(biāo)價(jià)方法 ?直接標(biāo)出遠(yuǎn)期外匯的實(shí)際匯率 ?標(biāo)出遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額 ?用升水、貼水和平價(jià)來(lái)表示 ?用點(diǎn)數(shù)來(lái)表示 用升水、貼水和平價(jià)來(lái)表示 ?升
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