國際經貿學院-國際金融3外匯交易-wenkub.com
2024-10-15 12:51 本頁面
【正文】 ?按行使選擇權的時間不同劃分 歐式期權 美式期權 影響保險費費率的因素 外匯買入權合同的價格 外匯賣出權合同的價格 合同有效期越長 越貴 越貴 該外匯價格波動越大 越貴 越貴 執(zhí)行價格越高 越便宜 越貴 匯率折算與進出口報價 ?合理運用匯率的買入價與賣出價 ?即期匯率與進口報價 合理運用匯率的買入價與賣出價 ?本幣折外幣用買入價 ?外幣折本幣用賣出價 ?兩種貨幣都是外幣時，以所用外匯市場所在國貨幣作為本幣，再依據上述規(guī)則計算 ?遠期收匯時，硬幣折軟幣用遠期實際匯率計算，軟幣折硬幣用即期匯率 ?例：我某公司向英國出口某種商品 ， 原報價為即期付款每箱 1000英鎊 ， 已知倫敦外匯市場匯價為： 即期匯率 三個月遠期差價 美國 200230points 問： 三個月遠期美元的實際匯率是多少 ？ 現(xiàn)英國進口商要求改為英鎊報價并即期付款 ， 請問我方應報每箱多少英鎊 ？ 如英國進口商要求改為英鎊報價同時要求延期 3個月付款 ， 我方應報每箱多少英鎊 ？ 如我方業(yè)務人員不懂折算規(guī)律 ， 會造成多少損失 ？ ?我國某公司向德國出口一批設備 ， 即期付款報價為每臺5000歐元 ， 現(xiàn)德國進口商要求改為美元報價 。 102949102021=949163。 105641102021=3641163。1=US$ 三個月后投資者可收進投資本息 100000 2 （ 1+12% 3/12） = 206000美元 206000247。 ?例如，在某一時期，美國金融市場上的三個月定期存款利率為年率 12%，英國金融市場上的三個月定期存款利率為年率 8%。 ? 買與賣同時進行 ? 買賣貨幣種類、數(shù)額相同 ? 買賣貨幣的期限不同 掉期交易的類型 ?即期對遠期的掉期交易 ?即期對即期的掉期交易 ?遠期對遠期的掉期交易 舉例 ?一家美國投資
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