[經(jīng)管營銷]可轉(zhuǎn)債專題-資料下載頁
2024-10-16 22:44本頁面
【正文】 ? (2)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式 本次發(fā)行后 , 當(dāng)公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本 )使公司股份發(fā)生變化時 , 將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整： 送股或轉(zhuǎn)增股本： P1＝ P0/(1＋ n) 增發(fā)新股或配股： P1＝ (P0＋ Ak)/(1＋ k) 兩項(xiàng)同時進(jìn)行： P1＝ (P0＋ Ak)/(1＋ n＋ k) 派息轉(zhuǎn)股價不作調(diào)整。 其中： P0為初始轉(zhuǎn)股價 , n為送股或轉(zhuǎn)增股本率 , k為增發(fā)新股或配股率 , A為增發(fā)新股價或配股價 , P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。 在本次發(fā)行之后 , 當(dāng)公司因分立或合并及其他原因使公司股份發(fā)生變化時 , 公司董事會將視具體情況召開股東大會審議 , 按照公允原則對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行調(diào)整。 公司將按上述調(diào)整條件出現(xiàn)的先后順序 , 依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格累積調(diào)整。調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位 , 最后一位四舍五入。 上海機(jī)場轉(zhuǎn)債 ? 轉(zhuǎn)股價格有條件修正條款 ? 在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi) , 當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有 20個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時 , ? 公司董事會有權(quán)在不超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 15%(含15%)的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價格；當(dāng)修正幅度超過15%時 ,應(yīng)提請股東大會審議。修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于離修正時最近一期的經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值。公司行使此有條件修正條款的權(quán)利每 12個月 (在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi) )不得超過一次。 上海機(jī)場轉(zhuǎn)債 ? 回售條款 ? (1)一般回售條款 ? 自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起兩年之后 ,如果公司股票收盤價格連續(xù) 30個交易日中有 20個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的70%,經(jīng)公司可轉(zhuǎn)債持有人申請 ,公司可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分公司可轉(zhuǎn)債以面值的 105%(含當(dāng)期利息 )回售給公司。公司可轉(zhuǎn)債持有人在本回售條件首次滿足后可以進(jìn)行回售 ,回售條件可跨年度計算 ,首次不實(shí)施回售的 ,當(dāng)年不能再行使本回售權(quán)。 ? 若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形 , 則落在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算 , ? 落在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。 上海機(jī)場轉(zhuǎn)債 ? (2)時點(diǎn)無條件回售條款 ? 在公司可轉(zhuǎn)債到期之前的 5個交易日內(nèi) , 可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債以面值的 110%(含當(dāng)期利息 )回售給公司。 ? (3)附加回售條款 ? 若公司募集資金投資項(xiàng)目發(fā)生變更 , 或根據(jù)中國 證監(jiān)會 的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途 , 或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的 , ? 則在公司股東大會做出變更募集資金投資項(xiàng)目決議之日起 10個工作日后 , ? 公司可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債以面值的105%(含當(dāng)期利息 )回售給公司。公司可轉(zhuǎn)債持有人在本次附加回售申報期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報的 ,不能再行使本次附加回售權(quán)。 謝謝大家！
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1