【導(dǎo)讀】公司管理模式轉(zhuǎn)型后，物資管理能力相對(duì)薄弱。購及管理手冊(cè)》。通過近一年的貫徹執(zhí)行，各單位和項(xiàng)目部對(duì)《手冊(cè)》的理解和運(yùn)用得到不斷強(qiáng)化，有力地推動(dòng)了公司物資采購及管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化進(jìn)程。員提出了許多有益的改進(jìn)建議和意見。結(jié)合公司實(shí)際情況，我們對(duì)《手冊(cè)》各章節(jié)內(nèi)。員能夠通過《手冊(cè)》了解、掌握物資設(shè)備采購及管理全過程要點(diǎn)，真正起到指導(dǎo)作用。備部，以便不斷修正加以完善。職），項(xiàng)目部根據(jù)體量大小配備材料設(shè)備人員，至少不得低于2人。時(shí)應(yīng)征求公司材料設(shè)備部意見，上崗前應(yīng)進(jìn)行本手冊(cè)及相關(guān)管理流程的培訓(xùn)。發(fā)布供應(yīng)商“黑名單”。管理辦法》進(jìn)行初審，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。貫徹執(zhí)行上級(jí)主管部門制訂的各項(xiàng)方針政策、制度和法規(guī)，執(zhí)行物資管理制度，出整改意見和措施。程中的價(jià)格監(jiān)督。導(dǎo)項(xiàng)目部及時(shí)錄入數(shù)據(jù)，做好本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的的錄入工作。掌握現(xiàn)場(chǎng)材料實(shí)際消耗動(dòng)態(tài)，真實(shí)盤點(diǎn)材料的庫存數(shù)量。

　　

【正文】 BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 類別 外觀質(zhì)量描述 調(diào)撥價(jià) 彩 板 房 不拆除 、原地轉(zhuǎn)用、首次轉(zhuǎn)用、首用兩年期內(nèi)： 無破損處、不用修 繕 的 有損壞處、需要修善的 公司內(nèi)部再利用、按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格的 2040﹪ 調(diào)撥 公司內(nèi)部再利用、按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格的 2030﹪ 減去修繕的費(fèi)用調(diào)撥 轉(zhuǎn)給業(yè)主或外部、進(jìn)行評(píng)估、公司批準(zhǔn)后調(diào)撥 需轉(zhuǎn)場(chǎng)拆除、首次轉(zhuǎn)用、首用兩年內(nèi)的二次轉(zhuǎn)用、有利用價(jià)值的部分 按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià) 2030%調(diào)撥，拆、裝、運(yùn)費(fèi)用、填補(bǔ)部分的費(fèi)用雙方均攤不收調(diào)撥費(fèi)、 使用方負(fù)責(zé)拆、運(yùn)、組裝費(fèi)用 辦 公 設(shè) 備 會(huì)議桌、老板臺(tái)、書柜、資料柜： 無破損、兩年內(nèi)的 已破 損、兩年內(nèi)的 兩年以上的 按購置費(fèi)的 3040﹪ 調(diào)撥 按購置費(fèi)的 2030﹪ 調(diào)撥 使用期增加一年、加扣 10﹪ 調(diào)撥 辦公桌、辦公椅、沙發(fā)餐桌： 無破損、兩年內(nèi) 有破損現(xiàn)象、不影響使用 按購置費(fèi)的 2030﹪ 調(diào)撥 按購置費(fèi)的 1020﹪ 調(diào)撥 空調(diào)、使用效果較好 按使用年限折舊調(diào)撥、每一年抵減購置價(jià)的 25﹪ 調(diào)撥 打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、飲水機(jī) 購置費(fèi)大于 5000元的、按固定資產(chǎn)折舊計(jì)算 其他按購置費(fèi)的 3040﹪ 調(diào)撥 廚具 爐灶、電鍋、冰柜、碗、盆、勺 等能正常使 用的 購置價(jià)值大于 500元以上的按 2030﹪ 調(diào)撥 購置價(jià)低于 500元的不計(jì)調(diào)撥費(fèi) 生活用具 床、洗衣機(jī)、太陽能、兩年期內(nèi)、無損壞 按購置費(fèi)的 2030﹪ 調(diào)撥 CI 設(shè) 施 旗桿、責(zé)任牌、大門、文化墻、易拆裝、無損壞、能二次利用的 按購置費(fèi)的 3040﹪ 調(diào)撥 室內(nèi)各種掛牌不計(jì)調(diào)撥費(fèi) 安全帽、輕微劃傷、扣帶齊全 購置費(fèi)大于 20元的 30﹪ 調(diào)撥 購置費(fèi)小于 20元的不計(jì)調(diào)撥費(fèi) 建 筑 鋼 筋 9m定尺或 12m定尺，水銹較少，外觀仍為鋼原色 比當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)調(diào)低 300元 /T調(diào)撥 9m定尺或 12m定尺，生水銹，外觀鐵黃色，材質(zhì)保證 比當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)調(diào)低 500元 /T調(diào)撥 9m定尺或 12m定尺，水銹嚴(yán)重，外觀鐵黃色，有結(jié)痂現(xiàn)象，材質(zhì)保證 比當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)調(diào)低 500元 /T調(diào)撥 鋼筋兩端有車絲等加工現(xiàn)象 車絲長度不計(jì)算重量 , 比當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)調(diào)低 500元 /T調(diào)撥 亂尺鋼筋（長度在 米以上） 比當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)調(diào)低 1000元 /T調(diào)撥 亂尺鋼筋（長度在 米以下） 按廢鋼材處理價(jià)格調(diào)撥 30 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊(cè) 文件編號(hào) CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 型 鋼 外形完好，無銹蝕結(jié)痂現(xiàn)象。 比當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)調(diào)低 300元 /T調(diào)撥 外形完好，有銹蝕結(jié)痂現(xiàn)象。 按廢鋼材價(jià)格處理 現(xiàn)場(chǎng)尾料，無銹蝕結(jié)痂現(xiàn)象，仍可有效使用。 按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)的 60%調(diào)撥 現(xiàn)場(chǎng)尾料，有銹蝕結(jié)痂現(xiàn)象，不可有效使用。 按廢鋼材價(jià)格處理 一般工具 購置金額 100— 1000元能正常使用，不影響使用功能的缺損 按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià) 3040%調(diào)撥 中小型設(shè)備 購置金額 1000— 5000元能正常使用，不影響使用功能的缺損 按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià) 3040%調(diào)撥 周轉(zhuǎn)架料 購置金額在 10000萬元以上，外觀質(zhì)量較好，沒有損壞或沒過保質(zhì)期限，仍能正常使用 按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià) 30－ 50%調(diào)撥 模板木方 購置金額在 50000萬元以上，外觀質(zhì)量較好，沒有損壞或沒過保質(zhì)期限，仍能正常使用 按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià) 5－ 20%調(diào)撥 庫材 沒有損壞或沒過保質(zhì)期限，仍能正 常使用 按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià) 40%調(diào)撥 其它余料 不影響正常使用功能 ,按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià) 40—— 50%調(diào)撥 。不能正常使用 ,作報(bào)廢處理 說明： ，調(diào)劑使用的物資，由使用項(xiàng)目承擔(dān)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。 司的物資，由項(xiàng)目承擔(dān)費(fèi)用。 5 調(diào)撥資金管理 項(xiàng)目間調(diào)劑再利用的物資、機(jī)具等，由雙方材料設(shè)備部門簽字確認(rèn)，報(bào)公司 材料設(shè)備部 批準(zhǔn)，公司財(cái)務(wù)審核，增減項(xiàng)目成本 。 撤回公司的材料物資， 由 公司物資部接收，雙方核算確認(rèn)，報(bào)公司財(cái)務(wù)沖減項(xiàng)目成本。 經(jīng)測(cè)算處理價(jià)值大于回收價(jià)值的物資， 由項(xiàng) 目報(bào)公司審批后，方可處理。具體操作執(zhí)行公司《工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金操作手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定，任何項(xiàng)目和個(gè)人不得私自處理廢舊物資。 31 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊(cè) 文件編號(hào) CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 6 廢舊物資處理辦法 關(guān)注點(diǎn) 關(guān)注廢舊物資是否具有使用價(jià)值。 關(guān)注廢舊物資處理過程是否合規(guī)、處理價(jià)格是否合理。 關(guān)注賬務(wù)處理是否及時(shí)、準(zhǔn)確。 管理流程 項(xiàng)目部→事業(yè)部→公司物資主管部門→公司財(cái)務(wù)部→總會(huì)計(jì)師→總經(jīng)理 具體操作 對(duì)項(xiàng)目部具有使用價(jià)值的剩余物資嚴(yán)禁作為廢舊物資處理。 廢舊物資處理前，項(xiàng)目部應(yīng)向公司物資主管部門提交《廢舊物資處理申請(qǐng)單》，對(duì)需要 進(jìn)行變賣處置的廢舊物資，項(xiàng)目部應(yīng)將其整理碼放，并將《廢舊物資處理申請(qǐng)單》，物資處理報(bào)告和廢舊物資清單上報(bào)公司審批。 《廢舊物資處理申請(qǐng)單》經(jīng)公司審批后方可按程序處理，處理完成后將《物資處理記錄》報(bào)事業(yè)部和公司物資主管部門。 項(xiàng)目部廢舊物資處置前事業(yè)部、公司物資主管部門和相關(guān)部門根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)公司紀(jì)委監(jiān)察室對(duì)處置過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 物資變賣處置應(yīng)至少選擇三家及以上收購單位以招標(biāo)或議標(biāo)的方式確定收購單位。 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)廢舊物資的變賣，資金的回收， 并填寫《物資處理記錄》。 項(xiàng)目部應(yīng)自備計(jì)量器具或由項(xiàng)目部聯(lián)系稱重計(jì)量地點(diǎn)，不得使用收購單位的計(jì)量器具或由收購單位聯(lián)系的計(jì)量地點(diǎn)。 《物資處理記錄》的過秤、量方或計(jì)數(shù)要記錄清楚，由項(xiàng)目部相關(guān)部門和收購單位共同簽字確認(rèn)。在廢舊物資處理過程中，項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須參加監(jiān)磅。 對(duì)作為垃圾處理，作為廢料回填或掩埋的物資應(yīng)由項(xiàng)目部材料部門記錄其狀態(tài)和數(shù)量，經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)部門確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 物資處理過程中的所有資金往來應(yīng)由項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員處理，將處置的款項(xiàng) 由事業(yè)部上交公司資金部，經(jīng)辦人員不得擅自留用。 32 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊(cè) 文件編號(hào) CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 物資處理完成后，項(xiàng)目部、事業(yè)部和公司相關(guān)部門應(yīng)做好相關(guān)資產(chǎn)核銷和賬務(wù)處理，沖減項(xiàng)目成本；廢舊物資處理申請(qǐng)單、物資處理報(bào)告、廢舊物資清單、物資處理記錄和磅單作為憑證附件。 7 本章相關(guān)記錄表彰格式見附表 41－附表 43。 第 十一 章 業(yè)主供應(yīng)物資 設(shè)備 管理 1 核心內(nèi)容 依工程合同約定，編制業(yè)主提供物資清單 。 依施工進(jìn)度計(jì)劃，編制 業(yè)主提供 進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。 督促、核實(shí)業(yè)主提供物資的計(jì)劃落實(shí)情況。 業(yè)主提供的物資應(yīng)單獨(dú)登記臺(tái)帳。 2 具體操作 項(xiàng)目編制業(yè)主提供物資計(jì)劃，經(jīng)商務(wù)部審核后報(bào)業(yè)主確認(rèn)，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)公司 材料設(shè)備部 。 項(xiàng)目材料設(shè)備部負(fù)責(zé)落實(shí)物資的訂購情況，物資交貨時(shí)間，對(duì)重大影響施工進(jìn)度的計(jì)劃執(zhí)行情況及時(shí)反饋項(xiàng)目經(jīng)理。 業(yè)主提供物資的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)定。 業(yè)主提供物資在貯存期間如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)變更或因其他原因引起原業(yè)主已提供物資不適用時(shí)，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和公司反映情況，并由項(xiàng)目經(jīng)理部向業(yè)主發(fā)《工作聯(lián)系函》，說明情況，以便問題得到及時(shí)處理。 每月末 ，項(xiàng)目 材料設(shè)備部 針對(duì) 業(yè)主提供物資 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，清單 注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、提報(bào)商務(wù)部，為工程計(jì)量提供依據(jù)。 3 業(yè)主控制物資管理 業(yè)主認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的物資，單價(jià)業(yè)主確認(rèn)后再進(jìn) 行采購，納入公司集采的物資，認(rèn)價(jià)單在采購 前報(bào)公司 材料設(shè)備部 。 由項(xiàng)目招標(biāo)采購時(shí)，認(rèn)價(jià)單隨合同評(píng)審一起報(bào)送。 4 相關(guān)記錄表單格式見附表 37。 33 中建七局安裝工程有限公司 物資采購 及管理手冊(cè) 文件編號(hào) CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 第十 二 章 信息化及 內(nèi)業(yè)資料管理 1 核心內(nèi)容 按照工程局和公司統(tǒng)一安排和部署，積極推進(jìn)中建股份集中采購電子交易平臺(tái)應(yīng)用，做好項(xiàng)目管理平臺(tái)數(shù)據(jù)錄入，項(xiàng)目材料設(shè)備部安排專人負(fù)責(zé)，確保與施工進(jìn)度同步。 各類原始憑證、單據(jù)按規(guī)定填寫齊全，內(nèi)容完整、不缺行空格、簽字手續(xù)齊全、簽名真實(shí)有效、編序編號(hào)、按年月收集整理、裝訂成冊(cè)、有封面、歸盒、立檔、 盒內(nèi)有目錄清單，按單據(jù)聯(lián)、頁歸檔保存。 各類記錄表格 齊全，內(nèi)容全面，填寫規(guī)范、正確，編序編號(hào)按年月收集整理、裝訂成冊(cè)，有封面、歸盒、立檔。 各類臺(tái)帳要求有帳內(nèi)目錄、有編號(hào)、逐日登錄，憑證、字號(hào)填寫齊全，欄內(nèi)目錄正確、真實(shí)有效，書寫要求用碳素筆或鋼筆，盈虧有反映，結(jié)存有記錄。 各類材料收發(fā)存月報(bào)新舊材料及大類不同材料均需嚴(yán)格劃分另頁填報(bào)，耗用材料已發(fā)出退回時(shí) ,已驗(yàn)已退貨時(shí)用紅字表示；上月結(jié)存 +本月收入 =本月發(fā)出 +本月結(jié)存，盈虧有反映。 內(nèi)業(yè)資料由各項(xiàng)目材料組負(fù)責(zé)收集、保管、裝訂成冊(cè)、歸檔。 項(xiàng)目竣工后，由項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人將各類內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行 帳務(wù)盤點(diǎn)，形成記錄清單資料歸口于物資部統(tǒng)一歸檔。 各項(xiàng)目材料人員調(diào)離時(shí)由項(xiàng)目部統(tǒng)一安排人員辦理相關(guān) 資料交接手續(xù)。各類內(nèi)業(yè)資料要有交接記錄，形成書面交接記錄清單，由 交接雙方及 材料設(shè)備部 委派人員三方簽字認(rèn)可，備案存檔。 2 內(nèi)業(yè)資料的形成時(shí)間及保存期限 各類原始憑證、單據(jù)當(dāng)日填寫記錄，驗(yàn)收單經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理，臺(tái)帳逐日登錄，其它類記錄均按實(shí)際時(shí)間填寫。 34 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊(cè) 文件編號(hào) CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 材料收發(fā)存月報(bào)及相應(yīng)單據(jù)每月 30日之前必須報(bào)送財(cái)務(wù)部，各類月報(bào)表、單據(jù)每月 29 日之前扎帳結(jié)算。 各類盤點(diǎn)表按照季、年度盤點(diǎn)要求時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)，庫存物資報(bào)損報(bào)廢單可依照實(shí)際日期每月盤點(diǎn)清理隨月報(bào)表遞交財(cái)務(wù)， 竣工工程項(xiàng)目于竣工之日將所有材料內(nèi)業(yè)資料歸口于公司物資部統(tǒng)一管理。 各類原始憑證存檔期限一般為項(xiàng)目竣工后辦理結(jié)算和兌限審計(jì)完畢后 3年。 3 相關(guān)記錄表單格式見附表 31－附表 38，附表 48 等。 附表 物資設(shè)備采購及管理常用表格 附表 1 物資（設(shè)備）需求計(jì)劃表 附表 2 物資（設(shè)備）需求計(jì)劃審批表 附表 3 物資（設(shè)備） 采購計(jì)劃匯總表 附表 4 物資（設(shè)備）采購 任務(wù) 單 附表 5 物資（設(shè)備） 采購計(jì)劃 表 附表 6 供應(yīng)商登記表 附表 7 供應(yīng)商考察報(bào)告 附表 8－ 1 供應(yīng)商（材料）履約評(píng)價(jià)表 附表 8－ 2 供應(yīng)商（設(shè)備）履約評(píng)價(jià)表 附表 9 供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)表 附表 10 合格供應(yīng)商名冊(cè) 附表 11 供應(yīng)商資格預(yù)審表 附表 12 物資（設(shè)備）采購招標(biāo)申請(qǐng)表 附表 13 物資（設(shè)備）采購 文件 審 批單 附表 14 物資（設(shè)備）采購招標(biāo)文件發(fā)放 記錄 表 附表 15 物資（設(shè)備）采購?fù)稑?biāo)（報(bào)價(jià)）文件 接收記錄 表 附表 16－ 1 物資（設(shè)備）采購 開 標(biāo)記錄表 －報(bào)價(jià)記錄 35 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊(cè) 文件編號(hào) CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1次修訂 附表 16－ 2 物資（設(shè)備）采購開標(biāo)記錄表－符合性審查 附表 16－ 3 物資（設(shè)備）采購開標(biāo)記錄表－詢標(biāo)記錄 附表 17－ 1 物資（設(shè)備）采購 評(píng) 標(biāo)記錄表 －評(píng)分記錄 附表 17－ 2 物資（設(shè)備）采購評(píng)標(biāo)記錄表－評(píng)標(biāo)匯總 附表 18 單一來源 采購談判記錄表 附表 19－ 1 物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（招標(biāo)） 附表 19－ 2 物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（議招標(biāo)） 附表 19－ 3 物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（戰(zhàn)略采購執(zhí)行） 附表 20 緊急供貨備忘錄 附表 21 物資采購比價(jià)會(huì)審表 附表 22 分供合同評(píng)審表 附表 23 材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 附表 24 物資入庫驗(yàn)收單 附表 25 物資入庫驗(yàn)收單 材料領(lǐng)料單 附表 26 物資暫停入庫或暫緩使用記錄 附表 27 不合格物資處理單 附表 28 物資緊急放行記錄 附表 29 物資驗(yàn)收結(jié)算單 附表 30 物資采 購付款申請(qǐng)表 附表 31 項(xiàng)目 材料設(shè)備收支存臺(tái)帳 （日?qǐng)?bào)表）