【正文】 管理部門組織進行進場驗收，填寫相關記錄。 機械設備進場驗收合格投入使用前，應編制維修保養(yǎng)計劃 ；在日常使用中應按計劃進行維護保養(yǎng)并保存相關記錄。 2 具體操作 項目材料部門負責所有進場物資 設備 的驗收、統(tǒng)計報表等工作，包括：公司集采、業(yè)主提供、勞務自購物資 設備 的質(zhì)量 、安全和環(huán)保 監(jiān)督。材料、設備進場驗收，材料設備部、工程部、技術質(zhì)量部等相關責任人負責，并保存相關記錄。 驗收合格物資，材 料設備部填寫收料單據(jù)，驗收入庫，庫管員按物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進行分類擺放儲存，做好標識，并做好臺帳登記。 室外儲存的物資，場地要進行硬化，支撐馬鐙，做好防雨措施 。 直發(fā)勞務施工隊的材料，必須由勞務材料負責人參加檢尺、過磅、認可簽收。 技術要求嚴，驗收標準高的物資設備，必要時約請項目專業(yè)工程師、業(yè)主、監(jiān)理 參加對物資設備的驗收。 在設備驗收時應注意查看設備的說明書、合格證、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證等重要證件，應詳細查看附件及配件的完整性和完好性，設備、附件、配件的 包裝是否完整、裝箱情況是否符合采購要求、設備是否出現(xiàn)破損或損壞 . 、成品、半成品，項目材料部門和實驗室、負責聯(lián)系有資質(zhì)的檢驗和試驗機構，對該材料、成品、半成品進行檢驗和試驗，試驗結果作為質(zhì)量記錄存檔。 根據(jù)區(qū)域位置分：總部倉庫、分部倉庫 、項目倉庫等 。 倉庫位置設置 庫房設置選擇通風性和自然光線好 ， 地理位置適當，地勢較高，地質(zhì)較好，不受潮濕 、 腐蝕 、 高溫 和 汛期影響的地方。 節(jié)約用地，優(yōu)先利用現(xiàn)有庫址進行改建擴建，建址相對固定的地方。 堆放方法： 1）交錯式； 2）階梯式； 3）三角式； 4）裝箱式； 5）掛鉤式； 6）五五堆放； 7）十十堆放式。 庫用機具設備放置適當有效，保持良好的技術狀態(tài)。 倉庫保管員對入庫物資按品種、規(guī)格、材質(zhì)進行分類擺放儲存，物資擺放整齊，井然有序。 倉庫保管員用標簽或 標牌對驗收合格入庫的物資進行標識。標牌規(guī)格為 350MM 200MM，白底紅字，白鐵皮材 質(zhì)，支高 米。建立出入庫房人員登記 制度 ，嚴禁攜帶私人物品和攜帶任何易燃易爆危險品進入庫房，嚴禁外來人員進入倉庫。 物資出庫管理 以先進先出為原則，防止物 資過期變質(zhì)失效，對變質(zhì)失效物資及 時清理并隔離存放，同時采取措施，禁止將 無合格證的物資發(fā)放到施工生產(chǎn)現(xiàn)場。 嚴重不合格物資 、指低于國家驗收標準，外觀有缺陷、對結構安全、使用功能和下道工序造成較大隱患的物資。 當物資在使用過程中懷疑其不合格時，施工員及時將該批物資隔離或撤出操作現(xiàn)場，做好標識并通知材料員，由試驗員重新取樣試驗。 6 不合格物資的評審處置 一般不合格物資，由項目技術負責人組織有關人員評審，材料員填寫《不合格品評審處置記錄》，項目經(jīng)理審批后，由項目材料組負責處置。 嚴重不合格物資，由材料員直接拒收或退貨，并在《物資進場臺帳》中記錄。 22 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 業(yè)主提供的物資經(jīng)驗證不合格，項目經(jīng)理部及時將情況通知業(yè)主，由業(yè)主作出處置。 25 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修 訂 第 1 次修訂 第八章 物資設備貨款支付核銷 1 核心內(nèi)容 公司為 材料設備部 提供 2020 萬元資金額度，資金循環(huán)使用。 集采資金納入借款核算，第一個月不計息，第二個月按照 %/月計息。此項工作應由商務、工程、材料、質(zhì)檢、安全、財務等部門協(xié)同負責。 2 管理流程 項目部→事業(yè)部 → 材料設備部 →資金部→總會計師→總經(jīng)理→董事長。 3 具體操作 貨款支付結算的條件：物資入庫驗收單，采購物資的發(fā)票，與供應商簽訂的物資采購合同，材料付款申請表。 以現(xiàn)金采購的鋼材款支付：貨到工地后，項目材料部門對材料數(shù)量、質(zhì)量的驗收無異議后，公司 材料設備部 開具《材料驗收 結算 單》、經(jīng)項目材料負責人、項目經(jīng)理簽字確認后，公司 材料設備部 憑 結算 單復印件，填制《材料付款申請表》報公司 財務 資金部，經(jīng)公司領導審批后進行貨款支付，原件及發(fā)票由項目材料部門按財務規(guī)定，在項目部辦理賬務核銷。 材料設備部 存復印件記錄。 貨款支付形成的資金占用費、集采增效的利益分配，執(zhí)行公司資金部相關規(guī)定。 第九章 物資設備盤點核算管理 1 核心內(nèi)容 每月末對庫存材料進行盤點。 材料 盤盈、盤虧的處理。 項目材料員對現(xiàn)場材料必須相互盤點，原則上不允許直接盤點本崗位所管轄的材料 物資 。 對盤點結果與實際賬務有較大的出入時，項目必須認真分析盈虧原因。 檢查有無長期積壓材料，有無發(fā)霉、損壞、變質(zhì)等現(xiàn)象。 27 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 檢查材料堆碼是否合理、安全。 將盤點結果報項目部領導，經(jīng)審批后進行帳務處理。 盤虧的材料及時分析查找材料盤虧原因，是否控制在損耗允許的范圍內(nèi)。 屬人為、管理不善造成材料的虧損，必須追究相關人員的責任，經(jīng)項目部、公司領導審批后方可進行下帳處理。 對過期、變質(zhì)、受潮、發(fā)霉、生銹、損壞、蟲蛀失效的物資，及時查明原因，由項目部審批后進行處理，大宗材料還需報告上級物資管理部門，經(jīng)評估后降級使用或做廢材處理。 3 本章相關記錄表單格式見附表 33，附表 32，附表 34，附表 35。 加速項目積壓材料盡快利用，避免占壓公司資金。 2 管理流程 項目部→事業(yè)部物資部→公司 材料設備部 →使用項目部 28 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 材料設備部 負責項目退場材料的工作指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，對退場過程中發(fā)生的爭議進行協(xié)調(diào)、仲裁。 項目辦公室負 責生活用具、辦公設備、廚具、 CI設施、生活用具的統(tǒng)計和退場工作及具體執(zhí)行。 廢舊處理類物資按 本章第 6 條 《廢舊物資處理辦法》執(zhí)行。 公司 材料設備部 對項目物資退場計劃進行審批，對 退場物資去向進行協(xié)調(diào)、指導，項目材料組根據(jù)審批意見積極主動地安排具體退場事宜。 對項目中小型設備、施工機具，由項目材料員負責組織退場。 歸項目辦公室負責的生活用具、 CI設施、辦公設備與事業(yè)部歸口部 門聯(lián)系，負責組織退場，項目間調(diào)劑利用。 各項目所有廢舊物資的處理，必須嚴格按照《公司廢舊物資處理辦法》執(zhí)行，任何單位及個人不得擅自處理。 比當期市場價調(diào)低 300元 /T調(diào)撥 外形完好，有銹蝕結痂現(xiàn)象。 按當期市場價的 60%調(diào)撥 現(xiàn)場尾料，有銹蝕結痂現(xiàn)象，不可有效使用。不能正常使用 ,作報廢處理 說明： ，調(diào)劑使用的物資，由使用項目承擔轉運費。 5 調(diào)撥資金管理 項目間調(diào)劑再利用的物資、機具等，由雙方材料設備部門簽字確認，報公司 材料設備部 批準，公司財務審核，增減項目成本 。 經(jīng)測算處理價值大于回收價值的物資， 由項 目報公司審批后，方可處理。 31 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 6 廢舊物資處理辦法 關注點 關注廢舊物資是否具有使用價值。 關注賬務處理是否及時、準確。 廢舊物資處理前，項目部應向公司物資主管部門提交《廢舊物資處理申請單》，對需要 進行變賣處置的廢舊物資，項目部應將其整理碼放，并將《廢舊物資處理申請單》，物資處理報告和廢舊物資清單上報公司審批。 項目部廢舊物資處置前事業(yè)部、公司物資主管部門和相關部門根據(jù)申請進行復核，必要時公司紀委監(jiān)察室對處置過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。 由項目部負責廢舊物資的變賣，資金的回收， 并填寫《物資處理記錄》。 《物資處理記錄》的過秤、量方或計數(shù)要記錄清楚，由項目部相關部門和收購單位共同簽字確認。 對作為垃圾處理，作為廢料回填或掩埋的物資應由項目部材料部門記錄其狀態(tài)和數(shù)量，經(jīng)項目部相關部門確認，項目經(jīng)理批準后方可實施。 32 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 物資處理完成后，項目部、事業(yè)部和公司相關部門應做好相關資產(chǎn)核銷和賬務處理，沖減項目成本；廢舊物資處理申請單、物資處理報告、廢舊物資清單、物資處理記錄和磅單作為憑證附件。 第 十一 章 業(yè)主供應物資 設備 管理 1 核心內(nèi)容 依工程合同約定，編制業(yè)主提供物資清單 。 督促、核實業(yè)主提供物資的計劃落實情況。 2 具體操作 項目編制業(yè)主提供物資計劃，經(jīng)商務部審核后報業(yè)主確認，由項目經(jīng)理簽字后，報公司 材料設備部 。 業(yè)主提供物資的驗收執(zhí)行相關驗收規(guī)定。 每月末 ，項目 材料設備部 針對 業(yè)主提供物資 進行統(tǒng)計，清單 注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、提報商務部，為工程計量提供依據(jù)。 由項目招標采購時，認價單隨合同評審一起報送。 33 中建七局安裝工程有限公司 物資采購 及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 第十 二 章 信息化及 內(nèi)業(yè)資料管理 1 核心內(nèi)容 按照工程局和公司統(tǒng)一安排和部署，積極推進中建股份集中采購電子交易平臺應用，做好項目管理平臺數(shù)據(jù)錄入，項目材料設備部安排專人負責，確保與施工進度同步。 各類記錄表格 齊全，內(nèi)容全面，填寫規(guī)范、正確，編序編號按年月收集整理、裝訂成冊，有封面、歸盒、立檔。 各類材料收發(fā)存月報新舊材料及大類不同材料均需嚴格劃分另頁填報，耗用材料已發(fā)出退回時 ,已驗已退貨時用紅字表示；上月結存 +本月收入 =本月發(fā)出 +本月結存，盈虧有反映。 項目竣工后，由項目材料負責人將各類內(nèi)業(yè)資料進行 帳務盤點，形成記錄清單資料歸口于物資部統(tǒng)一歸檔。各類內(nèi)業(yè)資料要有交接記錄，形成書面交接記錄清單，由 交接雙方及 材料設備部 委派人員三方簽字認可，備案存檔。 34 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 材料收發(fā)存月報及相應單據(jù)每月 30日之前必須報送財務部，各類月報表、單據(jù)每月 29 日之前扎帳結算。 各類原始憑證存檔期限一般為項目竣工后辦理結算和兌限審計完畢后 3年。 附表 物資設備采購及管理常用表格 附表 1 物資（設備）需求計劃表 附表 2 物資（設備）需求計劃審批表 附表 3 物資（設備） 采購計劃匯總表 附表 4 物資（設備）采購 任務 單 附表 5 物資（設備） 采購計劃 表 附表 6 供應商登記表 附表 7 供應商考察報告 附表 8－ 1 供應商（材料）履約評價表 附表 8－ 2 供應商（設備）履約評價表 附表 9 供應商年度考核評價表 附表 10 合格供應商名冊 附表 11 供應商資格預審表 附表 12 物資（設備）采購招標申請表 附表 13 物資（設備）采購 文件 審 批單 附表 14 物資（設備）采購招標文件發(fā)放 記錄 表 附表 15 物資（設備）采購投標（報價）文件 接收記錄 表 附表 16－ 1 物資（設備）采購 開 標記錄表 －報價記錄 35 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1次修訂 附表 16－ 2 物資（設備）采購開標記錄表－符合性審查 附表 16－ 3 物資（設備）采購開標記錄表－詢標記錄 附表 17－ 1 物資（設備）采購 評 標記錄表 －評分記錄 附表 17－ 2 物資（設備）采購評標記錄表－評標匯總 附表 18 單一來源 采購談判記錄表 附表 19－ 1 物資（設備）采購定標審批表（招標） 附表 19－ 2 物資（設備）采購定標審批表（議招標） 附表 19－ 3 物資（設備）采購定標審批表（戰(zhàn)略采購執(zhí)行） 附表 20 緊急供貨備忘錄 附表 21 物資采購比價會審表 附表 22 分供合同評審表 附表 23 材料（設備）進場驗收記錄 附表 24 物資入庫驗收單 附表 25 物資入庫驗收單 材料領料單 附表 26 物資暫停入庫或暫緩使用記錄 附表 27 不合格物資處理單 附表 28 物資緊急放行記錄 附表 29 物資驗收結算單 附表 30 物資采 購付款申請表 附表 31 項目 材料設備收支存臺帳 （日報表）