【正文】 全面做好物資流通過程中的價格監(jiān)督。 按時、按質(zhì)、按量地做好項目材料 設(shè)備 采購和各種材料 設(shè)備 進場的驗收工作，并搞好材料 設(shè)備 計劃管理工作，保證項目材料 設(shè)備 供應(yīng)。 牽頭負責(zé)租賃設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的現(xiàn)場管理， 協(xié)助項目商務(wù)部門和財務(wù)部 做到月清月結(jié) ，搞好工程計量和經(jīng)濟活動分析。 此外，也可根據(jù)不同項目類型進行適當(dāng)調(diào)整。 公司集中采購或授權(quán)采購的 物資 （ B類） ： 水泥、商砼、橡膠支座、鋼絞線、伸縮縫、瀝青等建筑、市政材料。 采購 授權(quán)規(guī)定 原則上， B 類物資 設(shè)備 可根據(jù)采購金額進行授權(quán)采購。 暫不納入集中采購的 物資 砂、碎石等 地材，由項目部在事業(yè)部的管控下 自行 采購， 必要時 公司 材料設(shè)備部 派人 參與招（議）標(biāo)。 ，可在項目實施 “點集采” 。 特殊 物資 及設(shè)備 應(yīng) 提前 12個月提報計劃，充分考慮生產(chǎn)周期。根據(jù)《項目實施計劃書》、《施 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 8 工組織設(shè)計》《專項施工方案》等要求 ，按分部、分項工程分類編制 。 月度物資設(shè)備需求計劃 項目實施過程中，根據(jù)《月度施工計劃》，由項目工程部會同商務(wù)部，于上月 20日前 分類匯總編制 次月 《 月度物資 （ 設(shè)備 ） 需求計劃 》，項目 生產(chǎn)經(jīng)理（ 總工 ） 審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項目材料設(shè)備部及時匯總 遞交至事業(yè)部審核后，報 公司材料設(shè)備部 進行審批授權(quán)。 采購計劃應(yīng)于采購實施前提前報送主管部門審批，一般至少提前 7個工作日；采用公開招標(biāo)方式采購的物資，至少應(yīng)提前 20日填報采購計劃。計劃編號辦法：項目漢語簡稱 某年某月 專業(yè)計劃編號〔如：藍寶石 202011土（安） X（ C） 001，意為藍寶石項目 2020 年 11 月土建（安裝）第 001 號需求（采購）計劃〕。 按照屬性， 供應(yīng)商可分為： 不合格供應(yīng)商、備選合格供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、優(yōu)秀供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商五個層級 ，其中戰(zhàn)略供應(yīng)商僅適用于公司和工程局層面 。 優(yōu)秀供應(yīng)商：能長期穩(wěn)定合作且連續(xù)三年被評價為合格的供應(yīng)商。名冊內(nèi)的供應(yīng)商可優(yōu)先選擇。 初審 供應(yīng)商應(yīng)提供： 加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證 、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證及市場準(zhǔn)入證書 復(fù)印件；加蓋公章的產(chǎn)品質(zhì)量證明書、環(huán)保及強制性認(rèn)證證書復(fù)印件；最近三年的經(jīng)營業(yè)績情況（獲得榮譽或業(yè)績情況說明，應(yīng)有證明材料或聯(lián)系電話 等 ）。對供應(yīng)商的評價由 物資設(shè)備 管理部門負責(zé)組織發(fā)起。 在《合格供應(yīng)商名冊》內(nèi)的供方，若一年未進行合作，再次采購前應(yīng)重新評價。 采購管理的主要工作內(nèi)容包括： 采購工作機制建立 、采購任務(wù)管理、供應(yīng)商 選擇及管理、采購招標(biāo)管理、合同評審管理、驗收管理、結(jié)算辦理等環(huán)節(jié) 。 2） 物資采購工作小組 ： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)任組長、 材料設(shè)備部 經(jīng)理任副組長、 財務(wù) 資金部、法務(wù)合 約部門負責(zé)人、 材料設(shè)備部 材料人員組成，辦公室設(shè)在 材料設(shè)備部 。 建立 集中采購招標(biāo)評審 專家?guī)? 專家?guī)煊晒こ獭?技術(shù) 質(zhì)量、 法務(wù)商務(wù)、 安全環(huán)境、財務(wù)資金、人力資源、 物資管理 等方面的專業(yè)人員組成。 明確采購方式 采購管理部門 在采購計劃審批中要明確采購方式。 查詢專業(yè)性網(wǎng)站和商業(yè)網(wǎng)站。擬選供應(yīng)商若為初次合作，需對其進行資格初審、考察、評定，符合要求并納入 《合格供應(yīng)商名冊》（見本手冊第四章）。 結(jié)合實際情況， 也 可以采取 邀請招標(biāo)、 議標(biāo)和談判的方式。 在規(guī)定的開標(biāo)時間，采購管理部門組織開標(biāo)，評標(biāo)小組成員（評委）分別對供應(yīng)商投標(biāo)情況進行評價，采購管理部門對評委評標(biāo)結(jié)果進行匯總。 為保證招標(biāo)過程的公平、公正及順利進行，可以收取適當(dāng)?shù)耐稑?biāo)保證金。 議標(biāo)采購 參與議標(biāo)的供應(yīng)商必須在《合格供應(yīng)商名冊》 ， 原則上 不得少于 3家 。 與供應(yīng)商談判人員 （談判小組） 必須 在 5人以上，與供應(yīng)商有利益關(guān)系的不能參加。 緊急采購 中建七局安裝工程有限公司 15 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 緊急采購只適用于特定的、緊急的采購任務(wù)。 緊急采購需簽訂正式的采購合同。 4. 項目實施“點集采”的管理 “點集采”即材料采購現(xiàn)款支付，降低采購成本，實現(xiàn)創(chuàng)效共享。 采購額大于 50萬的采購招標(biāo)活動， 招標(biāo) 計劃提前報公司采購工作小組審定，必要時 材料設(shè)備部 派人參加。 16 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1次修訂 合同文本按 公司 的要求，統(tǒng)一采用已規(guī)定的物資采購、設(shè)備租賃合同示范文本。 2 簽訂物資采購合同的注意事項 對公司統(tǒng)一推行使用的合同文本，文本中的重要條款 不可刪減 ，需增加質(zhì)量技術(shù)要求時，在相應(yīng)的條款上可以增加補充。 3 報送采購合同必備的資料 供應(yīng)商提供的資料：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、相關(guān)的資質(zhì)等。 評審流程： 項目部比價會簽→事業(yè)部→公司評審→法務(wù)合約部簽 章 17 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 采購額大于 10 萬元，由公司材料設(shè)備部、財務(wù)資金部、商務(wù)管理部和法務(wù)合約部評審，報送公司分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，由法務(wù)合約部簽章。 5 合同的執(zhí)行 分供合同由采購主辦人 向項目經(jīng)理部 及 相關(guān)部門 的適當(dāng)權(quán)限 人員 進行合同交底，以規(guī)避分供商合同條款潛在風(fēng)險 。 合同簽訂后原件及相關(guān)資料：評審會簽記錄、招議標(biāo)記錄、附件資 料由 材料設(shè)備部 整理，公司備案留存。 收、發(fā)料單采用公司統(tǒng)一印制的單據(jù)，簽字項不可空缺。 經(jīng)有關(guān)單位和部門確認(rèn)后封存的樣品或樣本。 機械設(shè)備進場驗收合格投入使用前，應(yīng)編制維修保養(yǎng)計劃 ；在日常使用中應(yīng)按計劃進行維護保養(yǎng)并保存相關(guān)記錄。材料、設(shè)備進場驗收，材料設(shè)備部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部等相關(guān)責(zé)任人負責(zé)，并保存相關(guān)記錄。 室外儲存的物資，場地要進行硬化，支撐馬鐙，做好防雨措施 。 技術(shù)要求嚴(yán)，驗收標(biāo)準(zhǔn)高的物資設(shè)備，必要時約請項目專業(yè)工程師、業(yè)主、監(jiān)理 參加對物資設(shè)備的驗收。 根據(jù)區(qū)域位置分：總部倉庫、分部倉庫 、項目倉庫等 。 節(jié)約用地，優(yōu)先利用現(xiàn)有庫址進行改建擴建，建址相對固定的地方。 庫用機具設(shè)備放置適當(dāng)有效，保持良好的技術(shù)狀態(tài)。 倉庫保管員用標(biāo)簽或 標(biāo)牌對驗收合格入庫的物資進行標(biāo)識。建立出入庫房人員登記 制度 ，嚴(yán)禁攜帶私人物品和攜帶任何易燃易爆危險品進入庫房，嚴(yán)禁外來人員進入倉庫。 嚴(yán)重不合格物資 、指低于國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，外觀有缺陷、對結(jié)構(gòu)安全、使用功能和下道工序造成較大隱患的物資。 6 不合格物資的評審處置 一般不合格物資，由項目技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員評審，材料員填寫《不合格品評審處置記錄》，項目經(jīng)理審批后，由項目材料組負責(zé)處置。 22 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 業(yè)主提供的物資經(jīng)驗證不合格，項目經(jīng)理部及時將情況通知業(yè)主，由業(yè)主作出處置。 集采資金納入借款核算，第一個月不計息，第二個月按照 %/月計息。 2 管理流程 項目部→事業(yè)部 → 材料設(shè)備部 →資金部→總會計師→總經(jīng)理→董事長。 以現(xiàn)金采購的鋼材款支付：貨到工地后，項目材料部門對材料數(shù)量、質(zhì)量的驗收無異議后，公司 材料設(shè)備部 開具《材料驗收 結(jié)算 單》、經(jīng)項目材料負責(zé)人、項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，公司 材料設(shè)備部 憑 結(jié)算 單復(fù)印件，填制《材料付款申請表》報公司 財務(wù) 資金部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行貨款支付，原件及發(fā)票由項目材料部門按財務(wù)規(guī)定，在項目部辦理賬務(wù)核銷。 貨款支付形成的資金占用費、集采增效的利益分配，執(zhí)行公司資金部相關(guān)規(guī)定。 材料 盤盈、盤虧的處理。 對盤點結(jié)果與實際賬務(wù)有較大的出入時，項目必須認(rèn)真分析盈虧原因。 27 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 檢查材料堆碼是否合理、安全。 盤虧的材料及時分析查找材料盤虧原因，是否控制在損耗允許的范圍內(nèi)。 對過期、變質(zhì)、受潮、發(fā)霉、生銹、損壞、蟲蛀失效的物資，及時查明原因，由項目部審批后進行處理，大宗材料還需報告上級物資管理部門，經(jīng)評估后降級使用或做廢材處理。 加速項目積壓材料盡快利用，避免占壓公司資金。 項目辦公室負 責(zé)生活用具、辦公設(shè)備、廚具、 CI設(shè)施、生活用具的統(tǒng)計和退場工作及具體執(zhí)行。 公司 材料設(shè)備部 對項目物資退場計劃進行審批，對 退場物資去向進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，項目材料組根據(jù)審批意見積極主動地安排具體退場事宜。 歸項目辦公室負責(zé)的生活用具、 CI設(shè)施、辦公設(shè)備與事業(yè)部歸口部 門聯(lián)系，負責(zé)組織退場，項目間調(diào)劑利用。 比當(dāng)期市場價調(diào)低 300元 /T調(diào)撥 外形完好，有銹蝕結(jié)痂現(xiàn)象。不能正常使用 ,作報廢處理 說明： ，調(diào)劑使用的物資，由使用項目承擔(dān)轉(zhuǎn)運費。 經(jīng)測算處理價值大于回收價值的物資， 由項 目報公司審批后，方可處理。 關(guān)注賬務(wù)處理是否及時、準(zhǔn)確。 項目部廢舊物資處置前事業(yè)部、公司物資主管部門和相關(guān)部門根據(jù)申請進行復(fù)核，必要時公司紀(jì)委監(jiān)察室對處置過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。 《物資處理記錄》的過秤、量方或計數(shù)要記錄清楚，由項目部相關(guān)部門和收購單位共同簽字確認(rèn)。 32 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 物資處理完成后，項目部、事業(yè)部和公司相關(guān)部門應(yīng)做好相關(guān)資產(chǎn)核銷和賬務(wù)處理，沖減項目成本；廢舊物資處理申請單、物資處理報告、廢舊物資清單、物資處理記錄和磅單作為憑證附件。 督促、核實業(yè)主提供物資的計劃落實情況。 業(yè)主提供物資的驗收執(zhí)行相關(guān)驗收規(guī)定。 由項目招標(biāo)采購時，認(rèn)價單隨合同評審一起報送。 各類記錄表格 齊全，內(nèi)容全面，填寫規(guī)范、正確，編序編號按年月收集整理、裝訂成冊，有封面、歸盒、立檔。 項目竣工后，由項目材料負責(zé)人將各類內(nèi)業(yè)資料進行 帳務(wù)盤點，形成記錄清單資料歸口于物資部統(tǒng)一歸檔。 34 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1 次修訂 材料收發(fā)存月報及相應(yīng)單據(jù)每月 30日之前必須報送財務(wù)部，各類月報表、單據(jù)每月 29 日之前扎帳結(jié)算。 附表 物資設(shè)備采購及管理常用表格 附表 1 物資（設(shè)備）需求計劃表 附表 2 物資（設(shè)備）需求計劃審批表 附表 3 物資（設(shè)備） 采購計劃匯總表 附表 4 物資（設(shè)備）采購 任務(wù) 單 附表 5 物資（設(shè)備） 采購計劃 表 附表 6 供應(yīng)商登記表 附表 7 供應(yīng)商考察報告 附表 8－ 1 供應(yīng)商（材料）履約評價表 附表 8－ 2 供應(yīng)商（設(shè)備）履約評價表 附表 9 供應(yīng)商年度考核評價表 附表 10 合格供應(yīng)商名冊 附表 11 供應(yīng)商資格預(yù)審表 附表 12 物資（設(shè)備）采購招標(biāo)申請表 附表 13 物資（設(shè)備）采購 文件 審 批單 附表 14 物資（設(shè)備）采購招標(biāo)文件發(fā)放 記錄 表 附表 15 物資（設(shè)備）采購?fù)稑?biāo)（報價）文件 接收記錄 表 附表 16－ 1 物資（設(shè)備）采購 開 標(biāo)記錄表 －報價記錄 35 中建七局安裝工程有限公司 物資采購及管理手冊 文件編號 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修訂 第 1次修訂 附表 16－ 2 物資（設(shè)備）采購開標(biāo)記錄表－符合性審查 附表 16－ 3 物資（設(shè)備）采購開標(biāo)記錄表－詢標(biāo)記錄 附表 17－ 1 物資（設(shè)備）采購 評 標(biāo)記錄表 －評分記錄 附表 17－ 2 物資（設(shè)備）采購評標(biāo)記錄表－評標(biāo)匯總 附表 18 單一來源 采購談判記錄表 附表 19－ 1 物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（招標(biāo)） 附表 19－ 2 物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（議招標(biāo)） 附表 19－ 3 物資（設(shè)備）采購定標(biāo)審批表（戰(zhàn)略采購執(zhí)行） 附表 20 緊急供貨備忘錄 附表 21 物資采購比價會審表 附表 22 分供合同評審表 附表 23 材料（設(shè)備）進場驗收記錄 附表 24 物資入庫驗收單 附表 25 物資入庫驗收單 材料領(lǐng)料單 附表 26 物資暫停入庫或暫緩使用記錄 附表 27 不合格物資處理單 附表 28 物資緊急放行記錄 附表 29 物資驗收結(jié)算單 附表 30 物資采 購付款申請表 附表 31 項目 材料設(shè)備收支存臺帳 （日報表）