【導(dǎo)讀】南煤業(yè)化工〔2020〕531號(hào)），結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購(gòu)供應(yīng)商管理工作。資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供應(yīng)商建庫(kù)及管理工作。（一）薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則；（二）供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則；（四）數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則；集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時(shí)參與考察；處理意見(jiàn)和建議；永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商；生過(guò)安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。能夠滿足安全生產(chǎn)要求。庫(kù)有關(guān)具體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規(guī)定。

　　

【正文】 2． 1 供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下： （ 1）供應(yīng)商資訊收集。 （ 2）供應(yīng)商基本資料表填寫。 （ 3）供應(yīng)商接洽。 （ 4）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。 （ 5）樣品鑒定。 （ 6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。 2． 2 供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （ 1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （ 2）分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。 （ 3）列入合格供應(yīng)商名列。 2． 3 訂購(gòu)、采購(gòu) 訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下： （ 1）請(qǐng)購(gòu)。 （ 2）詢價(jià)。 （ 3）比價(jià)。 （ 4）議價(jià)。 （ 5）定價(jià)。 （ 6）訂購(gòu)。 （ 7）交貨。 （ 8）驗(yàn)收。 2． 4 供應(yīng)商評(píng)鑒 供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下： （ 1）每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。 （ 2）每半年進(jìn)行一次總評(píng)。 （ 3）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。 （ 4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。 2． 5 供應(yīng)商復(fù)查 （ 1）每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 （ 2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （ 3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。 2． 6 供應(yīng)商輔導(dǎo) （ 1）對(duì) C 等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （ 2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 （ 3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。 2． 7 供應(yīng)商獎(jiǎng)懲 2． 7． 1 獎(jiǎng)勵(lì)方式 對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式： （ 1） A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。 （ 2） A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （ 3） A 等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。 （ 4）對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 5） A、 B、 C 等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。 （ 6） A 等供應(yīng)商， 年終可獲公司 “優(yōu)秀供應(yīng)商 ”獎(jiǎng)勵(lì)。 2． 7． 2 懲處方式 （ 1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 （ 2）（ 2） C 等、 D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （ 3）（ 3） E 等供應(yīng)商即予停止交易。 （ 4） D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 C 等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同 E 等供應(yīng)商，予以停止交易。 （ 5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。 （ 6）信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程可以劃分為戰(zhàn)略采購(gòu)和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購(gòu)包括供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。 統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來(lái)管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息，可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。 在供應(yīng)商審核完成后，對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購(gòu)周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后，要對(duì)其條款仔細(xì)分析，對(duì)其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。 后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析，報(bào)價(jià)中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等，并將利潤(rùn)率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。 A：申請(qǐng)人按 “申購(gòu)程序 ”提出申請(qǐng) ,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后 ,交供應(yīng)部 經(jīng)理 ,進(jìn)入 “尋價(jià)比價(jià)程序 ”。 B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況 ,經(jīng) “尋價(jià)比價(jià)程序 ”后 ,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部 ,進(jìn)入 “采購(gòu)申請(qǐng)申查程序 ”。 C：財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤(rùn)核算、出納備款審核后 ,決定簽批 ,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入 “采購(gòu)程序 ”。 C1：在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請(qǐng)部門，申請(qǐng)部門視情況進(jìn)入 “堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序 ”或放棄申請(qǐng)。 C2：經(jīng)過(guò) “堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序 ”后，報(bào)總 經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入 “采購(gòu)程序 ”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請(qǐng)部門，由部門經(jīng)理放棄申請(qǐng)，用其他方法解決。 D：進(jìn)入 “采購(gòu)程序 ”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗情況，進(jìn)入 “合同簽定及審核程序 ”；若屬小額采購(gòu)，則由供貨商處直接采購(gòu)。 E：進(jìn)入 “合同簽定及審核程序 ”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤(rùn)分析，財(cái)務(wù)部審核簽批后，報(bào)總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入 “收貨程序 ”；若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。 F：收貨人員按 “收貨 程序 ”檢驗(yàn)所購(gòu)物品，如不合格，進(jìn)入 “退貨程序 ” G：收貨人員按 “收貨程序 ”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格，進(jìn)入 “入庫(kù)程序 ”和 “結(jié)算環(huán)節(jié) ”。 G1：進(jìn)入 “入庫(kù)程序 ”后，通知申請(qǐng)部門，可以進(jìn)入 “使用、銷售環(huán)節(jié) ”。