【導讀】時代在前進，酒店管理也應在競爭中不斷發(fā)展、創(chuàng)新，與時俱進…酒店管理首要是“以人為本”搞好人的管理。員工、組織員工、培訓員工、使用員工都是在進行“人”的管理。部門經理、主任、部長到服務員的層級關系，組成了人事結構的“金字塔”。金凱悅酒店管理就是要正確認識、正確處理這個“金字塔”。倒過來，酒店之管理層必須做一線員工的啦啦隊，給下屬加油和打氣。只有推行“朋友式的層級管理”才能增進酒店凝聚力。加強溝通、坦誠相待，才能正確。處理各種矛盾，才能形成“團隊精神”提高士氣。管理”、“運用感情管理”、“堅持成本管理”。努力學習業(yè)務，認真研究本職，全神投入工作。管理酒店主要是發(fā)揮人在管理中的作用。制度本身是公平、公證、公開的。些經理卻認為制度是專門訂給下屬遵守的?；?、高效、超前”之最快服務效率來體現(xiàn)金凱悅人之服務特色。實際管理驗證，值得金凱悅酒店管理者一讀。為客人提供優(yōu)質服務。

　　

【正文】 工作，確保成本率符合標準。 做好采購物品的數(shù)量及價格審核，發(fā)現(xiàn)與入庫單不符的，及時查明原因。 協(xié)助降低購物成本，掌握新產品供應來源和季節(jié)性價格等資料，及時向有關部門提供信息。 掌握市場動態(tài)，了解供應商的資信情況，審核供應商的發(fā)票、送貨單、 報價和訂購單等。 1 每次大型宴會、要進行菜單投料，賬款回收的審核。 1 根據(jù)收款員的收款日報，做好對食品、飲料、宴會的銷售分析，向有 關部門提供分析報告。 1 根據(jù)有關規(guī)定，每日審核招待用餐情況，月底正確劃分計算 成本。 1 負責審核每月應付賬款結算工作，做到發(fā)票與單據(jù)相符。 1 每月負責結轉餐廳之間、廚房之間的往來調拔，復核電腦明細賬與總 賬以及廚房、庫房、會計室的賬目相符。 1 每月對營業(yè)部門的費用支出情況進行分析、對比、并編制報告。 27 1 檢查各類成本會計檔案的保管工作。 1 負責下屬員工的業(yè)務培訓，以及員工的考勤、考核、獎金評定，做好 員工的思想工作。 1 完成上級分配的其它工作。 (二 ) 成本會計（成本主任） 了解市場行情及采購質量和價格。 準確核對收貨單、入庫單、出庫單，及時輸入電腦。 負責登記廚房 賬，庫房賬和應付款賬。 負責核對供應商送來的結賬單，認真核對，正確填寫支票。 負責復核采購直接購買食品的支票、做賬、簽字。 每月末將需結賬的賬表，轉會計室，并及時與會計室對賬。 負責招待用餐的對單、登表，做賬工作。 負責月末與保管員、電腦對賬。 負責月末參與酒吧、廚房、庫房盤點工作，編制盤盈盤虧情況報告。 編制成本月報表及經營分析報表。 1完成上級交給的其它工作。 (三 ) 倉管主任： 負責主持倉庫管理的全面工作，做好倉庫的籌劃、調度和督導工作； 負責編制酒店物資實際采購量的月度、年度計劃，既做到合理庫存不積 壓資金，又保證安全存貨量； 加強職業(yè)道德教育，嚴防屬下員工監(jiān)守自盜，以假換真，涂改存貨量。 嚴防屬下員工與收貨部、供應商勾結，盜竊酒店物資。嚴格把好物資進 倉的驗收關和物資出倉關； 建立倉庫管理制度，督促屬下加強庫存物資管理。加強防火、防盜、防 蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施和衛(wèi)生措施。保證倉存物資整齊美觀， 存放有條理； 負責抽查物品與登記是否物卡相符、帳卡相符、帳帳相符、帳實相符； 對下屬的素質有培訓 之責，不斷提高下屬業(yè)務水平和工作能力； 制定倉庫物資最高儲存量和最低儲存量定額，每月制“庫存物資余額 表”，提供采購部參考。 (四 ) 倉管員： 按時到達工作崗位，到崗巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象。發(fā)現(xiàn)情況立 即向上級匯報； 認真做好倉庫的安全、整潔工作，打掃倉庫，打開窗戶，注意防潮。記 下倉庫溫度，檢查火災危險隱患； 檢查當天工作計劃，進行收發(fā)貨工作； 28 收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據(jù)采購單按質、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票 名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單 。不符合質量 的貨物要退回，嚴格把好質量關； 驗收進倉物資，如發(fā)現(xiàn)不符要求的，需填寫驗收報告，交上級審批。請 有關采購員提出處理意見； 驗收后物資必須按類別固定位置堆放，注意留通道，做到整齊、美觀。 把貨物卡掛在顯眼位置； 熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍； 認真填寫好當天“工作日報表”，當天帳目當天銷； 檢查當天的工作，整理好當天的單據(jù)。下班前關好門窗和電源，檢查一 遍倉庫后才能離開； 做好定期貨物盤點工作，做到帳、物、卡三相符。 （五）收貨員 1. 根據(jù)酒店的 有關規(guī)定和要求，有效地檢驗到貨物品，必須符合酒店要求的質量標準； 2. 按照采購單、市場訂購單內容和數(shù)量或重量進行核對正確后，辦理收貨手續(xù)； 3. 驗貨時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量差錯，質量不符合要求，應拒絕收貨并及時報告主管； 4. 在辦理驗收手續(xù)后，應及時通知有關部門取貨； 5. 復核每天收貨記錄，填制每日收貨匯總表； 6. 協(xié)助采購部經理，跟綜和催收當天應到未到的物品； 7. 有條理地做好采購單及收貨記錄的存檔工作； 8. 服從分配，按時完成領導指派的工作； 9. 積極提出收貨中出現(xiàn)之問題作出改進的建議，如發(fā)覺供應商有欺騙之行為，應即時向上級反映，以避免酒店蒙受損 失； 10. 完成成本經理臨時交辦的其他工作； 11. 對貴價物品特別留意，例如貴價食品、柴油、專業(yè)產品、需知會有關部門驗收后，方可收貨； 12. 在收貨過程中出現(xiàn)退貨、換貨或不正常之問題，完整記錄在收貨部登記本上，以備查閱； 13. 保持收貨部及收貨范圍之衛(wèi)生清潔； 14. 遵守操作守則，不接受供應商提出之以利益換取收貨過程中之方便。 四、采購經理及采購人員崗位職責： (一 ) 采購經理： 在管理公司中央采購經理的指導下帶領酒店用品采購員、能源五金采購員、食品采購員。全面負責酒店日常物資采購供應工作； 采購員安排： 29 ? 食品采購員 ：負責食品 、鮮貨、飲料、水產、煙酒、干貨等采購； ? 能源五金采購員 ：負責五金設備、電器、零配件、柴油、汽油、石油氣、化工產品采購； ? 日用品采購員 ：負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷、餐廳用具的采購； 嚴格執(zhí)行酒店采購制度，貫徹“優(yōu)質低價”、“交期準確”的原則，保障 酒店物資正常供應和經營管理； 熟悉和掌握業(yè)務情況，對貨源、供應商情況了如指掌。做到心中有數(shù)開 展業(yè)務，做到“詢價、比價、議價、壓價、定價”成交，降低采購成本； 在財務總監(jiān)直接領導下審核年度采購計劃，統(tǒng)籌策 劃確定采購內容。選 定供應商報財務總監(jiān)審批； 要熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產 地。對酒店的物資采購要求和質量負有領導責任； 教育部屬在采購活動中遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供應商 建立良好關系，平等互利開展業(yè)務； 抓好部屬人員思想教育、法制教育。加強業(yè)務培訓，提高整體業(yè)務水平。 經常與管理公司中央采購經理溝通，提供優(yōu)質低價物品給其它采購部。 (二 ) 采購主任： 直接對采購經理負責，把上級審批采購單，組織采購，完成采購任務； 認真核實各部門的購物計劃，根據(jù)倉庫存庫的情況，定出實際采購計劃。 對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時采購； 加強對部屬進行職業(yè)道德教育，防止部屬貪污、挪用、收回扣，增加采 購成本； 嚴格控制現(xiàn)金采購，做好大額現(xiàn)金采購監(jiān)管工作，防止現(xiàn)金損失。 (三 ) 采購員： 加強與供貨單位進行聯(lián)系，優(yōu)先安排各部門急用物資采購； 到供貨單位了解，落實物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購物資； 嚴格遵守財務制度，購進物資應到財務報帳，不得拖帳、掛帳； 與倉庫聯(lián)系，落實當天實際到 貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、并把好質量關； 到部門了解物資使用情況； 下班前做好當天工作情況記錄和明天工作計劃； 公平、公正采購物品，不貪污、不挪用、不收回扣。 (四 ) 采購文員： 按時上班，做好經理和本人當天工作準備； 催辦落實上級指示采購任務，了解、熟悉本部門工作情況，及時向經理 提供建設性建議； 30 接聽電話，詳細記錄。接待來訪客人，文明待客，公平處事； 接受供應商投訴，態(tài)度誠懇。做好記錄，及時向有關人員反映； 協(xié)助經理搞好調查研究，處理日常工作 ，做好考勤工作； 做好采購會議記錄，并用電腦打印出來。 第四節(jié) 財務部各項管理規(guī)定 一、財務計劃管理規(guī)定： (一 ) 酒店整體應編制報表： 年度經營計劃 (預算 ) 每年 12 月下旬管理公司審核； 每月經營計劃 (預算 ) 每月下旬根據(jù)年度計劃和實際情況調整； 財務月報表 每月 15 日前上交月報表； 資金流動情況月報表 每月 15 日前上交月報表； 成本月報表 每月 15 日前上交月報表。 (二 ) 各部門應編制報表： 營業(yè)計劃 費用開支計劃 維修及采購計劃 二、會計核算管理規(guī)定： 采用借貸記帳法記帳。就是收益已實現(xiàn)，費用已發(fā)生，不論款項是否收 付，都應作為本期收益或費用入帳。一個時期內的各項收入與其相關聯(lián) 的成本費用都應在同一時期內入帳； 會計年制由 1 月 1 日 — 12 月 31 日為一個會計年制； 記帳貨幣為人民幣，用中文書寫； 會計項目按國家財務要求，使用國家財政部認可的電腦軟件； 會計憑證：使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種，保管期限為十年。 期滿要銷毀時，經領導審查批準后可銷毀。 三、酒店資金管理規(guī)定： (一 ) 流動資金管理規(guī) 定： 管理原則為以較少的占用資金，取得較大的經濟效益。嚴格控制庫存商 品，減少占用流動資金； 加快流動資金周轉，擴大經營。收款和應收款結算要及時，防止爛帳出 現(xiàn)。 (二 ) 固定資產管理規(guī)定： 控制固定資產渠道，增加固定資產要經董事審批； 酒店增建、改造、維修或重新裝修，由行政辦作預算上報董事會審批決定后執(zhí)行。 31 (三 ) 貨幣資金管理規(guī)定： 現(xiàn)金管理規(guī)定每天備用金額度，超額部分現(xiàn)金當天存入銀行； 執(zhí)行酒店有關現(xiàn)金收付手續(xù)和規(guī)定； 各部門當天收入現(xiàn)金，應當天交回酒店 有關人員保管； 銀行存款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理送存，填制記帳憑證入帳。銀行提款按酒 店規(guī)定手續(xù)辦理提款，填制記帳憑證入帳。銀行存款帳戶，不準外單位 或個人借用，出納不準發(fā)出全空白支票。 (四 ) 費用管理規(guī)定： 酒店必須給各部門規(guī)定每月、季度、年度費用控制金額，各部門必須嚴 格按酒店規(guī)定費用額運作； 酒店要制定各項費用的開支標準、范圍、審批權限和報銷制度。 (旅差費、 誤餐費、手提電話費、司機補助等 )； 其它津貼要有規(guī)定，如外出人員津貼、加班工資； 宣傳廣告費每年規(guī)定 金額，作使用計劃安排報董事會批準； 辦公用品應堅持以節(jié)約為原則，各部門按月領用，容易比較。 財務部協(xié)助各部門對每月之客人用品、消耗品及印刷品等根據(jù)各營業(yè)點之收入情況，出租房數(shù)、消費人數(shù)作分析比較，有效地控制開支。對各部門人力資源之編制與收入、出租房數(shù)、消費人數(shù)作出分析比較，因應生意之變化作出相對之調整。 (五 ) 成本管理規(guī)定： 酒店要給各營業(yè)部門定出合理的成本百分率； 各營業(yè)部門要按酒店要求嚴格控制經營成本； 成本部經理每月向財務總監(jiān)交酒店營業(yè)部門的經營成本報表，報表制 定 必須準確、真實； 成本部經理每月要對酒店的經營成本作分析，提供合理化建議； 嚴格控制各部門的報損報廢率，提倡損壞或報廢物資轉其它部門使用。 (六 ) 物資采購程序和急需物資采購程序的規(guī)定： 物資采購程序規(guī)定： 定型物資及計劃內請購程序，應由倉管部根據(jù)物料庫存的最低儲備量情況，用書面填寫請購單一式四聯(lián)，及時向采購部門提出請購。采購部經理接到向財務總監(jiān)報告，財務總監(jiān)審批后再報總經理審批。采購經理接到總經理審批后，一份交部門存查，一份交倉管存查，一份交采購員采購，一份自己存查，控制采購 進度。 急需物資采購程序： 非定型及計劃外物資的請購程序，應由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提 32 出急需購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使 用還是今后長期使用情況。填寫請購單一式四聯(lián)，由部門經理簽名認可， 報財務總監(jiān)審批，再送總經理審批。采購部經理接到總經理審批后，發(fā) 回一份使用部門存查，一份交倉管作為貨到驗收依據(jù)，一份財務總監(jiān)存 查，一份自己存查，控制采購進度。 第五節(jié) 管理參考意見 建議研究“管理公司中央采購與酒店自己采購 ”怎樣配合一套方案。 建議制定一套酒店倉庫管理核查制度，管理公司不定期抽查執(zhí)行情況。 建議財務部要抓“廢品再生財”管理，為酒店增加營業(yè)收入。 建議財務部制定保密措施，防止財務資料外傳。 建議財務部對收銀員進行不定期抽檢，看是否錢賬相符，有無套外行為。 建議定期對財務人員進行職業(yè)遵法教育和業(yè)務技能培訓，編排每年考核計劃。 建議制定措施，防止私人亂用財務部電腦，防止私人電腦軟件傳染病毒。 建議制定措施，防止財務人員互