【導讀】的功能與成本、應收賬款信用政策及其決策方法、應該賬款的監(jiān)控與日常管理4.金的實物形態(tài)具有變動性和易變現(xiàn)性。析生產(chǎn)經(jīng)營狀況,合理確定營運資金的需要數(shù)量。交易性需求是企業(yè)為了維持日常周轉(zhuǎn)及正常商業(yè)活動所需持有的現(xiàn)金額。企業(yè)業(yè)務的季節(jié)性,使企業(yè)逐漸增加存貨以等待季節(jié)性的銷售高潮。防性需求預防性需求是指企業(yè)需要維持充足現(xiàn)金,以應付突發(fā)事件。最優(yōu)的現(xiàn)金持有量是使得現(xiàn)金持有成本最小化的持有量。企業(yè)實行收支兩條線管理模式的目的。有效的資金流量管理將有助于確保收入資金及時、足額地。管理與控制;⑤收支兩條線的組織保障等??顏硌娱L應付賬款周轉(zhuǎn)期,從而最終達到減少現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的目的。門檻值或拒絕給予信用的門檻值之間的申請人進行進一步分析。是企業(yè)給予顧客的付款期間。長信用期,否則不宣延長。如果縮短信用期,情況與此相反