zz電力有限公司生產(chǎn)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析報(bào)告-資料下載頁
2025-08-25 12:21本頁面
【導(dǎo)讀】電價(jià)仍有下調(diào)可能。這些都說明合營公司在新的一年里面臨的經(jīng)營形勢更加嚴(yán)。2020年上半年公司累計(jì)完成發(fā)電量144589萬千瓦時(shí)，比去年同期增加。計(jì)予繳所得稅萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤11878萬元?，F(xiàn)將有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營。2020年6月份完成發(fā)電量24643萬千瓦時(shí)，銷售電量23338萬千瓦時(shí)，81噸，共折標(biāo)煤81218噸。實(shí)現(xiàn)銷售收入6970萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額2056萬元，實(shí)現(xiàn)增值稅979萬元，利稅合計(jì)3035萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅18771萬元。為23904萬千瓦時(shí)，實(shí)際完成發(fā)電量22589萬千瓦時(shí)，占月度計(jì)劃電量的%，噸；累計(jì)發(fā)電煤耗比去年同期下降2克，節(jié)約標(biāo)煤噸。主要原因是發(fā)電量比去年同期增加較大，機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定，并加。大了燃油考核管理力度；2020年上半年發(fā)電累計(jì)耗煤597998噸、耗油596噸，比去年同期增加耗煤119554噸、增加耗油55噸。
【正文】 計(jì)電價(jià)構(gòu)成示意圖燃料23%材料1%工資4%折舊費(fèi)21%修理費(fèi)3%其他費(fèi)用5%財(cái)務(wù)費(fèi)用13%其他0%利潤30% 同類型電廠相比，庫存量相差較大，占用資金較大，經(jīng)營壓力增大，應(yīng)加強(qiáng)存貨管理和控制。 股本收益率：合營公司上半年股本收益率完成 %，比去年同期的 %提高 個(gè)百分點(diǎn)，表明公司盈利水平高于去年同期，股本投資所帶來的收益也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年同期水平。 第七部分 下半年經(jīng)營成果預(yù)測 根據(jù)省電力公司全年電量計(jì)劃及電量競價(jià)情況，結(jié)合公司實(shí)際成本水平，對公司下半年生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)情況預(yù)測如下： 單位：萬元、萬千瓦時(shí) 項(xiàng) 目 全年累 計(jì)數(shù) 上半年 下半年預(yù)測 七月份預(yù)測 實(shí)績 合計(jì) 基本電 量 競價(jià)電 量 合計(jì) 基本電 量 競價(jià)電 量 一、發(fā)電量 280000 144589 135411 109490 25921 24367 20367 4000 二、供電量 261185 137133 124052 99583 24469 22905 19145 3760 三、銷售收入 79691 42552 37139 32956 4183 6982 6336 646 四、銷售成本 49203 24295 24908 22513 2395 4038 3700 338 變動成本 19707 9699 10008 8036 1973 1621 1354 267 其中；燃料 19535 9611 9924 7967 1958 1607 1342 265 水費(fèi) 172 88 84 69 15 14 12 2 固定成本 29496 14596 14900 14478 423 2417 2346 71 其中；材料 1108 550 558 558 95 95 工 資 及 福 3176 1632 1544 1248 295 278 232 46 利費(fèi) 折舊費(fèi) 18445 9073 9372 9372 1512 1512 修理費(fèi) 2617 1309 1308 1308 218 218 其他費(fèi)用 4151 2032 2119 1992 127 314 289 25 五、稅金及附加 111 59 52 46 6 10 8 2 六、財(cái)務(wù)費(fèi)用 10282 5360 4922 4922 827 827 七、銷售利潤 20204 12838 7256 5475 1782 2107 1801 306 八、其他利潤 8 2 6 6 1 1 九、營業(yè)外收支 100 100 100 0 十、利潤總額 20202 12840 7162 5381 1782 2108 1802 306 十一、所得稅 1500 963 537 404 134 158 135 23 十二、凈利潤 18502 11877 6625 4977 1648 1950 1667 283 預(yù)測有關(guān)說明 ： 電量 ：省電力公司下達(dá)的年度發(fā)電基本電量計(jì)劃 2360000 萬千瓦時(shí)，公司預(yù)測競價(jià)電量 44000 萬千瓦時(shí)；下半年電量為全年電量剔除公司上半年實(shí)績144589 萬千瓦時(shí)（其中競價(jià)電量 18079 萬千瓦時(shí)）； 售電收入 ：基本電量電價(jià)每千瓦時(shí)按含稅 ，競價(jià)電量含稅電價(jià)每千瓦時(shí)按 元； 燃料費(fèi) ：單位成本每千瓦時(shí)按 元，標(biāo)煤單價(jià)為 元 /噸，發(fā)電煤耗率為 331克 /千瓦時(shí)，考慮到下半年燃油價(jià)格有所提高的因素影響； 水費(fèi) ：按照每月 14萬元預(yù)測，考慮到生產(chǎn)用水、生活用水、水資源費(fèi)及沖污費(fèi)用等； 工資及福利 ：工資按度電一分錢提取，福利費(fèi)按工資總額的 14%提?。? 折舊費(fèi) ：按分類折舊率計(jì)算； 大修理費(fèi) ：按固定資產(chǎn)原值的 1%予提； 材料 ：考慮機(jī)組小修用料，材料單位成本按每千瓦時(shí) 元預(yù)測； 其他費(fèi)用 ：按單位成本每千瓦時(shí) 元 預(yù)測； 稅金附加 ：按銷售收入的 %預(yù)測（稅負(fù) 14%）； 1 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ： 134638*%+5000*%+18200*%+10000*11%/2 =10282（萬元） 下半年預(yù)算數(shù)： 102825360=4922（萬元） 1 所得稅 ：按全年實(shí)現(xiàn)利潤總額的 %予繳。 結(jié)論 ： ①若全年完成發(fā)電量 280000 萬千瓦時(shí)（其中競價(jià)電量 44000 萬千瓦時(shí)），可實(shí)現(xiàn)稅前利潤 20202 萬元，凈利潤 18502 萬元。 ② 若七月份完成發(fā)電量 24367 萬千瓦時(shí)（其中競價(jià)電量 4000 萬千瓦時(shí)），可實(shí)現(xiàn)稅前利潤 2108 萬元，凈利潤 1950 萬元。 第八部分 存在的問題及改進(jìn)措施 綜合以上分析，合營公司上半年在生產(chǎn)經(jīng)營方面比去年同期相比取得較大的成績，但仍存在一些問題，應(yīng)引起足夠重視，在今后的工作中加以解決，主要包括： 上半年全社會累計(jì)用電量 億千瓦時(shí)，比去年同比增長%。根據(jù)上半年用電需求及用電增長走勢來看，下半年我省將保持較高的增長幅度。公司應(yīng)積極做好工作，爭取較高的月度計(jì)劃，超額完成年度計(jì)劃，爭取 較高的競價(jià)電量和較高的競價(jià)電價(jià)。 對資產(chǎn)的處置和有關(guān)材料物資的報(bào)廢處理，應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)批手續(xù)。目前公司急待出臺《固定資產(chǎn)管理辦法》。 大力加強(qiáng)燃料管理，避免因煤質(zhì)差影響安全運(yùn)行事件。燃運(yùn)部應(yīng)切實(shí)做好摻配煤工作，加強(qiáng)煤場管理，采取科學(xué)的堆煤、取煤方式和嚴(yán)格的作業(yè)流程，保證入爐煤質(zhì)穩(wěn)定并符合生產(chǎn)要求。燃料公司要把好煤炭入廠關(guān)，防止劣質(zhì)煤進(jìn)廠；技術(shù)支持部應(yīng)切實(shí)做好對煤炭管理工作的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定。 加強(qiáng)材料物資管理，制定庫存定額，降低采購成本；根據(jù)公司各方面的需要，結(jié)合 MIS 系統(tǒng)物資管 理工作，真正作到每個(gè)部門及時(shí)了解物資儲備數(shù)量、型號、地點(diǎn)，實(shí)行物資動態(tài)管理，以適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的需要。 各部門做好分析預(yù)測工作，將有關(guān)電量、工程用款、成本費(fèi)用開支等情況及時(shí)反映，以利于公司搞好月度現(xiàn)金流量管理，提高資金使用效率。建議近期以通知形式將《月度現(xiàn)金流量管理辦法》下發(fā)各部門執(zhí)行，待完善后再以制度形式下達(dá)。 財(cái)務(wù)管理部著重從日常的財(cái)務(wù)報(bào)表等會計(jì)信息資料對直屬公司進(jìn)行指標(biāo)考核和業(yè)務(wù)管理。目前急待落實(shí)直屬公司的承包合同，以利進(jìn)行期中指標(biāo)考核工作。 多經(jīng)單位應(yīng)嚴(yán)格控制管理費(fèi)用支出，擴(kuò)大經(jīng)營收入，獲得較大的經(jīng)營利潤，保證投資者獲得較大的投資收益。
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