【導(dǎo)讀】集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)收購(gòu)嘉愛(ài)斯工作也一直非常重視，胡董、孟總。和胡總等都曾親自前往嘉興進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。在收購(gòu)過(guò)程中，我們始。已于1月12日簽署。盡職調(diào)查報(bào)告初稿已形成，正在進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。資產(chǎn)評(píng)估預(yù)計(jì)1月底完成。中方股東因新嘉愛(ài)斯投資較大，且需落實(shí)市國(guó)資委關(guān)于國(guó)有資。本退出競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域的部署，有意向出讓股權(quán)。而外方股東正全線收?？s其在中國(guó)業(yè)務(wù)，也欲轉(zhuǎn)讓股權(quán)。利潤(rùn)率，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)獲得較為穩(wěn)定的回報(bào)。也對(duì)業(yè)務(wù)前景樂(lè)觀，愿意受讓部分股權(quán)。外合資企業(yè)，注冊(cè)資本萬(wàn)美元。年12月17日該公司變更為中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)。新嘉愛(ài)斯一期現(xiàn)有3臺(tái)220t/h循環(huán)硫化床鍋爐配兩臺(tái)共。收?qǐng)?bào)告》，新廠的兩爐兩機(jī)已完工并投入運(yùn)行。截止2020年11月，嘉愛(ài)斯公司在崗員工共有。325人，內(nèi)退員工23人，退休員工37人。從法律方面而言，新老嘉愛(ài)斯的土地、房屋產(chǎn)權(quán)合法。斯的設(shè)備、土地、房產(chǎn)已經(jīng)依法為新嘉愛(ài)斯公司抵押擔(dān)保。老嘉愛(ài)斯均不存在或有擔(dān)保事項(xiàng)。財(cái)務(wù)調(diào)查未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題和財(cái)務(wù)

　　

【正文】 333 473 333 456 6 供電標(biāo)煤耗 g/kwh 360 500 350 480 350 480 7 供熱標(biāo)煤耗 Kg/GJ 8 全年發(fā)電標(biāo)煤耗量 t/a 151413 115355 149635 110610 149635 106635 9 全年供熱標(biāo)煤耗量 t/a 172619 38947 182491 56647 182491 85340 10 全年總耗煤量 t/a 324032 154302 332126 167257 332126 191975 11 供熱汽價(jià) 元 /t 120 120 120 120 120 120 12 年利用小時(shí) h 6000 6500 6000 6500 6000 6500 13 汽水損失量 t/a 150586 64136 154229 69069 150586 78278 14 供熱補(bǔ)給水量 萬(wàn)噸 /a 145 153 145 15 循環(huán)工業(yè)用水量 萬(wàn)噸 /a 4410 5400 4160 4930 4410 4492 16 水價(jià) 元 /t 17 用水費(fèi) 萬(wàn)元 /a 457 544 433 500 457 456 18 熱 電 比 % 260 114 274 164 274 242 19 全廠熱效率 % 61 40 62 45 62 51 34 附件 3：煤價(jià)為 630 元 /噸，折合 9 分 /卡條件下的經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表 年熱負(fù)荷 160 萬(wàn)噸 /年 180 萬(wàn)噸 /年 160 萬(wàn)噸 /年 180 萬(wàn)噸 /年 項(xiàng)目 單位 新廠 老廠 新廠 老廠 新老合計(jì) 新老合計(jì) 年售電量 萬(wàn)度 39015 21108 38880 20803 60123 59683 銷售電價(jià)（不含稅） 元/kwh 年售汽量 萬(wàn)噸 138 42 160 180 銷售汽價(jià) 元 /噸 年銷售收入 萬(wàn)元 32672 12674 33377 13890 45346 47267 煤價(jià)（含稅） 元 /噸 630 630 630 630 630 630 減：年煤成本支出 萬(wàn)元 18066 8603 18517 9325 26669 27842 減：工資性支出 萬(wàn)元 900 600 800 700 1500 1500 減：年管理費(fèi)用 萬(wàn)元 1000 400 900 500 1400 1400 減：年檢修、維修費(fèi)用、制造費(fèi)用 萬(wàn)元 1329 671 1035 965 2020 2020 減：年財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元 3200 1000 3200 1000 4200 4200 減：年折舊、攤銷費(fèi)用 萬(wàn)元 4200 1400 4200 1400 5600 5600 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 3977 0 4725 0 3977 4725 減：所得稅 萬(wàn)元 1312 0 1559 0 1312 1559 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 2665 0 3166 0 2665 3166 加：折舊攤銷 萬(wàn)元 4200 1400 4200 1400 5600 5600 年現(xiàn)金凈流量 萬(wàn)元 6865 1400 7366 1400 8265 8766 銷售凈利率 % % % % % % % 銷售毛利率 % % % % % % % 35 附件 4 嘉愛(ài)斯和新嘉愛(ài)斯銀行借款情況明細(xì)表 （截至 2020年 12月 31日） 下述明細(xì)表 于 2020年 1月 12日取得 ，由嘉愛(ài)斯提供 。 一、銀行借款 單位：萬(wàn)元 貸款行 起始日期 終止日期 貸款本金 擔(dān)保人 上海浦東發(fā)展銀行嘉興支行 嘉興熱電廠 嘉興實(shí)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 招商銀行杭州分行 2, 交通銀行股份有限公司嘉興禾城支行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行 嘉興實(shí)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司嘉興東方鋼鐵有限公司 嘉興東方鋼鐵有限公司 新華信托投資股份有限公司 9, 新嘉愛(ài)斯資產(chǎn)抵押 10, 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嘉興分行 5, 嘉愛(ài)斯資產(chǎn)抵押 3, 新嘉愛(ài)斯資產(chǎn)抵押 8, 嘉興實(shí)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 5, 新嘉愛(ài)斯資產(chǎn)抵押 合計(jì) 49, 二、非金融機(jī)構(gòu)借款 單位：萬(wàn)元 借款單位或個(gè)人 本金 利率 本期利息 累計(jì)未付利息 嘉興熱電廠 3, % 嘉興熱電工貿(mào)有限公司 % 嘉興嘉愛(ài)熱電有限公司 % 36 浙江加益投資有限公司 1, 10% 胡寧 [注 ] 5, 10% 黃玉康 1, % 夏建軍 10% 合計(jì) 10, 三、票據(jù)融資 單位：萬(wàn)元 票據(jù)類型 承兌銀行 票據(jù)面值 存入保證金 銀行承兌匯票 中信銀行嘉興支行 嘉興市商業(yè)銀行秀水支行 招商銀行杭州分行 深圳發(fā)展銀行羊城支行 1, 交通銀行嘉興支行 上海浦東發(fā)展銀行嘉興支行 1, 1, 中國(guó)建設(shè)銀行嘉興分行 商業(yè)承兌匯票 民生銀行杭州鳳起支行 1, 深圳發(fā)展銀行羊城支行 7, 3, 合 計(jì) 14, 8,