【導(dǎo)讀】后勤服務(wù)是全局工作正常開展的重要保障，特別是對于廣電系統(tǒng)這個特殊的行業(yè)而言，更是具有不同尋常的意義。自從2020年物業(yè)中心成立后，對局后勤工作管理規(guī)范化起到重要。為了進(jìn)一步加強全局的成本核算意識，同時加快物業(yè)中心市場化運作的步伐，達(dá)到“對。內(nèi)節(jié)支，對外增收”的目的，我們嘗試設(shè)計物業(yè)中心改制的方案。作經(jīng)驗的調(diào)研和資料搜集，我們初步擬定了物業(yè)中心改制的方案?？紤]到稅收的問題，以及物。鑒于局后勤工作的實際狀況和物業(yè)中心的人員情況，建議給予物業(yè)中心一段過渡期。成立有限責(zé)任公司的方式。市場化運作意識和服務(wù)意識，同時著力培養(yǎng)市場化運作所需的技能。物業(yè)中心的前身是后勤服務(wù)中心，屬于濟(jì)南廣電局下屬的二級單位。人，其中正式工47人，臨時工77人。在上面的支出科目中，水電費、空調(diào)費、房屋維修、車輛修理費等上漲較快。由于局機關(guān)負(fù)擔(dān)過重，導(dǎo)致出現(xiàn)欠費情況，其中水電費的欠費主。有的車輛由物業(yè)中心統(tǒng)一管理，需要使用的單位支付代金券。

　　

【正文】 實際使用費用按各單位使用面積分?jǐn)偂? 水電費：按各單位實際使用量繳納，不能精確度量的按照使用面積分?jǐn)偂? 新公司的收入 第一年為市場開拓期，假設(shè)收入為 30 萬； 第二年的收入達(dá)到 50 萬； 第三年的收入達(dá)到 100 萬。 支出：參考去年實際發(fā)生數(shù)。 物業(yè)中心內(nèi)部支出 人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險，主要依據(jù)去年的標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)業(yè)務(wù)具體的開展情況，對人員數(shù)量有所調(diào)整，主要是減少臨時司機； 辦公費； 業(yè)務(wù)支出： 新公司的支出， 第一年假設(shè)收支均衡，第二年為收入的 60％，第三年為收入的40％； 水電費、衛(wèi)生處理費、英西小區(qū)的費用、綠化費、保潔用品費、空調(diào)費、電梯維 內(nèi)部文檔，注意保密 1/ 32 修、空調(diào)維修、配電維修等按照去年的實際發(fā)生數(shù)預(yù)測； 房屋維修費： 2020 年參照 2020 年的實際發(fā)生數(shù)預(yù)測，以后每年遞增 10％； 車輛相關(guān)的費用：保險費每臺 4000 元，養(yǎng)路費每臺 3300 元，修理費每臺 10000元，燃油費按照每公里油耗 公斤，車輛年審費每臺 350 元。 預(yù)測結(jié)果 附表一：車輛的收入和支出明細(xì) 單位：萬元 科目 金額 備注 收入 甲類車 94 月租費 ： 6000 乙類車 30 月租費： 5000 新增的普桑 48 月租費： 4000 收入小計 172 支出 保險費 12 單臺 4000 元 養(yǎng)路費 10 單臺 3300 元 修理費 30 單臺 10000 元 燃油費 56 每天行使 100 公里、每公里油耗 公斤、每噸汽油 3400 元 車輛年審費 1 單臺 350 元 人員工資 53 正式工按 7 人計算，臨時工按 29 人計，每人每月 800 元 支出小計 162 附表二：物業(yè)管理費明細(xì) 單位：萬元 科目 金額 備注 局辦公用房 收入 物業(yè)管理費 按每平方每月 9 元計算 支出 衛(wèi)生處理費 綠化費 保潔用品 電梯維修 空調(diào)維修 配電維修 房屋小修 辦公區(qū)人員工資 支出小計 英西小區(qū) 收入 英西小區(qū)物業(yè)管理費 按每平方每月 元計算 支出 衛(wèi)生處理費 綠化費 保安 水電維修材料費 辦公費 內(nèi)部文檔，注意保密 1/ 32 支付保潔公司費用 人員工資 支出小計 附表三：物業(yè)中心收入和支出明細(xì) 單位：萬元 2020 2020 2020 2020 收入 局里撥款 55 55 水電費 421 421 421 車輛租金 172 172 172 英西小區(qū)物業(yè)管理費 2 16 16 16 物業(yè)管理費 288 288 288 空調(diào)費 240 240 240 房屋維修基金 300 330 363 新公司收入 30 50 100 小計 2 1522 1572 1600 支出 物業(yè)中心 工資 230 215 215 215 養(yǎng)老保險 21 21 21 21 住房公積金 4 4 4 4 其他費用 80 69 69 69 新公司其他支出 30 30 40 小計 335 340 340 350 業(yè)務(wù)支出 水電費 421 421 421 421 衛(wèi)生處理費 17 17 17 17 英西小區(qū)其他費用 14 14 14 14 綠化費 10 10 10 10 保潔用品 13 13 13 13 取暖費 240 240 240 240 電梯維修 5 5 5 5 空調(diào)維修 20 23 23 23 配電維修 20 20 20 20 房屋維修 300 300 330 363 保險費 17 12 12 12 養(yǎng)路費 14 10 10 10 車輛修理費 42 30 30 30 汽油費 40 56 56 56 車輛年審費 2 1 1 1 其他費用 7 10 10 10 小計 1182 1182 1212 1245 總支出 1517 1522 1552 1595 內(nèi)部文檔，注意保密 1/ 32 附表四：全局在物業(yè)方面的總支出 單位：萬元 2020 2020 2020 2020 局機關(guān) 收入 下屬單位的水電費 313 375 375 375 下屬單位的車輛租賃費 25 下屬單位的空調(diào)費 163 收入小計 501 375 375 375 支出 直接給物業(yè)中心的撥款 1517 55 55 0 全局的水電費 421 421 421 機關(guān)的車輛租賃費 94 94 94 物業(yè)管理費 32 32 32 空調(diào)費 26 26 26 房屋維修基金 33 36 40 支出小計 1517 661 664 613 凈支出 1016 286 289 238 下屬單位 支出 水電費 313 375 375 375 車輛租賃費 25 78 78 78 物業(yè)管理費 257 257 257 空調(diào)費 163 214 214 214 房屋維修基金 267 294 323 小計 501 1190 1217 1246 全局總支出 1517 1476 1506 1484 內(nèi)部文檔，注意保密 1/ 32 附件二：物業(yè)中心主要流程 一、 中心年度預(yù)算制定流程 （一）、流程圖 注：流程圖詳見 powerpoint 文件。 （二）、程序文件 程序文件 物業(yè)中心 年度預(yù)算流程 文 件 號 版 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 共 頁 第 頁 日 期 2020． 8. 日 期 日 期 生效日期 1 目的及適用范圍 為了規(guī)范 物業(yè)中心年度預(yù)算制定的程序，提高中心 運作的規(guī)范性、高效性，確保運營質(zhì)量，促進(jìn)公司 經(jīng)營 計劃的實現(xiàn)，特制定本流程。 本流程 適用于濟(jì)南廣電物業(yè)中心 。 本流程 由中心 ***部門負(fù)責(zé) 擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬 ***部門。 本流程從 年 月 日起執(zhí)行。 2 職責(zé) 局財務(wù)處主要負(fù)責(zé)審核物業(yè)中心的預(yù)算草案，并召開全局預(yù)算協(xié)調(diào)會議，最后負(fù)責(zé)審定物業(yè)中心調(diào)整后的預(yù)算。 物業(yè)中心主任主要負(fù)責(zé)組織中心各部門召開年度計劃和預(yù)算討論會；審定綜合部編制的中心年度計劃；審核中心的預(yù)算草案，并組織召開內(nèi)部預(yù)算調(diào)整會；審核調(diào)整后的預(yù)算；在局財務(wù)處審定中心預(yù)算后，負(fù)責(zé)下達(dá)中心年度預(yù)算。 中心財務(wù)部負(fù)責(zé)組織各部門擬定部門計劃和預(yù)算；匯總中心各部門的預(yù)算，并編制預(yù)算草案；組織各部門調(diào)整預(yù)算；并將經(jīng)局財務(wù)處認(rèn)可的預(yù) 算備案。 中心綜合部：負(fù)責(zé)編寫中心年度計劃；并將經(jīng)局財務(wù)處認(rèn)可的預(yù)算備案。 中心相關(guān)部門：負(fù)責(zé)擬定部門的計劃和預(yù)算；調(diào)整部門的預(yù)算。 3 制定年度預(yù)算流程 中心主任負(fù)責(zé)在全局年度經(jīng)營目標(biāo)的指導(dǎo)下組織中心年度計劃和預(yù)算討論會，并授權(quán)綜合部經(jīng)理撰寫中心年度計劃， 此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 在中心主任審定年度計劃后，由中心財務(wù)部經(jīng)理組織各部門擬定部門計劃和預(yù)算， 內(nèi)部文檔，注意保密 1/ 32 此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 各相關(guān)部門 將擬定 的計劃、部門預(yù)算 交由財務(wù)部，并由財務(wù)部匯總整個中心 的預(yù)算草案。此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 中心主任對預(yù)算草案進(jìn)行初步審核 ，如果有必要，組織召開中心內(nèi)部預(yù)算協(xié)調(diào)會并調(diào)整預(yù)算， 此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 由中心財務(wù)部將預(yù)算草案上繳局財務(wù)處審核，如果有必要，局財務(wù)組織召開全局預(yù)算協(xié)調(diào)會， 此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 中心財務(wù)部組織中心各部門按照局財務(wù)處的意圖調(diào)整內(nèi)部預(yù)算，并交給中心主任審核； 此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 由局財務(wù)處最終審定中心的預(yù)算，審定后的預(yù)算由中心財務(wù)部和綜合部備案，由中心主任下達(dá)中心年度預(yù)算， 此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 4 附錄 《中心年度計劃》 《中心各部門年度計劃和預(yù)算》 《中心預(yù)算草案》 二、第一年度撥款流程 （一） 流程 圖 （二） 程序文件 程序文件 第一年度撥款流程 文 件 號 版 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 共 頁 第 頁 日 期 2020． 8. 日 期 日 期 生效日期 1 目的及適用范圍 為了規(guī)范 局里給物業(yè)中心第一年撥款的程序，加強方案的可操作性 ，特制定本流程。 本流程 適用于濟(jì)南廣電物業(yè)中心 。 本流程 由中心 ***部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬 ***部門。 本流程從 年 月 日起執(zhí)行。 2 職責(zé) 內(nèi)部文檔，注意保密 1/ 32 中心財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總中心月度資金使用及收入情況，并配合局財務(wù)處的對帳工作；編制月度財務(wù)報 表；擬定中心下月的撥款計劃。 局機關(guān)財務(wù)處負(fù)責(zé)每月組織物業(yè)中心和局下屬的二級單位的財務(wù)室就物業(yè)中心的收入和支出情況進(jìn)行對帳，并負(fù)責(zé)審定中心月度的財務(wù)報表和月度撥款計劃。 中心主任負(fù)責(zé)審核財務(wù)部擬定的月度財務(wù)報表和月度撥款申請。 局下屬二級單位的財務(wù)室負(fù)責(zé)每月配合局財務(wù)處對物業(yè)中心的收入進(jìn)行對帳。 3 第一年撥款流程 由中心財務(wù)部負(fù)責(zé)每月匯總中心月度資金使用及收入情況（ 1 月份該環(huán)節(jié)省略）， 此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 由局財務(wù)處負(fù)責(zé)召集中心財務(wù)部和局下屬二級單位財務(wù)室就中心的收入和支出情況進(jìn)行對帳， 此環(huán)節(jié)在 天內(nèi) 完成。 由中心財務(wù)部根據(jù)對帳結(jié)果編制月度財務(wù)報表并報中心主任審核和局財務(wù)處審定，此環(huán)節(jié)在 天內(nèi)完成。 由中心財務(wù)部根據(jù)年初制定的預(yù)算和上月中心實際的收入和支出情況編