【正文】 字電視公司所有； 在數(shù)字電視公司采用銷售機(jī)頂盒的模式下，如果用戶既收看數(shù)字電視，也收看付費(fèi)電視，則使用數(shù)字電視用戶的基礎(chǔ)收視費(fèi)全部歸網(wǎng)絡(luò)公司所有，同時(shí)數(shù)字電視公司將支付付費(fèi)節(jié)目收視費(fèi)的25％給網(wǎng)絡(luò)公司，以補(bǔ)償其網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用； 在數(shù)字電視公司采用銷售機(jī)頂盒的模式下，如果用戶只收看數(shù)字電視，沒有收看付費(fèi)電視，則使用數(shù)字電視用戶的基礎(chǔ)收視費(fèi)全部歸網(wǎng)絡(luò)公司所有。 個(gè)人寬帶用戶：由雙方協(xié)商后確定。 企業(yè)寬帶用戶：考慮到數(shù)字電視公司的盈利性，網(wǎng)絡(luò)公司暫不向數(shù)字電視公司收取費(fèi)用。 網(wǎng)絡(luò)公司的組織結(jié)構(gòu)（2003－2005年）網(wǎng)絡(luò)公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)需遵循以下原則：第一，網(wǎng)絡(luò)中心改制成網(wǎng)絡(luò)總公司，4個(gè)縣和4個(gè)鎮(zhèn)組建分公司；第二，設(shè)技術(shù)副總和市場副總，分管技術(shù)和市場，減少總經(jīng)理的管理幅度；第三，將職能有關(guān)聯(lián)的部門合并成一個(gè)部門，在部門下設(shè)業(yè)務(wù)主管分管不同的業(yè)務(wù)；具體的組織機(jī)構(gòu)圖見圖1：圖1：網(wǎng)絡(luò)公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理市場副總財(cái)務(wù)部帳務(wù)主管客服主管技術(shù)副總運(yùn)營部工程部技術(shù)部董事會(huì)服務(wù)站主管工程主管技術(shù)主管保障主管開發(fā)主管規(guī)劃主管銷售主管市場主管行政人事部人事主管稽查主管行政主管市場部質(zhì)保主管縣區(qū)分公司工程運(yùn)營行政銷售寬帶公司委托和監(jiān)督股東會(huì)監(jiān)事會(huì)與網(wǎng)絡(luò)中心目前部門對(duì)應(yīng)關(guān)系：行政人事部包括：統(tǒng)籌部、稽查部運(yùn)營部包括：收費(fèi)管理部、檔案室市場部包括：市場部工程部包括：工程維護(hù)部技術(shù)部包括：規(guī)劃設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目開發(fā)部財(cái)務(wù)部包括：財(cái)務(wù)部各部門及副總職能描述：技術(shù)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展研究、技術(shù)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃技術(shù)支持、網(wǎng)絡(luò)和專用設(shè)備運(yùn)行保障、專用設(shè)備和材料選型和采購管理、工程管理、公司質(zhì)量體系建設(shè)和執(zhí)行：負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展研究，組織公司網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、新產(chǎn)品技術(shù)的資料收集和可行性研究；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)公司年度網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營以及產(chǎn)品開發(fā)等的年度執(zhí)行計(jì)劃的編寫和任務(wù)下達(dá)；負(fù)責(zé)組織保障公司骨干網(wǎng)和專用設(shè)備的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織公司專用設(shè)備和材料的選型及采購供應(yīng)；負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)工程的執(zhí)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、頒布、監(jiān)督執(zhí)行。市場副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司市場營銷、客戶開拓、客戶維護(hù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營方面的工作：負(fù)責(zé)公司市場發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)公司年度市場開拓計(jì)劃、客戶維護(hù)工作計(jì)劃、業(yè)務(wù)運(yùn)營工作計(jì)劃的編寫和任務(wù)下達(dá)；組織和指導(dǎo)下屬員工依照年度計(jì)劃開展各項(xiàng)市場方面工作。行政人事部負(fù)責(zé)公司行政后勤和人力資源建設(shè)管理方面的工作：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)指令的下達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)公司人力資源年度工作計(jì)劃和執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司行政后勤工作年度計(jì)劃和執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部紀(jì)律、制度執(zhí)行狀況的監(jiān)察和獎(jiǎng)懲；負(fù)責(zé)總經(jīng)理各項(xiàng)事務(wù)的聯(lián)系和安排；負(fù)責(zé)公司文件檔案管理；負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作。在廣電局和公司總經(jīng)理授權(quán)下負(fù)責(zé)組織有線網(wǎng)絡(luò)違章用戶的稽查及處理工作、有線網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作、網(wǎng)絡(luò)破壞事件的偵察和處理工作。 運(yùn)營部負(fù)責(zé)協(xié)助市場副總編寫公司年度業(yè)務(wù)運(yùn)營計(jì)劃并依照計(jì)劃執(zhí)行有關(guān)工作：負(fù)責(zé)組織下屬各服務(wù)站對(duì)公司經(jīng)營以及受托業(yè)務(wù)的受理、咨詢、安裝、報(bào)修、排障、上門修理、收費(fèi)、投訴接待等工作有序開展；負(fù)責(zé)對(duì)公司客戶資料和檔案的收集、整理、分析工作；負(fù)責(zé)組織下屬部門對(duì)公司經(jīng)營和受托業(yè)務(wù)收費(fèi)賬務(wù)信息的收集、核對(duì)以及與財(cái)務(wù)部門的對(duì)帳工作。市場部負(fù)責(zé)協(xié)助市場副總編寫公司年度市場營銷、客戶開拓、客戶維護(hù)計(jì)劃并依照計(jì)劃執(zhí)行有關(guān)工作：負(fù)責(zé)組織下屬部門收集、整理、分析行業(yè)和市場發(fā)展動(dòng)態(tài)及信息并提交相關(guān)調(diào)研報(bào)告；負(fù)責(zé)組織下屬部門策劃、組織公司市場促銷、市場調(diào)研、廣告宣傳等營銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織下屬部門分析客戶信息并合理有效的開展客戶推廣活動(dòng)，發(fā)展公司客戶資源；負(fù)責(zé)組織下屬部門開展客戶維護(hù)工作，保持公司客戶穩(wěn)定。工程部負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)副總編寫公司年度網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃并依照計(jì)劃執(zhí)行有關(guān)工作：負(fù)責(zé)組織下屬部門設(shè)計(jì)公司施工方案；負(fù)責(zé)組織下屬部門篩選、管理、評(píng)估工程施工外包單位；負(fù)責(zé)組織下屬部門對(duì)公司工程的監(jiān)理和驗(yàn)收工作。技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)副總編寫公司年度網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營以及產(chǎn)品開發(fā)等計(jì)劃并依照計(jì)劃執(zhí)行有關(guān)工作：負(fù)責(zé)組織下屬部門收集、整理、分析行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)和信息并協(xié)助技術(shù)副總進(jìn)行公司技術(shù)發(fā)展研究；負(fù)責(zé)組織下屬部門協(xié)助技術(shù)副總規(guī)劃公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和新產(chǎn)品可行性研究；負(fù)責(zé)組織下屬部門針對(duì)市場部門提出的產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)進(jìn)行研究和技術(shù)方案設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織下屬部門保障公司骨干網(wǎng)和專用設(shè)備的安全正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)副總對(duì)公司專用設(shè)備和材料的選型工作并負(fù)責(zé)執(zhí)行采購供應(yīng)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的各項(xiàng)工作：負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的匯總編寫和執(zhí)行；負(fù)責(zé)協(xié)助各部門編寫年度計(jì)劃中的財(cái)務(wù)預(yù)測部分；負(fù)責(zé)公司融資計(jì)劃和執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告的編制；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表的按期編制的提交；負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金出納工作；負(fù)責(zé)定期與賬務(wù)部門核對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)與稅務(wù)、工商等部門的業(yè)務(wù)往來和關(guān)系維護(hù)。 2005年后，我們建議將網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司合并合并的原因基于以下考慮：2005年以后，由于數(shù)字電視平移工作的完成，網(wǎng)絡(luò)公司原來的主要業(yè)務(wù)－模擬電視就基本完成了歷史使命，這樣新網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)就變得比較單一，以網(wǎng)絡(luò)信號(hào)傳輸業(yè)務(wù)和4縣鎮(zhèn)有線電視為主要收入來源。雖然網(wǎng)絡(luò)傳輸商的業(yè)務(wù)模式在國外比較普遍，但一般都隸屬于一個(gè)較大的傳媒集團(tuán)。對(duì)于濟(jì)南的情況而言，城域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模尚不足以支撐專業(yè)網(wǎng)絡(luò)傳輸模式，而且由于委托關(guān)系造成的網(wǎng)絡(luò)公司與數(shù)字電視公司之間的結(jié)算也比較復(fù)雜，因而我們建議2005年以后，兩家公司可以考慮合并，共同發(fā)展網(wǎng)絡(luò)綜合運(yùn)營業(yè)務(wù)。我們認(rèn)為合并具有以下四點(diǎn)有利因素：第一，網(wǎng)絡(luò)資源的完全整合。通過網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司的合并，可以使得網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)完全整合，形成完全意義上的網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一。網(wǎng)絡(luò)的整合，可以使公司擁有一個(gè)完整、高技術(shù)能級(jí)的網(wǎng)絡(luò)資源參與市場競爭。第二，提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的規(guī)模效應(yīng)。網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的整合，從根本上保障了公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、產(chǎn)品規(guī)劃等多方面真正的統(tǒng)一，無論是網(wǎng)絡(luò)的使用還是運(yùn)營維護(hù)成本方面均能夠體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。第三，更有效的保障投資效率。從網(wǎng)絡(luò)能級(jí)提升的投資效率要求看，是通過推廣更多服務(wù)產(chǎn)品提高網(wǎng)絡(luò)利用率獲得。合并前，投資和業(yè)務(wù)推廣的不完全統(tǒng)一，較難保障投資效率的合理提升。通過合并，使兩者有機(jī)統(tǒng)一，可以有效的保障投資效率的獲得。第四，合理降低公司成本。合并前，網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司之間由于委托關(guān)系和投資關(guān)系，可能形成收入、利潤的二次分配以及由此造成的成本支出。通過合并，可以合理降低一些不必要的成本支出。合并后的業(yè)務(wù)范圍，我們建議形成公司核心業(yè)務(wù)和外圍業(yè)務(wù)兩個(gè)業(yè)務(wù)層面，充分利用和發(fā)揮公司外部社會(huì)資源力量，共同嘗試和發(fā)展豐富多彩的寬帶業(yè)務(wù)。其中公司的公司核心業(yè)務(wù)主要包括六個(gè)方面：第一，數(shù)字有線電視，主要針對(duì)市區(qū)內(nèi)用戶；第二，模擬有線電視，主要針對(duì)4縣鎮(zhèn)用戶；第三，個(gè)人用戶寬帶接入，包括CM方式和LAN方式；第四，企業(yè)用戶寬帶接入、企業(yè)專網(wǎng)等基本數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)；第五，基于CM、LAN、專網(wǎng)、機(jī)頂盒等公司接入業(yè)務(wù)開展的相對(duì)比較成熟的其他增值業(yè)務(wù)；第六，網(wǎng)絡(luò)出租。公司的外圍業(yè)務(wù)范疇非常廣泛，包括已有和未來可能出現(xiàn)的各種各樣的寬帶業(yè)務(wù)。由于業(yè)務(wù)領(lǐng)域極為寬泛，單單依靠公司自身力量不可能全面發(fā)展，因而，公司須形成靈活的合作平臺(tái)，通過項(xiàng)目合作、成立子公司、外部孵化等多種方式，充分發(fā)揮合作方的優(yōu)勢，結(jié)合公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營優(yōu)勢，為客戶提供多種服務(wù)及其組合。附件：網(wǎng)絡(luò)中心盈利預(yù)測的主要基本假設(shè)： 該盈利預(yù)測主要基于前面描述的網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)字電視公司業(yè)務(wù)分工。1 收入 用戶數(shù)量 市區(qū)有線電視：自2003年起每年增長3萬戶； 農(nóng)村有線電視：，2004年新增4萬戶，2005年達(dá)到20萬戶； 數(shù)字電視：2003年平移2萬戶，2004年平移3萬戶，2005年實(shí)現(xiàn)全部平移； 個(gè)人寬帶接入：CM每月新增用戶1500戶，每年續(xù)網(wǎng)率達(dá)到70％，；LAN用戶每月新增600戶，每年續(xù)網(wǎng)率達(dá)到85％。 收費(fèi)情況： 市區(qū)有線電視：收視費(fèi)：每戶每月13元，初裝費(fèi)：每戶253元； 區(qū)縣有線電視：收視費(fèi)：城區(qū)每戶每月10元，農(nóng)村每戶每月8元；初裝費(fèi)每戶160元； 數(shù)字電視：基本收視費(fèi)：每戶每月13元，其中網(wǎng)絡(luò)公司獲得75％的分成，機(jī)頂盒采取贈(zèng)送給用戶的方式； 個(gè)人寬帶接入用戶：每戶每月50元，其中網(wǎng)絡(luò)公司獲得收入40％的分成； 衛(wèi)星落地：每年300萬； 租網(wǎng)收入：每年100萬。2 成本及費(fèi)用 中心人員和日常支出按每年643萬計(jì)算； 4縣人員及日常支出按每年500萬計(jì)算； 所有固定資產(chǎn)按10年折舊計(jì)算，無殘值； 財(cái)務(wù)費(fèi)用：%計(jì)算，每年新增固定資產(chǎn)投資由固定資產(chǎn)折舊額和銀行貸款解決，2003年新增貸款4300萬，2004年新增貸款3000萬，2005年新增貸款1900萬；3 稅率 營業(yè)稅及其附加：%計(jì)算； 所得稅率：按高新技術(shù)企業(yè)15％的稅率計(jì)算；4 投資 光纖入地：至2005年完成300公里的改造，每公里7萬左右，共2100萬，3年完成； 分前端調(diào)整：600萬，1年完成； 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)：分安裝成本和日常維護(hù)費(fèi)，安裝成本按每戶197元計(jì)算，日常維護(hù)費(fèi)中每戶每年6元，市至縣的光纜維護(hù)費(fèi)以及天橋區(qū)的維護(hù)費(fèi)按每年310萬計(jì)算。 接入網(wǎng)改造：按每戶100元計(jì)算，60萬戶共6000萬，3年完成； 縣網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投入：每年2550萬元； 中心專用設(shè)備和辦公設(shè)備：每年70萬元。5 可分配利潤：利潤總額扣除了所得稅（稅率15％）和盈余公積（提取比例為凈利潤的15％）后的剩