【導(dǎo)讀】獲取信息，并通過現(xiàn)場踏勘，了解物業(yè)情況。我們根據(jù)[元茂大廈]. 準而編制的物業(yè)管理投標書。等多方面作出統(tǒng)籌策劃，提出本公司的管理目標和承諾指標。辦公精品樓盤，真正成為杭州城西經(jīng)濟商務(wù)圈內(nèi)一顆璀璨的明珠。關(guān)資料，并踏勘了[元茂大廈]現(xiàn)場。涉及的相關(guān)文件及資料。間較早，規(guī)模較大的物業(yè)公司之一。近年來，公司發(fā)展迅速，管理和顧問物業(yè)已逾三百二十萬平方米，省內(nèi)富陽、諸暨、嘉興、海寧等眾多地區(qū)。格按照質(zhì)量管理要求運作，形成了規(guī)范又具個性的管理體系。公司現(xiàn)有員工500余人，榮獲專業(yè)職稱有100余人。業(yè)主和業(yè)界的普遍好評。商業(yè)辦公樓管理面積達17。公司采取總經(jīng)理負責(zé)制與職能部門專業(yè)管理相結(jié)合的組織架構(gòu)，以直線管理的方式，延伸元茂大廈的管理品質(zhì)。大廈的物業(yè)管理法規(guī)和管理標準制定各項管理指標；上班用10分鐘組織主管召開“早會”布署當(dāng)日工作，下達工作任務(wù)，講評和布置工作，聽取匯報，分析存在問題，提出解決辦法。

　　

【正文】 5040 合計 89040 表二、年度物業(yè)管理費支出測算表 序號 項 目 月度支出（元） 年度支出（元） 1 員工工資及規(guī)費（見附表一） 64020 768240 2 員工其它費用 （見附表二） 4050 48600 3 清潔衛(wèi)生費 （見附表三） 9953 119440 4 行政辦公費 （見附表四） 4667 56000 5 固定資產(chǎn)折舊費（見附表五） 1483 17800 6 遞延資產(chǎn)費（見附表六） 886 10632 7 公共設(shè)施維保材料費（見附表七） 18433 221200 8 法定稅費（ %） 6075 72900 9 不可預(yù)見費（ %） 1552 18628 10 物業(yè)公司酬金（ 5） 5252 63027 11 合計支出 1396467 表三、常年物業(yè)管理費收入預(yù)算表 序號 收費項目 實際面積 收費面積（平方米） 單價 （元 / 平方 /月） 月收入（元） 年收入 備注 1 商務(wù)寫字樓 28800 28670 77409 928908 按實際面積的 90%收繳 2 商務(wù)樓空置房 2867 6021 72248 單價 70%計算 3 商鋪 6300 6130 19310 231714 按實際面積 90% 收繳 4 商鋪空置房費 613 1502 18022 單價 70%計算 5 地下停車泊位費 125 120 40 3840 46080 收費率80%； 6 地面停車費 15 15 100 1500 18000 100% 7 有償服務(wù)收入 1000 12020 8 經(jīng)營用房收入 170 40 元 / 平方 /月 6800 81600 按總建筑面積 4‰計算 9 合計收入 117381 1408572 表四、年度物業(yè)管理費用收支盈虧表 費用收支內(nèi)容 月收支情況 全年收支情況 支出合計 116372 1396467 收入合計 117381 1408572 盈余合計 12105 附表一 員工工資及規(guī)費 單位：人民幣（元） 序 號 部 門 崗位名稱 人員編制（人） 月工資（元） 年合計（元） 1 管理 處 主任 1 3000 36000 客勤服務(wù) 3 1000*3 36000 保安部 主管 1 1500 18000 領(lǐng)班 3 1200*3 43200 消控員 4 1000*4 48000 保安員 15 1000*15 180000 保潔部 主管 1 1200 14400 清潔工 7 800*7 67200 PA保潔員 2 900*2 21600 工程部 主管 1 1800 21600 高配維修工 2 1200 28800 維修技工 4 1400 67200 員 工工資總額 44 582020 員工社會保障費用 工資總額數(shù) 32% 186240 合計 768240 附表二 員工其它費用 單位：人民幣（元） 序號 項 目 月支出（元） 年支出 （ 元 ） 1 節(jié)假日加班費 500元 /人 /年 *38 （部分人員節(jié)日加班） 1583 19000 2 員工服裝費 （ 400元 /套 人 ） 400*44 1467 17600 3 保安人員管理費 1000 12020 合 計 4050 48600 附表三 清潔衛(wèi)生費用 單位：人民幣（元） 序號 項 目 支 出 （ 元 /月 ） 支 出 （ 元 /年 ） 備 注 1 垃圾清運費 按非住宅標準預(yù)算 1833 22020 按杭州市環(huán)衛(wèi)收費標準 2 外墻清洗 （一年清洗二次） 2020 24000 請專業(yè) 公司清洗 3 大堂、樓層、公共衛(wèi)生間保潔養(yǎng)護費、綠化養(yǎng)護費、花木租用費（ 2 元 / 平方 / 月*2110） 4420 53040 配 備 兼 職專 業(yè) 人 員養(yǎng)護 4 清衛(wèi) 耗品 1200 14400 洗手間等 5 消殺費綜合測算 500 6000 合 計 9953 119440 附表四 行政辦公費 單位：人民幣（元） 序號 項 目 月支出（元） 年支出 （ 元 ） 1 辦公用品 600 7200 2 固定電話費（ 2部） 300元 /月 /部 600 7200 3 辦公水電費 1000元 /月 1500 18000 4 大樓文化活動及節(jié)日裝飾費 1000 12020 5 消防安全審核費 967 11600 合 計 4667 56000 附表五 固定資產(chǎn)折舊費 單位：人民幣（元） 序號 項 目 數(shù) 量 （實際）支出 1 辦公家具 若干 10000元 2 電腦 3臺 12020元 3 打印機 2臺 3000元 4 傳真機 1臺 1500元 5 復(fù)印機 1臺 18000元 6 對講機（包括 充電機、鋰電池） 15部 15000元 7 打蠟?zāi)ス鈾C 1臺 7500元 8 洗地機 2臺 5000元 9 吸水機 2臺 5000元 10 吸塵器 2臺 4000元 11 沖擊鉆 1臺 3000元 12 管道疏通機 1套 5000元 合 計 89000元 折舊按 5年分攤，年分攤合計 17800元 附表六 年度遞延資產(chǎn)灘銷表 名 稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合計（元） 年灘銷額（元） 辦 公 用 品 文件柜 只 5 500 2500 833 貨運推車 輛 1 350 350 117 飲水機 臺 1 300 300 100 電話機 只 9 150 1350 450 電話 交換機 臺 1 4500 4500 1500 標識 套 若干 1000 333 設(shè)備房包裝 1000 333 更衣箱 只 4 200 800 267 工 程 用 品 米鋁合金梯 把 1 500 500 167 把 1 700 700 233 萬能電表 只 1 150 150 50 保險帶及配件 套 1 50 50 17 搖表 只 1 300 300 100 手電鉆 把 1 700 700 233 卷筒式線板 300 300 100 臺鉆 套 1 1800 1800 600 管子龍門架 套 1 120 120 40 便攜式工具箱 只 1 100 100 33 預(yù)留零配件 若干 300 100 零星工具 若干 300 100 更衣箱 只 1 200 200 67 工具箱 只 1 200 200 67 不可預(yù)見 1200 400 清 潔 用 品 垃圾周轉(zhuǎn)車 輛 1 350 350 117 樓層垃圾桶 只 50 80 4000 1333 清潔用品 若干 300 300 100 其它用品消耗 200 67 環(huán)衛(wèi)垃圾桶 只 6 600 3600 1200 更衣箱 只 4 200 800 267 工具箱 只 2 200 400 133 保 安 用 品 應(yīng)急燈 只 2 200 400 133 手電筒 只 4 50 200 67 橡膠警棍 根 4 80 320 107 雨具 套 4 200 800 267 小件易耗品 若干 200 67 更衣箱 只 4 300 1200 400 工具箱 只 2 200 400 133 合 計 10632 注：攤銷年限按 3年計，每年為 10632元 /年，每月為 886元 /月。 附表七 公用設(shè)備、設(shè)施維修材料及保養(yǎng)費 單位；人民幣（元） 序號 項 目 月費用（元） 年費用（元） 1 電梯年檢 900 10800 2 電梯維保及材料 4000 48000 3 消防泵、生活泵維護材料 1500 18000 4 上、下水管道、閥門 1000 12020 5 公用配電線路、開關(guān)箱元件 600 7200 6 燈泡、燈管消耗品 800 9600 7 消防系統(tǒng)維護及材料 2020 24000 8 監(jiān)控、巡更等維護及材料 1800 21600 9 外圍道路和走廊內(nèi)墻養(yǎng)護 2333 28000 10 地下人防維護費 1500 18000 11 中央空調(diào)維護費用 2020 24000 合 計 18433 221200 注：公共能耗費、電梯、水泵運行費、中央空調(diào)費按實分攤，不計入在內(nèi)。 二、物業(yè)管理測算說明及分析 物業(yè)管理測算說明 不追求高利潤，只追求住戶滿意， 創(chuàng)管理名牌； （ 2） 各項測算，根據(jù)充分，堅持“依法、求實、節(jié)儉、效益”的原則 （ 3） 例行節(jié)約，反對浪費，有得力增收節(jié)支措施： 在物業(yè)管理費收支測算方面，我公司嚴格堅持實事求是的作風(fēng)和取之于民，用之于民的原則，追求奉獻、服務(wù)大樓。物業(yè)管理費收入方面，嚴格按杭州市房管局、物價局等政府部門定價標準執(zhí)行，政府 沒規(guī)定的服務(wù)項目收費標準，堅持不高于市場行情的原則。物業(yè)管理費支出方面，堅持以服從客戶利益為原則，決不因追求利潤而節(jié)省。但在開支過程中一定要堅持厲行節(jié)約，反對浪費的原則。 物業(yè)管理測算分析： 經(jīng)認真而全 面的對元茂大廈物業(yè)管理收入與支出測算進行實事求是地分析： （ 1）元茂大廈管理費收入主要內(nèi)容包括：商務(wù)辦公樓、商鋪、地下機動車泊位費、物業(yè)管理經(jīng)營用房收入、有償服務(wù)收入。平均每月收入為 117381元，全年收入 1408572元 （ 2）元茂大廈管理費支出主要內(nèi)容包括：員工工資及規(guī)費、清潔衛(wèi)生費、行政辦公費、固定資產(chǎn)舊費、年度遞延資產(chǎn)攤銷、公用設(shè)備、設(shè)施維修保養(yǎng)及材料費、法定稅費、不可預(yù)見費、物業(yè)管理酬金。平均每月支出為 116372元，每年支出為 1396467元。 （ 3）元茂大廈常年物業(yè)管理盈余 12105元，物業(yè)收 費管理規(guī)定以外的收入將用于大樓的基礎(chǔ)建設(shè)和文化服務(wù)品質(zhì)的提高。 （ 4）前期物業(yè)管理開辦費、前期物業(yè)管理顧問服務(wù)費為 170040元。 （ 5）電梯、水泵等公共能耗費用由業(yè)主按實分攤； 13層的中央空調(diào)使用費由業(yè)主承擔(dān)。 （ 6）地下停車位其中 5只贈送給開發(fā)企業(yè)使用，以確保開發(fā)企業(yè)停車要求。 （ 7）開發(fā)企業(yè)使用面積按要求交納物業(yè)管理費，空置房物業(yè)費按 70%計收。 真誠感謝你們的信任和支持，我們將以新的姿態(tài)和精神，為業(yè)主創(chuàng)造清新、文明、和諧、綠色的商業(yè)環(huán)境。 浙江華立物業(yè)管理有限公司提供 2020年 5月 20日