【正文】 莊的生態(tài)環(huán)境、環(huán)保潮流和娛樂功能，產(chǎn)品以荔枝等當?shù)氐奶禺a(chǎn)為主。 室外娛樂場 是溫泉度假村的主要娛樂設(shè)施，根據(jù)溫泉度假村內(nèi)的室外地形來開發(fā)多種室外活動項目，建造多種室外活動設(shè)施，要注重各種設(shè)施的安全性。 民族村 修造回族、彝族、苗族、水族、布依族的典型建筑以及文化設(shè)施，展示民族精華作品和文化遺產(chǎn)。 動物園 常見的家養(yǎng)畜禽在野外樹林的放養(yǎng)情景；常見野生動物在規(guī)定區(qū)域內(nèi)放養(yǎng)的生活習(xí)性。 兒童樂園 適合兒童游玩、鍛煉、游戲的設(shè)施，電教，電玩，室內(nèi)外皆能體驗和受益。 果樹園 一年四季能有果實供游客觀賞和采摘，并提供相關(guān)的工具和保護措施，由園林人員陪同采摘、體驗和購買。 42 第六章 環(huán)境保護 本項目建設(shè)用地為 XX 縣 XX 鄉(xiāng) XX 村的村民用地，兩條河流蜿蜒而過，園區(qū)河對面為荒山。建設(shè)用地總面積 5598 畝，其中陸面5398 畝、水面 200 畝。 項目對環(huán)境的影響及保護措施 環(huán)境保護執(zhí)行法規(guī)及標準 （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》； （ 2）《中華人民共和國污染防治法》； （ 3）《建設(shè)項目環(huán)境保護條例》； （ 4）《污水綜合排放標準》（ GB89781996）； （ 5）《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》； （ 6）《畜禽養(yǎng)殖業(yè)環(huán)境管理技術(shù)規(guī)范》； （ 7）《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（ GB123482021）。 環(huán)境影響和防治措施 （ 1）項目建設(shè)期對環(huán)境影響和防治措施 ①減少揚塵：一是在風(fēng)力大于４級的情況下禁止進行土石方施工；二是場地施工時要經(jīng)常灑水，施工場地道路必須硬化，并及時43 清掃沖洗。三是避免露天堆放起塵物，易起塵霧料必須嚴密遮蓋；四是運輸車輛適當注意減速行駛，在場地出入口設(shè)置車輛沖洗設(shè)施等。采取以上措施后，項目施工期揚塵對周圍環(huán)境影響較小。 ②噪聲：生產(chǎn)中的設(shè)備運轉(zhuǎn)噪聲不可避免。為了減少噪聲的危害，除了在設(shè)備選型時，優(yōu)先選擇噪聲低的設(shè)備外，還要在某些噪聲較大的設(shè)備安裝時，采用獨立，隔離，安裝消聲器等措施，保證廠內(nèi)噪聲能滿足有關(guān)的標準。 ③固體廢棄物：生產(chǎn)中的固體廢棄 物，由當班工人負責(zé)回收，定點堆放，集中處理。其它的固體廢物，注意堆放場地的衛(wèi)生，做到定期清運。 （ 2）項目投產(chǎn)后對環(huán)境影響和防治措施 ①養(yǎng)殖場惡臭污染防治措施 畜禽棲息區(qū)內(nèi)的糞便及時進入沼氣池和凈化池作發(fā)酵原料，做魚飼料或果樹農(nóng)家肥，不排放無污染處理。 ②水環(huán)境污染防治措施 養(yǎng)殖區(qū)糞污經(jīng)沼氣池，凈化處理，沼液用于種植基地的灌溉，基本沒有廢水，對項目周邊的地表水不產(chǎn)生影響。 園區(qū)內(nèi)游客及職工生活污水經(jīng)化糞池、凈化池處理后排至農(nóng)田或種植區(qū)灌溉、澆地。 ③噪聲治理措施 本項目部分生產(chǎn)設(shè)備噪聲，采取的噪聲污染防治措施有：在安裝高噪聲設(shè)備時，提高安裝精度；對高噪聲設(shè)備采取隔音、減振等44 措施，同時操作間應(yīng)設(shè)置隔聲門窗，廠房墻體盡量采用新型的隔音、吸聲材料；做好廠區(qū)規(guī)劃，布置綠化帶以達到隔聲的效果。 ④固體廢物污染防治措施 。用于沼氣工程發(fā)酵原料，發(fā)酵后的剩余渣液，作生態(tài)肥料施用于種植園區(qū)。 。 c. 園區(qū)辦公、生活產(chǎn)生的生活垃圾。集中收集由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理，對周圍環(huán)境無影響。 ⑤園區(qū)綠化措施 綠化在防止污染，保護和改善環(huán)境方面起著特殊的作用，它具有較好的調(diào)溫調(diào)濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等功能。本項目設(shè)計中將在園區(qū)的周圍及道路兩旁等種植以喬木、灌木、草坪相協(xié)調(diào)的綠化帶，科學(xué)選擇綠化品種，保證生產(chǎn)的有序進行。 環(huán)境影響評價 本項目為生態(tài)園建設(shè)，項目中各單項工程均無污染物直接排放至自然環(huán)境。本項目經(jīng)營過程應(yīng)保障上述環(huán)保措施，以降低經(jīng)營過程對周邊生態(tài)環(huán)境及人居環(huán)境產(chǎn)生的不利影響。 45 第七章 項目建設(shè)實施進度 實施進度規(guī)劃 項目建設(shè)工期約需 1 年半，即 2021 年 4 月至 2021 年 6 月。 項目實施進度具體規(guī)劃如下： （ 1）項目前期準備： 2021 年元月至 3 月 （ 2）工程勘察設(shè)計： 2021 年 2 月至 3 月 （ 3）項目招標： 2021 年 3 月至 4 月 （ 4）土建施工： 2021 年 5 月至 12 月 （ 5）設(shè)備安裝： 2021 年 1 月至 4 月 （ 6）項目試運行： 2021 年 7 月至 8 月 （ 7）項目竣工驗收： 2021 年 9 月 表 71 項目實施進度規(guī)劃表 實施進度 2021 2021 2021 13 23 34 512 14 78 9 46 第八章 項目運營與管理 工程項目管理 建設(shè)項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，需要通過與之相適應(yīng)的管理模式、管理程序、管理方法、管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù)。這種組織應(yīng)該有與項目管理相應(yīng)的功能、機構(gòu)、程序、方法和技術(shù)；有相應(yīng)的資質(zhì)、人才、經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供最優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。 實施投資項目法人制 業(yè)主是項目的投資主體，在項目實施過程中有最大的決策權(quán)，能否正確決策取決于業(yè)主的素質(zhì)。業(yè)主不一定必須是項目管理專家，但作為工程建設(shè)項目的業(yè)主應(yīng)該具備必要的項目 管理方面的知識。應(yīng)該了解項目管理費用、進度、質(zhì)量三大控制，應(yīng)該懂得項目的費用不一定越低越好，費用低到不能保證工程質(zhì)量的程度，工程就會出質(zhì)量事故。進度也不一定越快越好，建設(shè)周期壓縮到不合理47 程度，就會不得不增加費用或影響質(zhì)量；質(zhì)量也不一定越高越好，質(zhì)量的標準應(yīng)是適宜和合格，質(zhì)量過剩也是一種浪費。 招標方案 招標組織 項目單位組織建設(shè)辦、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)人員具體負責(zé)招標。招標的全過程均嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》。 發(fā)包方式 招標的工作范圍即指招標文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成，包括項目咨詢評估、勘察設(shè)計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交據(jù)匙工程承包”簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。 由于本項目包括內(nèi)容較多，專業(yè)性要求較強，較為復(fù)雜，因此采用單項工作內(nèi)容，單價發(fā)包方式較為適合。 招標范圍 本項目中擬定招標的內(nèi)容為所有的建安工程的主要材料和施工單位。 招標組織形式 本項目的業(yè)主擬委托招標。 招標方式 48 本工程擬采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式，建筑工程（包括建筑材料）、安裝擬全部采用公開招標方式，這樣業(yè)主能取得有競爭力的合同。按照相關(guān)規(guī)定，項目單位在公開招標規(guī)定的媒體上發(fā)布招標公告，并在招標文件發(fā)布后規(guī)定日內(nèi)，接收投標人的投標文件。 組織機構(gòu) 實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。依靠有效的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本，以質(zhì)量為中心，以責(zé)任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng)新，走中外結(jié)合，傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的管理之路。 附組織機構(gòu)圖： 董事長 總經(jīng)理 旅游副經(jīng)理 溫泉副經(jīng)理 農(nóng)業(yè)副經(jīng)理 49 養(yǎng)殖場科長 種植場科長 水產(chǎn)場科長 旅游觀光科長 禮儀接待科長 賓館餐飲科長 洗浴中心科長 理療服務(wù)科長 后勤保障科長 家畜禽放養(yǎng)場區(qū) 野生畜禽放養(yǎng)場 谷類科技示范園 蔬菜科技示范園 魚類科技示范場 蛙類科技示范場 場內(nèi)觀光旅游場 野外觀光旅游場 賓館住宿洽商區(qū) 餐飲茶飲棋牌區(qū) 溫泉洗浴中心區(qū) 休息綜合服務(wù)區(qū) 兒童娛樂教育場 會議禮儀接待場 經(jīng)絡(luò)穴位理療場 休閑娛樂商務(wù)場 后勤保衛(wèi)供給部 50 人力資源 本項目定員 550 人，總經(jīng)理由董事會批準任命，中層管理人員采取按條件在社會擇優(yōu)招聘辦法解決。營業(yè)人員及服務(wù)人員從市區(qū)下崗職工按規(guī)定考核擇優(yōu)錄用。 員工培訓(xùn) 主要管理人員由單位組織外地考查學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，工作人員由公司統(tǒng)一組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 第九章 投資估算 估算編制范圍 本估算為 XXXX 農(nóng)業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)溫泉開發(fā)觀光園可行性研究報告投資估算，估算主要包括園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)土建工程及設(shè)施、設(shè)備安裝。但不包括以下各項費用。 (1)業(yè)主開業(yè)流動資金。 (2)建造期匯率可能發(fā)生的變動而需要增加的費。 估算編制依據(jù) (1)本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案，相關(guān)規(guī)劃及云南省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標準進行估算。 (2)相似工程合同造價資料及興義、曲靖地區(qū)原材料市場價格。 51 投資估算 本項目預(yù)計總投資為人民幣 2 億元，其中， 種植業(yè)投資： 2500 萬元。 養(yǎng)殖業(yè)投資： 3500 萬元。 工程建設(shè)費： 9500 萬元， 工程預(yù)備費： 4500 萬元。 第十章 項目效益分析 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)評價依據(jù) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》（已經(jīng) 2021 年 11 月 5日國務(wù)院第 34 次常務(wù)會議修訂通過）； 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》（ 2021 年 11 月28 日國務(wù)院第 197 次常務(wù)會議通過）。 財務(wù)評價說明 項目計算期：項目計算期定為 20 年，其中建設(shè)期 年、運營期 年。 52 基準貼現(xiàn)率：基準貼現(xiàn)率定為 8％。 涉農(nóng)免稅。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 本項目建成后，主要銷售收入來自：入園門票、入園二次消費（餐飲、游樂、溫泉服務(wù)、住宿）、園內(nèi)畜禽銷售、水產(chǎn)品銷售、有機蔬菜銷售、有機水果銷售等六項收入。生產(chǎn)期平均不含稅銷售收入合計為 萬元。 銷售（營業(yè)）稅金及附加 本項目屬于農(nóng)業(yè)項目，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第三十五條、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條，執(zhí)行免稅政策。 總成本與經(jīng)營成本估算 根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費用、財務(wù)費用、銷售費用等期間費用計算。為便于本項目的財務(wù)測算及評價，本報告依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》的辦法，將上述費用中的相同各項費用歸并后，按可變成本、管理費用、工資及福利等成本要素進行測算。 項目總成本 估算 53 生產(chǎn)期平均項目總成本費用為 15500 萬元。 包括原材料及相關(guān)輔助材料成本、水電費、人工費、攤銷、折舊費用及財務(wù)費用等。 經(jīng)營成本估算 生產(chǎn)期平均經(jīng)營成本以總成本費用扣除攤銷、折舊費用后估算，預(yù)計生 .產(chǎn)平均期經(jīng)營成本為 萬元。 財務(wù)效益分析 表 101 財務(wù)效益表 序號 指標 單位 數(shù)值 備注 1 銷售收入 (不含稅 ) 萬元 生產(chǎn)期平均 2 營業(yè)稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均 3 總成本費用 萬元 生產(chǎn)期平均 4 利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均 5 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均 6 稅后利潤 萬元 生產(chǎn)期平均 7 投資收益率 15% 8 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 9 投資回收期 年 稅后 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡表（ BEP）為： 54 BEP= 100%=% 結(jié)果表明：項目達產(chǎn)后年生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計能力的%，即可保本，以后逐年減少，