【正文】 鍍鋅或涂漆。第八章 項目實施進(jìn)度計劃科學(xué)合理的安排進(jìn)度是確保項目按期開工和竣工，降低資金投入成本，提高建設(shè)效益的重要基礎(chǔ)。為使工程建設(shè)獲得最佳的基建效能，根據(jù)本項目工程建設(shè)規(guī)模及其他情況，初步確定前期工作3個月，建設(shè)期33個月，擬定建設(shè)實施進(jìn)度計劃為：一、可研報告編制及報批 1個月二、工程設(shè)計方案 1個月三、工程招標(biāo)（施工準(zhǔn)備） 1個月四、工程施工及設(shè)備購置、安調(diào) 32個月五、竣工驗收 1個月 實施進(jìn)度計劃表 表8—1序號項目名稱20122013—20156789—12—61可研報告編制及報批2工程設(shè)計方案4施工準(zhǔn)備5工程施工及設(shè)備安裝6竣工驗收第九章 投資估算與資金籌措《投資項目可行性研究指南》《黑龍江省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》 《黑龍江省建筑工程概算定額統(tǒng)一基價表》《黑龍江省建筑安裝工程費用定額》當(dāng)年完成的類似工程項目勘察設(shè)計費依據(jù)國家計委、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》（計價格[2002]10號）計列；建設(shè)單位管理費依據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定 〉的通知》（財建[2002]394號）計列；工程監(jiān)理費依據(jù)建設(shè)部《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定的通知》（發(fā)改價格[2007]670號）計列；招標(biāo)代理服務(wù)費依據(jù)國家計委《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》（計價格[2002]1980號）計列；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費依據(jù)依據(jù)某市規(guī)定計列；工程勘察文件、施工圖設(shè)計、抗震設(shè)計及深基坑設(shè)計專項審查費按黑龍江省建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范建設(shè)工程施工圖審查咨詢收費有關(guān)問題的通知》計列；建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)費按省物價局、省建設(shè)廳關(guān)于調(diào)整建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的通知執(zhí)行?？裳袌蟾婢幹瀑M按國家計委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計列；預(yù)備費按5%計取。項目總投資25000萬元（詳見：投資估算表和流動資金估算表）。投資估算表序號工程費用名稱單位工程量單價（元）合計（萬元）備注一工程直接費116821溫室棟15025000037501畝/棟2大棚棟3506000021001畝/棟3苗木基地畝40013000520土地整理4豬舍m21500020030053米/間5養(yǎng)雞場m2230011002536飼料加工廠m2300011003307養(yǎng)魚池m3266800400100畝、深4m8冷藏保鮮庫m2120016001929科普園m21000120012010科普廣場㎡330030310011白酒廠m25600120067212辦公綜合樓m280012009613接待中心㎡50012006014水上餐廳㎡30012003615污水處理車間m260011006616鍋爐房m230011003317小塘壩m320010010050畝、深6m18園區(qū)主干道m(xù)2300003501050砼路面Ⅲ級19機耕道m(xù)22400065156砂石路20機電井眼6800004821圍墻延長米6000500300鐵藝結(jié)構(gòu)22園區(qū)正門個140000040工藝門23園林門個120000020鐵藝門24河道治理延長米15001700255小安邦河治理25防洪護(hù)坡延長米1000145014526觀光長廊延長米9006676027景觀綠化畝8006000480亮化綠化美化二設(shè)備設(shè)施費79811供電設(shè)施350含線路及箱變2給排水設(shè)施5003防火設(shè)施套1104養(yǎng)豬場設(shè)備1205雞籠飼養(yǎng)設(shè)備套5702104籠位/套6防疫檢疫設(shè)備套41207白酒廠設(shè)備5376包括各種酒罐8科普設(shè)施設(shè)備套1809冷藏設(shè)備套13010棚室保溫設(shè)施520含滴灌殺蟲11各種車輛臺3250012鍋爐臺13513污水處理設(shè)施套16514園區(qū)監(jiān)控設(shè)備套13515辦公用具30三其它11971種苗木萬株1071010702種母豬頭2002000403種雞664種魚公斤30000721冷水魚四拆遷補償費畝2001170五預(yù)備費1150六合計：23180流動資金估算表序號名稱單位數(shù)量年流動資金估算（萬元）1溫室棟1501502大棚棟350703苗木基地畝400104白酒廠噸500015005養(yǎng)雞場只30000206養(yǎng)豬場頭10000407其它308合計1820項目總投資25000萬元。資金籌措方式為：企業(yè)自籌。第十章 項目組織管理與運行某區(qū)人民政府十分重視生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)項目，組織專項推進(jìn)組進(jìn)行了可行性研究論證。為加強項目建設(shè)期間的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立專項推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：王國強 某區(qū)人民政府區(qū)長 副組長：劉桂榮 某區(qū)人民政府副區(qū)長聶大光 某區(qū)經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會主任成 員 翟德雙 區(qū)農(nóng)委主任鄒云生 區(qū)財政局局長 侯凱英 區(qū)發(fā)改局局長楊軍英 區(qū)環(huán)保局局長 董 軍 區(qū)建設(shè)局局長 李曉紅 區(qū)旅游管理中心主任 項目建設(shè)期間的組織與管理機構(gòu)辦公室為中雙農(nóng)業(yè)有限公司，負(fù)責(zé)人為陳維權(quán)。 （1）為項目環(huán)境影響評價工作提供咨詢服務(wù)和前期預(yù)審工作；（2）協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)資金，加強項目資金管理；（3）項目按照國家基本建設(shè)程序管理，實行項目法人負(fù)責(zé)制，工程監(jiān)理制。（4）加強工程領(lǐng)導(dǎo)，組建工程專項管理推進(jìn)班子，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，紀(jì)檢、質(zhì)監(jiān)等專業(yè)管理部門，工程技術(shù)人員直接參與管理和工程質(zhì)量檢查監(jiān)督。（5）出臺專項扶持優(yōu)惠政策，提高專項建設(shè)資金利用率，制定優(yōu)惠政策，減免各項費用。（6）項目建設(shè)期間的組織與管理機構(gòu)辦公室負(fù)責(zé)溝通、協(xié)調(diào)并組織管理項目建設(shè)及推進(jìn)工作。由項目業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)，不另設(shè)獨立法人。企業(yè)繼續(xù)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。種植業(yè)按年365日安排，加工業(yè)按年300日安排。 項目主管部門為嶺東區(qū)人民政府，實施單位為園區(qū)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)中心。 項目擬準(zhǔn)備與東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、黑龍江省農(nóng)科院、黑龍江省農(nóng)墾科學(xué)院等院所建立聯(lián)系，以得到進(jìn)一步的技術(shù)指導(dǎo)，在品種、無公害栽培技術(shù)與東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、黑龍江省農(nóng)科院共同研討，進(jìn)一步完善生態(tài)農(nóng)業(yè)示范采摘觀光園區(qū)規(guī)劃實施方案，形成有影響的輻射面。 項目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關(guān)系：本項目執(zhí)行單位確保項目實施的自籌資金籌措以及管理和維護(hù)，保證項目順利實施和運行，技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)建設(shè)期以及運行期的科研技術(shù)服務(wù)等，保證項目技術(shù)目標(biāo)、方案等切實可行。 項目實行“誰投資、誰收益”的原則，由參與投資的菜農(nóng)直接與項目辦簽訂工程投資、投勞和利益分享合同，嚴(yán)格按合同管好、用好項目設(shè)施和有關(guān)設(shè)備，確保項目可持續(xù)發(fā)展。 嚴(yán)格執(zhí)行生態(tài)示范園的要求，所生產(chǎn)的產(chǎn)品定價收夠，統(tǒng)一銷售，逐步引導(dǎo)農(nóng)民自覺加入這種管理模式上來。要充分利用本項目帶來的機遇以促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以龍頭企業(yè)為依托發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，積極參與市場競爭，提高經(jīng)營收入水平，為國家、地方、農(nóng)民個人創(chuàng)造利益，使本項目 成為利國利民的農(nóng)業(yè)生態(tài)工程。（1）實行崗位技能工資，產(chǎn)量工資和計件工資。（2）按國家規(guī)定繳納職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險。第十一章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析固定資產(chǎn)投資23180萬元，在建設(shè)期內(nèi)全部投入使用。一、對俄出口蔬菜基地（正常生產(chǎn)年）（一）溫室銷售收入（1）年產(chǎn)量溫室150棟，生產(chǎn)胡蘿卜、食用甜菜、洋蔥、青椒、西紅柿、黃瓜、油豆角、香瓜等，每年可收三茬，每棟年產(chǎn)蔬菜14000公斤，年產(chǎn)蔬菜210萬公斤。（2）銷售價格按平均6元/kg計算。（3）項目年銷售收入1260萬元。銷售稅金種植業(yè)免稅。項目年總成本按照項目成本構(gòu)成測算，項目年總成本為693萬元。年利潤項目年利潤為567萬元。（二）大棚銷售收入（1）年產(chǎn)量大棚350棟，生產(chǎn)葉菜、瓜果等，每年可收二茬，每棟年產(chǎn)蔬菜9000公斤，年產(chǎn)蔬菜315萬公斤。（2）銷售價格按平均6元/kg計算。（3）項目年銷售收入1890萬元。銷售稅金種植業(yè)免稅。項目年總成本按照項目成本構(gòu)成測算。年利潤。二、苗木基地銷售收入（1）年產(chǎn)量每平方米按4棵珍貴樹苗計算，400畝苗木基地年產(chǎn)樹苗107萬株。（2）銷售價格按平均35元/株計算。（3）項目年銷售收入3745萬元。銷售稅金種植業(yè)免稅。項目年總成本按照項目成本構(gòu)成測算，項目年總成本為2247萬元。年利潤項目年利潤為1498萬元。種植業(yè)年收益情況種植業(yè)年收益情況表項目名稱年產(chǎn)量銷售單價銷售收入年總成本年利潤溫室210萬公斤6元/kg1260萬元693萬元567萬元大棚315萬公斤6元/kg1890萬元苗木基地107萬株35元/株3745萬元2247萬元1498萬元合計6895萬元三、養(yǎng)殖業(yè)（一）生豬養(yǎng)豬場財務(wù)評價依據(jù)（1）財務(wù)價格按照生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料，并參照近年來本市及周邊市場進(jìn)行預(yù)測。（2）稅費該項目財務(wù)評價涉及的稅費主要為所得稅，稅率25%。（3）項目計算期該項目計算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期9年。（4）生產(chǎn)負(fù)荷該項目第2年可投入生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為62%，第3年及以后年的生產(chǎn)負(fù)荷為100%。（5）財務(wù)基準(zhǔn)收益率本行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。營業(yè)收入該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年銷售收入為1638萬元。生產(chǎn)經(jīng)營。總成本及經(jīng)營成本估算（1）外購原料該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年。（2）燃料與動力費。（3）工資福利費該項目定員56人，人均工資按2萬元/人年計，福利費按工資費用的14%提取。（4）折舊費與維修費本項目按分類折舊法平均計算，建筑物折舊年限按20年計算，殘值取5%；設(shè)備折舊年限按9年計算，殘值取5%；。%。（5）攤銷費培訓(xùn)費按5年攤銷。（6）其它費用。 (以第七年為準(zhǔn))。(以第七年為準(zhǔn))。銷售利潤該項目正常達(dá)產(chǎn)年銷售收入1638萬元，,年均利潤總額760萬元。所得稅760萬元25%=190萬元。
稅后利潤稅后利潤570萬元。由于園區(qū)有自己飼料基地，飼料成本可直接轉(zhuǎn)為企業(yè)凈利潤，企業(yè)稅后利潤總額為1150萬元。（二）養(yǎng)雞場規(guī)模飼養(yǎng)蛋雞3萬只。銷售收入（1）年產(chǎn)量按照養(yǎng)雞場規(guī)模每年可產(chǎn)鮮蛋540噸，淘汰母雞30000只，公雞20000只。（2）銷售價格按照市場批發(fā)價格鮮蛋8元/kg，淘汰母雞平均20元/只，淘汰公雞25元/只。（3）銷售收入養(yǎng)雞場年銷售收入表序號名稱單位數(shù)量單價（元）年銷售收入（萬元）備注1鮮雞蛋噸5408元/kg4322淘汰母雞只3000020元/只603淘汰公雞只2000025元/只504合計542年總成本（1）；（2）防疫費6萬元；（3）；（4）（5）年總成本265萬元年稅金按照國家規(guī)定該項目免稅。年利潤項目年利潤277萬元，由于園區(qū)有自己飼料基地，飼料成本可直接轉(zhuǎn)為企業(yè)