【正文】 人員配置情況一覽表 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)室 銷售部 后 勤 辦公室 質(zhì)檢辦 牛肝菌小包裝車間 白蕓豆車間 玫瑰茄車間 干辣椒車間 牛肝菌車間 總經(jīng)理 ２８ 序號 單位或部門 人數(shù) 備注 1 辦公室 4 2 財務(wù)部 4 3 生產(chǎn)技術(shù) 部 10 4 銷售部 10 5 質(zhì)檢辦 10 6 后勤 4 7 牛肝菌車間 60 旺季可以達到 350 人 8 玫瑰茄車間 50 旺季可以達到 150 人 9 白蕓豆車間 50 旺季可以達到 150 人 10 脫水蔬菜車間 45 11 原料倉庫 3 12 成品庫 3 13 冷庫 3 總計 200 人 2. 技能素質(zhì)要求 ２９ 對管理人員和技術(shù)人員有求有較強的行政管理能力，技術(shù)管理能力，同時要求有協(xié)作精神和開拓創(chuàng)新精神，生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學歷或是專門技術(shù)學校畢業(yè) . 3. 員工來源及招聘 方案 行政技術(shù)等管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配。生產(chǎn)工人公開向社會招聘，擇優(yōu)錄取。 4. 員工培訓(xùn)計劃 全產(chǎn)員工上崗前進行培訓(xùn)，考試合格后持證上崗 人員培訓(xùn)包括產(chǎn)內(nèi)和公司內(nèi)培訓(xùn)，產(chǎn)外有關(guān)企業(yè)及高等院校培訓(xùn)，其中以產(chǎn)內(nèi)和公司內(nèi)培訓(xùn)為主。產(chǎn)內(nèi)培訓(xùn)主要包括本企業(yè)的技術(shù)專家對本產(chǎn)員工進行技術(shù)培訓(xùn)。 第八章 項目實施進度 ３０ 本項目預(yù)計在三年內(nèi)完成技改和設(shè)備的選型，訂貨，安裝，試調(diào)，驗收投產(chǎn)。 項目的具體實施計劃見表： 項目實施計劃表 年度 月份 2021年 2021年 2021年 4～6 7～12 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 項目名稱 可行性研究報告的編制和 審批 施工圖設(shè)計及等其他前期準備工作 主要設(shè)備考察訂貨、人員培訓(xùn) 技改 及設(shè)備基礎(chǔ)建施工 設(shè)備安裝、調(diào)試 收尾工作 竣工驗收、投產(chǎn) ３１ 第九章 投資估算與資金籌措 說明：本項目因為是昆明市建勛工貿(mào)有限公司技改項目和 新建項目，評估方法按照“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”。 第一節(jié) 技改新增建設(shè)投資估算 一 .工程項目費用估算 本項目因為是昆明市建勛工貿(mào)有限公司技改項目和新建項目，新增建設(shè)投資主要用于購進設(shè)備，按照工藝專業(yè)確定的主要技改內(nèi)容如下： 技改擴建年加工 100 噸小袋包裝牛肝菌及 650 噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴建 1000 噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴建年經(jīng)銷 1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對公司經(jīng)營場地及廠區(qū)進行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對公司辦公區(qū)和生活區(qū)進行改建；采取公司 +基地 +農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，在東川區(qū)配套建 設(shè) 1500 畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地 項目 二． 估算依據(jù)和說明 ，按工藝專業(yè)的最近詢問價記列，為到廠價，已含設(shè)備雜運費 ，本項目投資估算中工程費用及工程建設(shè)其他費用之和的。 43%計算。差價預(yù)備費為零。 三． 估算結(jié)果 ３２ 項目建設(shè)投資 4500 萬元 1） 固定資產(chǎn)投資 2600 萬元，占技改新增建設(shè)總投資的 57% 2） 流動資金 1000 萬元，占技改新增建設(shè)總投資的 23% 第十章 費用及效益估算 第一節(jié) 成本費用計算 采用要素成本法按照生產(chǎn)要素分項估算各項成本費用。 一． 費用估算 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目主要原材料為原料牛肝菌，白蕓豆，玫瑰茄，脫水蔬菜，輔料有試驗，抗氧化劑，水等。品質(zhì)和來源有保證，包裝材料為塑料袋和紙箱等，物料成本參照目前市場平均供貨到產(chǎn)價測算；所有價格在成本中折為不含稅 達產(chǎn)年原輔料成本估算表（不含稅） 序號 項目名稱 單價（萬元） 達年產(chǎn)物耗（噸/年） 金額（萬元 一 原料 1 牛肝菌 6 750 4500 2 白蕓豆 1000 500 3 玫瑰茄 1000 500 4 干辣椒 1000 500 二 包裝 材料及輔料 243 1 紙箱及塑料袋 12 元 /只 萬個 30 ３３ 2 白蕓豆包裝 3 編織袋 3 元 /個 萬 /個 4 脫氧劑級食鹽 20 5 原輔料合計 5718 三 燃料動力和水 1 電 1 元 /度 100 萬度 100 2 水 元 /噸 3 萬噸 水電合計 原料及水合計 輔料包裝然動合計 成本費用合計 8423 二． 測算結(jié)果 18600 萬元（含稅），不含稅營業(yè)收入： 萬元，出口創(chuàng)匯 1510 萬元 2. 應(yīng)繳增值稅 2703 萬元，銷售附加稅為 萬元。達年產(chǎn)出口退稅約為 1039 萬元。 營業(yè)收入及稅金估算表 單位：萬元 序號 產(chǎn)品名稱 單價（萬 /噸） 產(chǎn)量（噸） 營業(yè)收入（萬元） 出口創(chuàng)匯 1 牛肝菌小袋包裝 31 100 3100 ３４ 2 玫瑰茄 3 1000 3000 3 白蕓豆 3 1000 3000 4 干辣椒 3 1000 3000 5 脫水牛肝菌 10 650 6500 18600 第二節(jié) 財務(wù)分析 一． 盈利能力分析 項目投資所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %，大于行業(yè)基準收益率 8%，項目投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %， 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 %，均大于行業(yè)基準收益率 8% 本項目達年產(chǎn)利潤總額為： 1860027038423=7474 萬元（不含出口退稅）。項目總投資收益率為 %，項目基本金凈利潤達 % 通過盈利能力指標的計算，可以看出該項目的盈利能力較強。 在經(jīng)濟活動中，風險是不以人們以人們意志為轉(zhuǎn)移二客觀存在的。盡管在投資項目的決策分析與評價的全過程中已經(jīng)盡可能對基本方案的方方面面進行了詳盡的研究，但由于預(yù)測結(jié)果的不確定性，項目經(jīng)營的將來狀況會與設(shè)想發(fā)生偏離，項目實施后的實際結(jié)果可能與預(yù)測的基本方案結(jié)果產(chǎn)生偏差，有可能使實際結(jié)果低于預(yù)測，因而使投資項目面臨潛在的風險。 ３５ 本項目的風險主要匯率風險。目前中國面臨人民幣升值的壓力，本項目產(chǎn)品與出口為主，所以人民幣的升值會增加項目風險。其次是工程項目如不能按期建成，致使資金成本增加，投入的資金不能盡快產(chǎn) 生效益。 防范措施： 1） 將強管理降低成本，以質(zhì)量和價格取勝；構(gòu)建強勢營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷開拓市場，擴大市場份額；加強新產(chǎn)品開發(fā)力度，發(fā)展精，深加工，提高產(chǎn)品附加價值，創(chuàng)建產(chǎn)品名牌，通過品牌效應(yīng)獲得較高的效益。 2） 組建強有力的工程項目實施班子，落實資金，是工程項目順利建成，盡快投產(chǎn)，盡快產(chǎn)生效益。 五． 社會效益，生態(tài)效益分析 本項目系農(nóng)副產(chǎn)品加工項目，項目的實施為農(nóng)民增收致富，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，提供就業(yè)崗位，有著十分重要的作用 本項目的原料為牛肝菌，白蕓豆，玫瑰茄均為農(nóng)副產(chǎn)品，項目的 實施可提高農(nóng)民的種植積極性，有利水土保持和生態(tài)效益的改善。 第三節(jié) 評估結(jié)論 本項目系昆明市建勛工貿(mào)有限公司新建項目，項目建設(shè)投資 4500萬元。項目建成后，形成年產(chǎn) 2750 牛肝菌，玫瑰茄 的生產(chǎn)能力 ３６ 在現(xiàn)有價格體系及計算基準下，項目總投資收益率為 %，表明項目經(jīng)濟效益較好，具有財務(wù)生存能力，同時和具有一定的抗風險能力，社會效益較好，是一個具有良好發(fā)展前景的項目 。