【導(dǎo)讀】新建2個(gè)飼養(yǎng)繁育區(qū)，一年半內(nèi)逐步凈增良繁種兔3萬只，足公司的生產(chǎn)需要。施建設(shè)和儀器設(shè)備配置三部分。建飼料加工車間400㎡，新建藥品室120㎡，新建庫(kù)房144㎡，新建草料棚700㎡，新建鍋爐房120㎡。本項(xiàng)目按擬購(gòu)置安裝各種儀器設(shè)備設(shè)施46臺(tái)（套）。萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)萬元，預(yù)備費(fèi)。萬元，地方配套資金40萬元，企業(yè)自籌資金。資金由企業(yè)自籌解決。籠商品兔1000萬只，實(shí)現(xiàn)兔業(yè)產(chǎn)值2億元以上。每戶出售仔兔及養(yǎng)殖肉兔各按50%計(jì)算，兔大戶可獲利7500萬元以上。值為175萬元，可獲利80萬元。萬元，利潤(rùn)600萬元，稅收500萬元。養(yǎng)兔大戶戶平獲利在1萬元以上，全縣農(nóng)村人平。增收300元，其社會(huì)效益十分明顯。，獲利1億元以上，每年可為財(cái)政增加稅費(fèi)1000萬元，等七部委令第12號(hào)）；該項(xiàng)目建設(shè)必要性強(qiáng)，有利于九嶷山原種兔的保護(hù)和發(fā)展，設(shè)是必要的，方案是可行的。位，保證項(xiàng)目的正常運(yùn)行和種兔繁育場(chǎng)工作的順利開展。以確保項(xiàng)目的順利完工。快速健康發(fā)展，加快農(nóng)民致富步伐。

　　

【正文】 適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和完善。機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖 91。 圖 91 機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟(jì)師 種兔`繁育場(chǎng) 飼料加工廠 肉食加工廠 活兔屠宰廠 裘皮加工廠 技 術(shù) 部 購(gòu)銷業(yè)務(wù)部 財(cái) 務(wù) 部 董事會(huì) 副總經(jīng)理 出口業(yè)務(wù)部 辦 公 室 項(xiàng)目建設(shè)組織管理 實(shí)行法人負(fù)責(zé)制 該項(xiàng)目的建設(shè)單位是寧遠(yuǎn)縣九嶷山兔發(fā)展有限公司，該公司的法人為項(xiàng)目法人。 實(shí)行招投標(biāo)制 項(xiàng)目土建工程嚴(yán)格按照國(guó)家基建程序的要求和規(guī)定，采取省內(nèi)公開招投標(biāo)的形式確定施工單位。儀器設(shè)備按照招標(biāo)規(guī)定在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。 建立有效的財(cái)務(wù)管理制度 本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，合 理有效的使用項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮投資效益，保證項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。所有債權(quán)、債務(wù)關(guān)系按法律程序辦理，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，配備專業(yè)財(cái)務(wù)人員，設(shè)立專戶、專賬。資金使用嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金的使用要求進(jìn)行。一切物資的下發(fā)和資金使用按項(xiàng)目建設(shè)的任務(wù)和工程進(jìn)度撥付，采取報(bào)賬制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證項(xiàng)目健康有序進(jìn)行。認(rèn)真接受各級(jí)監(jiān)督部門的審查，包括財(cái)政、審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督，同時(shí)接受上級(jí)部門對(duì)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)把有關(guān)成本的升與降反饋到?jīng)Q策部門，以便決策部門做出科學(xué)的判斷，同時(shí)定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理 項(xiàng)目建成后，由 寧遠(yuǎn)縣九嶷山兔發(fā)展有限公司 利用項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生的種兔舍、資產(chǎn)、房屋、技術(shù)、設(shè)備等進(jìn)行種兔繁育生產(chǎn)，產(chǎn)品通過公司銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售。 人員配置 項(xiàng)目單位從事種兔繁育生產(chǎn)和商品兔養(yǎng)殖、肉兔加工和兔皮加工等業(yè)務(wù)，具有雄厚的實(shí)力，有一定基礎(chǔ)設(shè)施，管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置合理。項(xiàng)目實(shí)施期間，項(xiàng)目單位副總經(jīng)理專管項(xiàng)目建設(shè)，便于集中全公司力量完成好項(xiàng)目任務(wù)。購(gòu)銷業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)種兔的銷售和運(yùn)輸工作。財(cái)務(wù)部、辦公室直屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)、人事和日常事務(wù)。 技術(shù)部提供技術(shù)指導(dǎo)。 本項(xiàng)目新增固定工作人員 20人，其中生產(chǎn)技術(shù)人員 l5人，管理人員 5人。 所需人員均招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工，對(duì)具有相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的人員將優(yōu)先考慮。項(xiàng)目必須具有種兔繁育等相關(guān)專業(yè)知識(shí)的技術(shù)人員和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人員。其中主管技術(shù)的負(fù)責(zé)人必須具有大專以上或相應(yīng)的學(xué)歷，并具有相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)。 為了適應(yīng)生產(chǎn)、管理和技術(shù)工作的要求，應(yīng)做到培訓(xùn)先行。主要操作崗位人員由熟練工負(fù)責(zé)，一般工人在生產(chǎn)時(shí)，由熟練工帶崗?fù)脚嘤?xùn)，掌握操作常識(shí)。技術(shù)要求高的工種，應(yīng) 在設(shè)備安 裝時(shí)，請(qǐng)有關(guān)專家到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝，并進(jìn)行培訓(xùn)，使他們掌握上崗前的各種操作要領(lǐng)，所有生產(chǎn)人員必須經(jīng)過相關(guān)法規(guī)教育，并取得合格證書；企業(yè)負(fù)責(zé)人及繁育生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人還應(yīng)接受專業(yè)培訓(xùn)，并取得合格證書。 第 10 章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 為維護(hù)建筑工程市場(chǎng)秩序，保護(hù)國(guó)家和人民利益，保證工程質(zhì)量，本項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位的選定和物資采購(gòu)等均應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和湖南省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，編制招標(biāo)文件，并嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、評(píng)標(biāo)，做到公平合理。 招 標(biāo)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》； 湖南省招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定； 招標(biāo)范圍 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，為確保本項(xiàng)目的工程質(zhì)量，項(xiàng)目中的土建工程施工和儀器設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)組織形式 本項(xiàng)目擬采用委托有資質(zhì)的招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)土建工程和儀器設(shè)備進(jìn)行招標(biāo)。 本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)、編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)、組織開標(biāo)和評(píng)標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等。每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報(bào)和批準(zhǔn)。 初步設(shè)計(jì)完成 以后上報(bào)主管單位，經(jīng)批準(zhǔn)后申報(bào)，設(shè)備工程 招標(biāo)統(tǒng)采。施工圖設(shè)計(jì)完成后申報(bào)土建工程招標(biāo)。招標(biāo)完成后進(jìn)行招標(biāo)總結(jié)并上報(bào)主管部門。 招標(biāo)方式 土建工程施工在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程交易中心公開招標(biāo)，設(shè)計(jì)將委托具有農(nóng)業(yè)甲級(jí)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，土建工程監(jiān)理將委托具有土建安裝乙級(jí)資質(zhì)以上監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。 表 111 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采取招標(biāo)方式 招標(biāo)金額 (萬元 ) 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 √ √ 設(shè)計(jì) √ √ 土建工程 √ √ 設(shè)備及安裝 √ √ 其他 √ 情況說明： 1． 本工程建筑及安裝工程單項(xiàng)估價(jià)在 200萬元以上，采用公開招標(biāo)的方式。 2． 本工程儀器設(shè)備估算價(jià)在 100萬元以上，采用公開招標(biāo)的方式。 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 第 11 章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù) 2021年農(nóng)業(yè)部令第 39號(hào)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》。 2021年《湖南省建筑工程概算定額》。 2021年《安裝工程預(yù)算定額省基價(jià)本》。 儀器設(shè)備預(yù)算根據(jù)對(duì)現(xiàn)有用戶咨詢、網(wǎng)上詢價(jià)和供應(yīng)商詢價(jià)。 投資估算 總投資估算 該項(xiàng)目總投資為 ，其中按資金構(gòu)成劃分為： 建設(shè)投資 ，占 % 流動(dòng)資金 ，占 % 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資： 。其中： (1)工程費(fèi)用 ，占總投資的 %； (2)儀器設(shè)備購(gòu)置及安裝 105萬元，占 %；(3)科技培訓(xùn)費(fèi) 15萬元，占 %； (4)育種費(fèi) 15萬元，占 %；(5)工程建設(shè)其他費(fèi) ，占 %； (6)預(yù)備費(fèi) ，占 %。 表 111 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 估算 (元 ) 合計(jì) (萬元 ) 投資比例 (％ ) 設(shè)備購(gòu)置安裝 建安工 程費(fèi) 其他及預(yù)備費(fèi) 估算總額 一 工程費(fèi)用 1 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 育種舍 病理解剖室 獸醫(yī)化驗(yàn)室 技術(shù)研究室 飼料加工車間 庫(kù)房 藥品室 草料棚 鍋爐房 2 生產(chǎn)性輔助設(shè)施 兔糞處理車間 沼氣池 道路硬化 二 儀器設(shè)備 1 生產(chǎn)設(shè)備 2 輔助設(shè)備 3 飼料預(yù)混設(shè)備 三 科技培 訓(xùn)費(fèi) 四 育種費(fèi) 五 工程建設(shè)其他費(fèi) 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 前期工作費(fèi) 3 設(shè)計(jì)費(fèi) 4 監(jiān)理費(fèi) 5 招標(biāo)代理費(fèi) 六 預(yù)備費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) 工程費(fèi)估算表和儀器設(shè)備投資估 算表見下表 112,113。 表 112 工程費(fèi)用估算表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè) 性質(zhì) 建筑 形式 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 金額 （萬元） 合計(jì) 一 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 1 育種舍 新建 鋼架 ㎡ 1056 650 2 病理解剖室 新建 磚混 ㎡ 78 900 3 獸醫(yī)化驗(yàn)室 新建 磚混 ㎡ 78 900 4 技術(shù)研究室 新建 磚混 ㎡ 42 900 5 飼料加工車間 新建 磚混 ㎡ 400 800 6 庫(kù)房 新建 磚混 ㎡ 144 750 7 藥品室 新建 磚混 ㎡ 120 800 8 草料棚 新建 ㎡ 700 300 9 鍋爐房 新建 磚混 ㎡ 120 850 二 生產(chǎn)性輔助設(shè)施 1 兔糞處理車間 新建 磚混 ㎡ 120 600 2 沼氣池 新建 混凝土 ? 340 500 3 道路硬化 新建 磚凝土 ㎡ 1800 160 表 113 儀器設(shè)備投資估算表 序號(hào) 儀 器設(shè)備名稱 參考型號(hào) /規(guī)格 /參數(shù) 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 總價(jià) (萬元 ) 備注 1 生產(chǎn)設(shè)備 9 (1) 種兔籠 200*60*180㎝ 批 1 150000 300組 ,500元 /組 (2) 后備種兔籠 200*60*180㎝ 批 1 300000 600組 ,500元 /組 (3) 手推料車 批 1 5200 20臺(tái) ,260元 /臺(tái) (4) 機(jī)械清糞車 批 2 8000 (5) 仔兔轉(zhuǎn)運(yùn)車 批 1 6000 20臺(tái) ,300元 /臺(tái) (6) 仔兔保溫箱 批 1 50000 1000個(gè) ,50元 /個(gè) (7) 人工授精工具 套 2 3000 2 輔助設(shè)備 29 (1) 中央臺(tái) 2400*1500*800 套 3 6000 (2) 實(shí)驗(yàn)邊臺(tái) 批 1 32500 25米 (3) 超凈工作臺(tái) 1500*750*800 個(gè) 1 10000 序號(hào) 儀 器設(shè)備名稱 參考型號(hào) /規(guī)格 /參數(shù) 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 總價(jià) (萬元 ) 備注 (4) 光學(xué)顯微鏡 臺(tái) 5 3000 (5) 高壓滅菌鍋 HL_390S 250L 臺(tái) 2 5000 (6) 恒溫水浴鍋 雙列八孔 臺(tái) 2 2021 (7) 冷藏柜 臺(tái) l 5000 (8) 消毒機(jī) 臺(tái) 2 5000 消毒 (9) 高壓清洗設(shè)備 臺(tái) 4 1500 清洗 (10) 鍋爐 臺(tái) 1 35000 (11) 運(yùn)輸車輛 輛 l 45000 運(yùn)輸 (12) 焚燒爐 套 1 8000 死兔處理 (13) 污水泵 臺(tái) 2 1500 污水處理 (14) 供電系統(tǒng) 套 1 60000 備用發(fā)電 (15) 供排水系統(tǒng) 套 1 20210 (16) 柴油發(fā)電機(jī) 臺(tái) 1 20210 3 飼料預(yù)混設(shè)備 8 (1) 粉碎機(jī) 臺(tái) 1 飼料粉碎 (2) 螺旋輸送機(jī) 臺(tái) 2 飼料輸送 (3) 小貯料罐 臺(tái) 1 (4) 制粒機(jī) 臺(tái) l 飼料制粒 (5) 調(diào)質(zhì)機(jī) 臺(tái) 1 (6) 斗式提升機(jī) 臺(tái) 1 (7) 冷卻機(jī) 臺(tái) 1 飼料冷卻 資金籌措方案 項(xiàng)目建設(shè)投資 ，擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金 120萬元，地方配套資金 40萬元（省配套 30萬元，市縣級(jí)配套 10萬元），企業(yè)自籌資金 。流動(dòng)資金由企業(yè)自籌。 第 l2 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 分析依據(jù) 建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益分析，依據(jù)以下假設(shè)： 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析采用的方法，依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部 2021 年編輯的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )中規(guī)定的方法。 本項(xiàng)目投資形成的固定資產(chǎn)種類很多，其使用壽命差別很大，折舊按直線法計(jì) 算，建筑物殘值 5％， 20年折舊年限；設(shè)備殘值 2％， l0 年折舊年限。 項(xiàng)目分析周期假定為 l5年，其中建設(shè)期為 l年，營(yíng)運(yùn)受益期為 14年。該項(xiàng)目增值稅稅率按 13％計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅率為 5％，教育稅附加稅稅率為 3％。該項(xiàng)目有所得稅，稅率為25％。 本項(xiàng)目分析采用的財(cái)務(wù)貼現(xiàn)率為 7％。 流動(dòng)資金是采用詳細(xì)分項(xiàng)估算法加以確定的。在項(xiàng)目終止年 (第 15 年 )全部收回。 本項(xiàng)目的分析依據(jù)謹(jǐn)慎原則，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出的估算，當(dāng)有關(guān)專家提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為一區(qū)間時(shí)，成本流出取高限值、效益流入 取低限值。 本項(xiàng)目的無形資產(chǎn)按 l0年攤銷。遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析依據(jù)的技術(shù)數(shù)據(jù)由項(xiàng)目建設(shè)單位提供。 財(cái)務(wù)指標(biāo) 表 12． 1 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 說明 1 項(xiàng)目總投資 (含全部流動(dòng)資金 ) 萬元 項(xiàng)目規(guī)模總投資 (含鋪底流動(dòng)資金 ) 萬元