【正文】 見附表 14《無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)投資估算表》。 3 資金來源 ⑴中央財政無償資金： 80 萬元 ⑵地方財政配套無償資金： 40 萬元 ⑶自籌資金： 780 萬元 自籌資金來 源于兩個方面： ① 公司成立以來募集的資本金及公積金 400 萬元。 ②未分配利潤 380 萬元。 自籌資金通過運營，公司根據(jù)逐年收益業(yè)績增長向股東公布結(jié)果和年度分紅，使股東獲得了信心，在進行增值性的投資時，股東均具有積極的響應。因此，自籌資金的來源可靠，可以進行長期投資的應用。 4 資金使用管理 財政資金使用和管理 用于農(nóng)用道路、灌排設(shè)施、種苗繁育、養(yǎng)殖基地生產(chǎn)設(shè)施、疫病防疫設(shè)施等基礎(chǔ)建設(shè)、廢棄物處理及隔離環(huán)保設(shè)施、培訓、項目前期調(diào)研費用和設(shè)計費用。資金使用嚴格按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用有關(guān)規(guī)定進行。 銀行貸款使用和管理 主要用于流動資金及鋪底資金。由貸款銀行進行管理。 自籌資金管理和使用 用于土建、設(shè)備購置和流動資金。由總經(jīng)理監(jiān)督資金的流向。 第八章 財務評價 1 財務評價依據(jù) 財務評價依據(jù)主要來源于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金有關(guān)評估辦法及會計準則。 2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ⑴銷售收入： 122699 萬元 ⑵銷售稅金及附加：減免 3 總成本及經(jīng)營成本估算費用 ⑴項目總成本估算： 萬元 ⑵經(jīng)營成本估算： 萬元 4 財務效益估算 ⑴盈利能力分析 ①銷售毛 利率＝ [(銷售收入 —銷售成本 )/銷售收入 ]100%。 銷售毛利率＝ [(122699－ )/ 122699]100%＝ % ②銷售凈利率＝ (凈利潤 /銷售收入 )100% 銷售凈利率＝ ()100%＝ % ⑵盈虧平衡分析 ① BEP 分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP） ,其計算公式為： 生產(chǎn)能力利用率 BEP＝ 100 % BEP＝ (122699－ )100%＝ % ② 項目保本分析圖 4000 銷售收入 盈利區(qū) 總成本 BEP 營業(yè)收入或生產(chǎn)成本 圖 6 項目保本分析圖 計算結(jié)果表明，項目要達到設(shè)計能力 %，項目就可以保本，由此可見，該項目風險極小。 5 財務評價結(jié)論 從上述財務評價看，財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，借款償還期能滿足借款機構(gòu)要求，從敏感性分析看，項目是有一定的抗風險能力，因此項目從財務上講是可行的。 第九章 環(huán)境影響評價 1 環(huán)境影響 本項目在實施中會產(chǎn)生雞糞、清洗污水等，在生產(chǎn)過程中收集后，集中到雞糞發(fā)酵池中進行發(fā)酵，以進行強制性無害化處理。發(fā)酵后 的雞糞可以作為有機肥料，也是魚、豬等的飼料。 雞糞無害化處理后，出售給附近的苗木花卉種植者、農(nóng)作物種植者或魚塘擁有者，不會對環(huán)境造成永久性的破壞。 2 環(huán)境保護與治理措施 本項目實施中有輕微環(huán)境污染，根據(jù)《環(huán)境保護法》及其實施細則的要求，項目實施前應聯(lián)系當?shù)乜h以上政府環(huán)境保護機構(gòu)，編制環(huán)境保護評價資料，對本項目進行環(huán)境評價。 2021 10 30 20 固定成本 生產(chǎn)能力利用率 虧損區(qū) 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與增收效果評價 1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè) 通過本項目的實施，加強了我市優(yōu)質(zhì)肉雞的經(jīng)營規(guī)模，輻射帶動了xx 及周邊地區(qū)對“皖禽”牌三黃雞養(yǎng)殖的積極性， 使零星的概莫能外養(yǎng)殖成為規(guī)?；B(yǎng)殖，提高了肉雞養(yǎng)殖的收入。項目實施后，改變傳統(tǒng)養(yǎng)殖的高投入、低產(chǎn)出、污染嚴重的不良現(xiàn)象，使肉雞養(yǎng)殖向科學化、規(guī)模化、集約化、標準化、品牌化方向發(fā)展，帶動農(nóng)民致富，造福一方。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 項目實施后，可以形成肉雞養(yǎng)殖的特色產(chǎn)業(yè)，成為當?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)，改變了農(nóng)村單純進行種植業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的附加值，從而使農(nóng)民在規(guī)?；a(chǎn)和互助中得到實惠。項目實施過程中，可以得到項目建設(shè)單位、上級部門的技術(shù)支持和政策扶持，具備了為養(yǎng)殖戶全程服務 的功能，解決了農(nóng)村弱勞動力的就業(yè)問題，從而起到科技致富，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的目的。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 項目單位通過與農(nóng)戶簽訂《養(yǎng)殖保底收購合同》，通過統(tǒng)一提供苗雞、統(tǒng)一供應飼料、統(tǒng)一疫病防治、統(tǒng)一技術(shù)服務、統(tǒng)一合同價回購成雞的方式，培養(yǎng)了一批技術(shù)熟練、經(jīng)驗豐富的管理人員和技術(shù)人員，形成了一支肉雞養(yǎng)殖的骨干隊伍，是本項目成功實施的保證。 為簽約農(nóng)戶服務和技術(shù)指導，產(chǎn)品由公司統(tǒng)一收購，保證不低于市場價，低于市場價時，由公司補足到市場價格，保 障了農(nóng)民的利益。 輻射帶動基地 項目實施后，通過科學飼養(yǎng)、積極預防、嚴格控制疾病激勵了農(nóng)戶 科學養(yǎng)殖的積極性，榜樣帶頭，典型引路的作用可以催生出更多的標準化養(yǎng)殖小區(qū)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“一村一品”，專業(yè)發(fā)展的道路。 輻射帶動農(nóng)戶 項目實施后，通過基地的平臺，輻射到農(nóng)戶進行規(guī)?；B(yǎng)殖。按每戶養(yǎng)殖 5 萬只肉雞出欄計算，每只出欄肉雞凈利潤為 元，可以帶動200 戶農(nóng)民進行三黃雞的養(yǎng)殖，按每戶增加收入 萬元，每年將凈增加農(nóng)民收入 1300 萬元。 2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目實施 后，將增加 30 個就業(yè)機會，按月工資 1000 元計算，可以增加工資性收入 36 萬元，福利性收入 萬元。 農(nóng)業(yè)增效 項目運行過程中產(chǎn)生的雞糞及清洗污水，是一種高效的有機肥料，經(jīng)過發(fā)酵無害化處理后，肥效更高。這給逐漸擴大規(guī)模的有機蔬菜、有機大米的生產(chǎn)，提供了廉價的肥料。發(fā)酵后的雞糞還是高蛋白質(zhì)的優(yōu)質(zhì)的可以作為飼料和肥料，減少農(nóng)民采購肥料的費用和養(yǎng)殖成本，提高種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的效益。 第十一章 項目的組織與管理 1 組織機構(gòu)與職能劃分 管理模式 本建設(shè)項目實行理事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，本著精 簡、效率的原則，并按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立精干、高效的管理班子。即總經(jīng)理是本項目的最高決策人，總經(jīng)理負責項目的管理體制、人員任命和項目運營策劃。各部門按職能分工實行首長負責制和過錯追究制，對各部門 負責人用書面形式明確相應的權(quán)限、責任和義務。 企業(yè)內(nèi)部實行崗位責任制。員工工資、獎金、福利及相應的收益，均與工種、相應職位的生產(chǎn)技術(shù)指標、經(jīng)濟指標掛鉤。 組織結(jié)構(gòu) 本項目實行總經(jīng)理負責制，本著精簡、效率的原則，并按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，下設(shè)行政部、生技部、經(jīng)營部等三個部門，其具體職責如下。 ⑴ 行政部：負責公司 日常接待、資料保管及文秘、人事安排、后勤等工作；負責企業(yè)宣傳和形象策劃；負責資金調(diào)度運營、進行產(chǎn)品成本核算，并形成各類財務分析報告，供育種中心決策之用。 ⑵ 生技部：負責種雞及苗雞孵化、肉雞的飼養(yǎng)管理。負責水電汽設(shè)備的運轉(zhuǎn)和維護，負責養(yǎng)殖設(shè)備的日常保養(yǎng)和修理。負責防疫和疾病防治；負責對生產(chǎn)設(shè)施和運輸裝備、人員的消毒。負責防疫接種、飼料有害成份分析及疫情處理；負責倉庫管理。 ⑶ 經(jīng)營部：負責開拓市場、雞苗、活禽、雞制品、肉雞的銷售，產(chǎn)品的外運；負責與養(yǎng)殖戶的聯(lián)系和訂單簽訂，負責市場運作方案的策劃及實施。負責飼 料采購和生產(chǎn)資料的供應工作。 組織機構(gòu)管理網(wǎng)絡 見圖 111 xx 縣 xx 鎮(zhèn) xx 養(yǎng)殖場管理組織網(wǎng)絡圖 圖 111 xx 縣 xx 鎮(zhèn) xx 養(yǎng)殖場管理組織網(wǎng)絡圖 勞動定員與人員配置 根據(jù)“高效、精干”原則，編制用工人數(shù)為 30 人。其中管理人員 6人，技術(shù)人員 2 人，倉庫管理員 3 人，飼養(yǎng)員和操作工 19 人。技術(shù)專家、科研人員與大區(qū)域營銷人員另行聘用。 3 經(jīng)營管理措施 新建項目將按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立和健全管理制度，實施定崗定編，完善績效目標考核制度，做到事事有人管。 項目實施后，將策劃質(zhì)量管理體系體系 的推行和認證， HACCP 認證、QS 認證、申請商品代碼等基礎(chǔ)工作，做好計量管理、標準化管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等技術(shù)基礎(chǔ)工作，爭取使項目做強做大。 肉雞銷售方面，由企業(yè)與一級代理商簽訂產(chǎn)品包銷合同，規(guī)定肉雞品種、數(shù)量和銷售價格，明確雙方責任、權(quán)利和義務，使合作雙方均可受益，取得雙贏的結(jié)果。 公司將進行產(chǎn)品的品牌宣傳，提高公司的知名度和產(chǎn)品的美譽度， 通過企業(yè)形象策劃，擴大產(chǎn)品在人們心目中的品牌地位，為擴大生產(chǎn)作好前期準備。 4 技術(shù)培訓 項目建設(shè)單位具有行業(yè)內(nèi)知名的養(yǎng)殖技術(shù)人員，并聘請了國內(nèi)大專院校的教授作為本 公司的顧問，每年定期對員工進行培訓，提高科學養(yǎng)殖的意識和技能。 根據(jù)本項目需要，新增生產(chǎn)技術(shù)人員，將派到中國農(nóng)業(yè)大學進修培訓，營銷人員將聘請營銷專家進行對口專門培訓，新增生產(chǎn)操作工人將由企業(yè)聘請專家進行崗位技術(shù)培訓，合同養(yǎng)殖戶成員將由企業(yè)請農(nóng)業(yè)技術(shù)專家進行集中培訓，計劃每年培訓合同成員 200 人次，培訓農(nóng)民 1000人次。 5 勞動保護與安全衛(wèi)生 勞動保護 根據(jù)《中華人民共和國勞動保護法》要求，企業(yè)與成年勞動者簽訂有效用工合同，依法保護勞動者休息、教育等合法權(quán)益。員工作業(yè)時，應加強個人防護，一律按規(guī)定做好 個人衛(wèi)生，以保自身健康和安全。 5. 2 安全衛(wèi)生 為貫徹安全生產(chǎn)方針，防止事故的發(fā)生，保障職工的安全和健康，遵照國發(fā) 97 號文《國務院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定》的規(guī)定，本設(shè)計中充分考慮了生產(chǎn)安全和工業(yè)衛(wèi)生的防護措施。 不安全因素及職業(yè)危害因素 ⑴突然發(fā)生停電事故時，會出現(xiàn)因斷電導致設(shè)備損壞； ⑵各種電氣設(shè)備的金屬外殼，如配電箱、控制箱、接線盒、電機等，因漏電和靜電感應等原因，發(fā)生火災或人員觸電傷亡事故； ⑶所有工作平臺、樓梯及廠房內(nèi)外各種液壓溝、電纜溝、排水溝等 處，有可能發(fā)生人員摔倒、扭傷等安全 事故； 勞動安全和保護措施 (1) 為了保證設(shè)備生產(chǎn)安全，防止事故發(fā)生，對主要設(shè)備均采用雙回路電源供電。 ⑵根據(jù)《頒發(fā)建設(shè)項目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生和技術(shù)措施驗收辦法的通知》要求，本項目的生產(chǎn)區(qū)電器設(shè)備、旋轉(zhuǎn)設(shè)備，應做到所有電器安裝漏電保護裝置，旋轉(zhuǎn)設(shè)備安裝防護罩。電氣設(shè)備按《工業(yè)與民用電力裝置接地設(shè)計規(guī)范》接地接零，應做到所有電器安裝漏電保護裝置，旋轉(zhuǎn)設(shè)備安裝防護罩。 ⑶平臺、樓梯等按要求設(shè)防護欄，液壓溝、電纜溝、排水溝等按要求加蓋板。 ⑷配置通風機、排氣風機；操作工配置個人防護。 ⑸電工作業(yè)時 ，應在開關(guān)處掛“正在作業(yè)，嚴禁合閘”的警示牌，并安排專人值守。 ⑹鍋爐等壓力設(shè)備使用中，應有人值守，并防止干燒。 ⑺駕駛員、電工、司爐工等特殊工種均經(jīng)勞動安全部門組織的培訓并考核合格后，實行持證上崗。 廠房內(nèi)有光帶照明，潔凈明亮，有利于安全衛(wèi)生。 加強職業(yè)安全教育，把安全衛(wèi)生納入員工薪酬考核的實績，統(tǒng)一考核。 根據(jù)《中華人民共和國勞動保護法》要求，企業(yè)雇工與成年勞動者簽訂有效用工合同，依法保護勞動者休息、教育等合法權(quán)益。員工作業(yè)時，應加強個人防護，一律按規(guī)定做好個人衛(wèi) 生，以保自身健康和安全。 5. 3 消防措施 項目在建設(shè)時，辦公管理區(qū)及倉庫應留出足夠的防火間距，工程的 基建設(shè)計要依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》達到建筑耐火等級要求，設(shè)置意外消防砂箱，室內(nèi)外消火栓和懸掛式滅火器，電氣線路按規(guī)范布置，電氣設(shè)備要保持接零。 ⑴火災隱患 本項目的火災隱患主要是線路短路、破損引起的火災。 ⑵防火措施 所有的電源線路均按規(guī)范布置，按規(guī)定用 PVC 管穿引；配置意外消防 砂箱，室內(nèi)外消火栓和懸掛式滅火器。 ⑶防雷電 按 GB5005794《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》，電氣設(shè)備要保持接零，在主廠房、供配電系統(tǒng)，設(shè)置避雷裝置，防止雷電侵入造成火災。 ⑷預期效果 本項目消防設(shè)計，本著“預防為主，消防結(jié)合”的方針，依據(jù)有關(guān)法律、條例和規(guī)范，采取了一系列防范措施，在正常情況下，可及時發(fā)現(xiàn)、防止和減少火災的危害。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 1 可行性研究結(jié)論 ⑴ 本項目設(shè)計考慮了 xx 市所處的區(qū)域優(yōu)勢及本市家禽交易市場的優(yōu)勢、長三角經(jīng)濟區(qū)的市場潛力，充分考慮了肉雞的銷售環(huán)節(jié)。設(shè)計方案 合理，工藝成熟，設(shè)備先進，符合國家環(huán)保政策和可持續(xù)發(fā)展的政策導向。 ⑵ 項目的建成，能帶動數(shù)百農(nóng)戶進入養(yǎng)殖業(yè)從事肉雞養(yǎng)殖，調(diào)整了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加了農(nóng)戶非糧食生產(chǎn)業(yè)的收入，改善農(nóng)民經(jīng)濟收入結(jié)構(gòu)。 ⑶ 項目方案策劃中遵循了“可持續(xù)發(fā)展”的道路，環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn) 設(shè)施“同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)”的方針，對養(yǎng)殖過程產(chǎn)生的廢棄物實施強制性無害化處理，有利于對環(huán)境的保護，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的社會環(huán)境。 ⑷ 該項目實施具有可靠的技術(shù)支撐，市、區(qū)畜牧獸醫(yī)站及 xx 市畜牧中心可以提供種禽的檢驗檢疫保障，所購置的養(yǎng)殖設(shè)備、環(huán)保設(shè) 備制造商均為國內(nèi)該行業(yè)的知名企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，設(shè)備性能穩(wěn)定，可行性高。項目實施方案見效快，費用省，經(jīng)濟效益良好，投資回報率高。 ⑸該項目建設(shè)具有一定的科技含量，能夠吸納富裕勞動力，尤其是能夠為農(nóng)村的弱勞力創(chuàng)造就業(yè)的機會，解決失地農(nóng)民的崗位，增加農(nóng)民收入，促進地方經(jīng)濟的發(fā)