【導(dǎo)讀】料集研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，注冊資金3190萬元。建筑面積10000多平方米。GB/T19001-2020-ISO9001:2020質(zhì)量管理體系認(rèn)證及GB/T22020-2020/ISO22020:2020. 南省人民政府分別授予“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。易生元商標(biāo)被評為焦作市知名商。標(biāo)和河南省著名商標(biāo)。公司產(chǎn)品多次被當(dāng)?shù)卣u為質(zhì)量之星先進(jìn)單位。區(qū)懷藥深加工的領(lǐng)航公司。公司已建立了以“旗艦店+加盟店”的市場營銷渠道模式。動化生產(chǎn)線各一條，懷山藥黃酒、啤酒生產(chǎn)線正在建設(shè)中。公司年產(chǎn)10000噸懷山藥黃。其中：建筑工程費(fèi)1500萬元，設(shè)備及工具購置費(fèi)580萬元，安裝工程。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和資金籌措情況，該項(xiàng)目建設(shè)期為十個。主業(yè)，以服務(wù)三農(nóng)為基點(diǎn)。品牌優(yōu)勢，創(chuàng)建百年企業(yè)——易生元。作30年，現(xiàn)任焦作易生元公司常務(wù)副總。楊慧,女，23歲，大專學(xué)歷，畢業(yè)于河南大學(xué)，現(xiàn)任焦作易生元公司辦公室主任.武順玉,男,43歲,中專學(xué)歷,電氣工程專業(yè),現(xiàn)任焦作易生元公司生產(chǎn)主管.現(xiàn)任焦作易生元公司總工程師。

　　

【正文】 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 19,611, 1,715, 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 19,611, 1,715, 焦作市易生元酒業(yè)股份有限公司 1— 2— 30 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 19,611, 1,715, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 20,000, 6,800, 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 20,000, 6,800, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 9,800, 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 935, 579, 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 10,735, 579, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,264, 6,220, 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 20,355, 5,814, 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,476, 662, 六、期末現(xiàn)金 amp?，F(xiàn)金等價(jià)物余額 26,832, 6,476, 注：以上 2020 年、 2020 年、 2020 年 16 月財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)河南中財(cái)?shù)缕諘?jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，報(bào)告號 豫 中德 審字 [2020]第 0504 號 、第 0701 號。 焦作市易生元酒業(yè)股份有限公司 1— 2— 31 二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 一、每股指標(biāo)分析 2020 年 12 月31 日 2020 年 03 月31 日 2020 年 12月 31 日 2020 年 12 月 31日 每股凈資產(chǎn)（元） 每股未分配利潤（元） 每股經(jīng)營現(xiàn)金流量（元） 二、利潤構(gòu)成 2020 年 1— 6月 2020 年 1— 3月 2020 年 12月 31 日 2020 年 12 月 31日 主營業(yè)務(wù)收入（萬元） 5723 3,098． 94 7, 5, 主營業(yè)務(wù)利潤（萬元） 449． 08 1, 營業(yè)外收支（萬元） 利潤總額（萬元） 1, 凈利潤（萬元） 三、獲利能力 銷售毛利率（ %） % % 28% 30% 銷售凈利率（ %） % % % % 總資產(chǎn)報(bào)酬率（ %） % % 8% 9% 凈資產(chǎn)收益率（ %） 8% % 14% 12% 四、經(jīng)營能力 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率（次） 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 五、償債能力 流動比率（倍） 速動比率（倍） 六、資本結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債比率（ %） % % % % 產(chǎn)權(quán)比率（ %） % % 106% % 七、發(fā)展能力 焦作市易生元酒業(yè)股份有限公司 1— 2— 32 主營業(yè)務(wù)收入增長率 % % % % 營業(yè)利潤增長率（ %） % % % % 凈利潤增長率（ %） % % 凈資產(chǎn)增長率（ %） % % % % 總資產(chǎn)增長率（ %） % % % % 八、資金流量分析 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增額（萬元） 2, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（萬元） 3, 銷售商品收到的現(xiàn)金（萬元） 5， 3, 7, 5, 銷售商品收到的現(xiàn)金占主營收入比例（ %） % % % % 焦作市易生元酒業(yè)股份有限公司 1— 2— 33 第 六 章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 一、公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 科技領(lǐng)先、文化給力、市場發(fā)力、品牌立企、加快發(fā)展是公司未來發(fā)展的總體戰(zhàn)略。 （ 一 ）在已有懷山藥男人、女人肽酒及懷山藥肽珍系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，今年將懷山藥黃酒、懷山藥啤酒、懷山藥脆片進(jìn)行成果鑒定，并投入批量生產(chǎn)、投放市場。并完成懷山藥多糖、多肽產(chǎn)品的科研任務(wù)，設(shè)計(jì)小樣產(chǎn)品，爭取在 2020 年完成鑒定，投入中試驗(yàn)。占領(lǐng)懷藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)的話語權(quán)。 （ 二 ） 文化給力：企業(yè)管理文化、企業(yè)營銷文化，始終是企業(yè)發(fā)展的靈魂，公司抓緊人才隊(duì)伍的建設(shè)，聚才才能聚財(cái)，是企業(yè)用人的最高境界。讓帥才帶企業(yè)、讓將才拓營銷，加快企業(yè)發(fā)展。 （三）市場發(fā)力：公司計(jì)劃在今年年底以前，在河南省建立 18 個旗艦店，帶動 100家加盟店，使 市場消費(fèi)額 快速增長 。 （四）品牌立企：品牌是企業(yè)的名片，是企業(yè)的命脈。今年著重為品牌宣傳，力爭4 月底讓產(chǎn)品廣告在央視播出。作為企業(yè)品牌規(guī)劃管理，要讓品牌立企、強(qiáng)企、亮企。 （五）企業(yè)力爭在今年進(jìn)入資本市場，整合和優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)股融資，做大做強(qiáng)、快速發(fā)展。把公司打造為懷藥開發(fā)的第一品牌公司。 二、公司整體經(jīng)營目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo) （一）市場目標(biāo)： 通過高端樹立形象，塑造品牌，中高端實(shí)現(xiàn)突圍，通過流通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷量突破；轉(zhuǎn)換銷售模式，增強(qiáng)更復(fù)雜渠道的操控能力，使易生元男女肽酒成為中高檔市場眾酒的主流國粹品牌；創(chuàng)中國養(yǎng)生酒之先河。真正做到養(yǎng)生酒的品牌定位及升華。 （二）經(jīng)營規(guī)模和銷售目標(biāo) 公司以市場為導(dǎo)向，以雄厚的科研力量為依托，以深厚濃郁的懷藥養(yǎng)生文化為背景 ，打 造國內(nèi)懷藥精深加工領(lǐng)航企業(yè)。 公司計(jì)劃在 2020 年底以前，將河南省 18 個地市的旗艦店建立起來，以樣板帶動加盟，以加盟驅(qū)動整個市場，使市場份額每年以 30%的速度增長。 在做大做強(qiáng)原有系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開發(fā)新產(chǎn)品，盡快使 懷山藥啤酒、懷山藥黃酒、懷山藥肽蓉、懷山藥肽露、懷山藥肽含片等新產(chǎn)品投入生產(chǎn)， 拉長懷藥加工產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)“易生元”系列產(chǎn)品品牌效應(yīng)，不斷形成新的利潤增長點(diǎn)，力爭 3 年內(nèi)產(chǎn)值焦作市易生元酒業(yè)股份有限公司 1— 2— 34 達(dá) 3 億元以上。 三、公司主要經(jīng)營理念 （一）崇尚自然、超越創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)自我。 （二）致力于四大懷藥產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以懷藥產(chǎn)業(yè) 文化為載體，以懷藥精深研發(fā)、加工為主業(yè)，以服務(wù)三農(nóng)為基點(diǎn)。立足開發(fā)懷藥的養(yǎng)生功效，整合升華懷藥文化，做強(qiáng)做大懷藥產(chǎn)業(yè)，成為“懷藥文化”與“懷藥產(chǎn)品”有機(jī)結(jié)合的領(lǐng)先企業(yè)，懷藥深、精加工的行業(yè)領(lǐng)跑者。 （三）把資源優(yōu)勢變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，把產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢變?yōu)槭袌鰞?yōu)勢，把市場優(yōu)勢變?yōu)楣疚幕放苾?yōu)勢，創(chuàng)建百年企業(yè) —— 易生元。 （四）搭建懷藥生產(chǎn)的科技交流平臺 發(fā)揮企業(yè)自主創(chuàng)新能力，從懷藥種植到為兄弟加工企業(yè)及廣大農(nóng)民提供技術(shù)支撐及經(jīng)驗(yàn)交流。 （五）搭建懷藥企業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動平臺 公司在發(fā)展懷山藥乳業(yè)、酒業(yè)，并做大做強(qiáng)的同時(shí)，加快其它懷藥養(yǎng)生食品、烘培食品、冷凍食品、休閑食品系列產(chǎn)品的開發(fā)。利用合資、合股、參股等多種形式，帶動其他兄弟廠家共同發(fā)展，共同致富。 （六）搭建懷藥企業(yè)的市場營銷服務(wù)平臺 易生元公司在發(fā)揮自主創(chuàng)新市場文化營銷獨(dú)特模式的同時(shí)，加快公司樣板店的整合實(shí)施，以點(diǎn)帶面，推廣全國。自新廠投產(chǎn)之日起，首先在焦作市 101 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立“易生元懷山藥連鎖超市”，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，全國連鎖，逐步讓懷藥產(chǎn)品走向千家萬戶，打造百年老店。在經(jīng)營企業(yè)產(chǎn)品的同時(shí)，為農(nóng)民提供更多懷山藥發(fā)展的產(chǎn)業(yè)市場信息 ，相互支持，攜手并進(jìn)。 焦作市易生元酒業(yè)股份有限公司 1— 2— 35 第 七 章 掛牌股價(jià) 一 、掛牌交易基本情況 （一）公司名稱： 焦作市易生元酒業(yè) 股份有限公司 （二）簡 稱： 易生元 （三）股權(quán)代碼： 841007 （四）總股本： 3500 萬股 （五）本次可流通股本 ： 275 萬股 （六）掛牌交易地點(diǎn)：天津股權(quán)交易所 （七）掛牌交易時(shí)間： 2020年 8月 二 、本次掛牌交易的有關(guān)機(jī) 構(gòu) （一）保薦機(jī)構(gòu) 名 稱： 天津邦友新創(chuàng)股權(quán)投資基金管理有限公司 辦公地址：鄭州市花園路 39號 招銀大廈 18樓 法定代表人： 朱龍 保薦經(jīng)辦人：高愷 吳華 （ 二 ）律師事務(wù)所： 河南陸達(dá) 律師事務(wù)所 負(fù) 責(zé) 人： 陳徑 經(jīng)辦律師： 董麗娟 武冬 地 址： 鄭州市文化路 56號金國商廈 1921層 （ 三 ）審計(jì)機(jī)構(gòu)： 河南中財(cái)?shù)缕諘?jì)師事務(wù)所有限公司 法定代表人： 劉建新 經(jīng)辦 會計(jì)師： 劉建新 張書鋒 芮二雷 趙輝 張俊生 地 址： 鄭州市大學(xué)路 14號 3層 （ 四 ）申請掛牌的股權(quán)交易所 名 稱：天津股權(quán)交易所 辦公地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第三大街 51號 W66 法定代表人：高巒 所屬板塊：天交所傳統(tǒng)行業(yè)板 焦作市易生元酒業(yè)股份有限公司 1— 2— 36 三 、 股價(jià)變動 首日開盤價(jià)： /股 （ /手， /手） 2020年年末報(bào)告期會計(jì)師事務(wù)所發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示截止 為 。 截止今日 收盤價(jià)格為： /股 掛牌交易 8個月來平均每周股價(jià)穩(wěn)定在 4元左右。 焦作市易生元酒業(yè)股份有限公司 1— 2— 37 第 八 章 結(jié) 論 通過對焦作 易生元 及其所屬行業(yè)、公司競爭力、公司獨(dú)立性治理、結(jié)構(gòu)、以及未來發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行分析，可以得出以下結(jié)論： 一、 保健養(yǎng)生酒 及植物蛋白飲料 行業(yè)是個高速發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)， 充滿著魅力與前景。 二、 公司開發(fā)的系列產(chǎn)品，以焦作獨(dú)有資源懷山藥為原料，以男女情感相悅為賣點(diǎn)，以市場技術(shù)為手段，以精準(zhǔn)市場為依據(jù)，以養(yǎng)生文化為靈魂，加之“旗艦店 +加盟店“的市場模式建立，因此具有廣闊的市場前景。 三 、公司資產(chǎn)完整，人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)均獨(dú)立，經(jīng)營環(huán)境良好，持續(xù)盈利能力強(qiáng)，對重大不確定性的客戶不存在重大依賴。 四 、公司治理結(jié)構(gòu)完善，決策機(jī)制高效，公司的高管團(tuán)隊(duì)精干高效，專業(yè)能力突出。 五 、公司在產(chǎn)品、人力資源、市場、技術(shù)創(chuàng)新等方面制定了完整的發(fā)展規(guī)劃。 以現(xiàn)有技術(shù)為依托，逐步實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，增加高附 加值、更有競爭力的產(chǎn)品的比重，形成 公司新的利潤增長點(diǎn)，提升公司整體競爭實(shí)力。 綜上所述，易生元公司依據(jù)懷山藥的資源優(yōu)勢、依據(jù)創(chuàng)新性的生產(chǎn)技術(shù)、依據(jù)產(chǎn)品的精確定位，其市場前景極好。目前公司所采用的“易生元品牌連鎖專賣制”，是深度分銷與品牌專賣的結(jié)合體，直接將公司的銷售觸角伸向終端經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，大大加強(qiáng)了公司市場的競爭能力，徹底擺脫了“廠、商、代”傳統(tǒng)經(jīng)營模式及其帶來的種種弊端。隨著市場的開發(fā)、渠道的延伸，易生元可在全國縣、市以上區(qū)域，建立上千家加盟客戶，每年銷售收入將以 30%的速度增長，具有極為廣闊的投資價(jià)值 。 公司經(jīng)營資質(zhì)較好，擁有多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品新穎內(nèi)涵豐富、未來市場有爆發(fā)性增長趨勢。資產(chǎn)負(fù)債率不高，公司有足夠的還款來源 ,抵押擔(dān)保條件充分；并且是天交所上市企業(yè)、股價(jià)上漲趨勢良好，可做股權(quán)質(zhì)押。 公司近二年不存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)占用的情況，也不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)提供擔(dān)保的情形。 給予該公司信托融資風(fēng)險(xiǎn)較小。