k3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范(doc16)-作業(yè)指導(dǎo)-資料下載頁
2025-08-09 03:16本頁面
【導(dǎo)讀】制定新的采購計劃；委外加工出庫單，其他出庫單；a)根據(jù)審批后的生產(chǎn)計劃錄入物料代碼、數(shù)量、開工日期、備注。成本對象、生產(chǎn)車間等。在合同名稱欄錄入市場部編制的合同編號；
【正文】 款單。 （ 2）在憑證處理中選擇事物類型收款，按單或匯總生成記帳憑證。 （ 3）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的結(jié)算憑證處理的事物類型中確定銷售普 通發(fā)票或銷售增值稅發(fā)票，按單或匯總生成記帳憑證。 應(yīng)付款管理中相關(guān)憑證的制作： （ 1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)實際發(fā)生制作付款單： ； 、收款銀行、結(jié)算方式； ，選擇相應(yīng)的記錄，確定所需結(jié)算金企業(yè) ()大量管理資料下載 額； 、業(yè)務(wù)員； ，核銷付款單。 （ 2）在憑證處理按單生成記帳憑證。 存貨核算 憑證管理中，點擊生成憑證 ，確定 事物類型外購入庫，按單或匯總生成記帳憑證。 總帳 憑證處理中制作 （ 1）在憑證錄入中正確使用企業(yè)會計制度會計科目根據(jù)原始憑證正確錄入摘要，科目，借方，貸方； （ 2）根據(jù)實際情況錄入各項核算項目； （ 3）涉及現(xiàn)金流量的記帳憑證，點擊流量，正確錄入相應(yīng)流量信息； （ 4）月末轉(zhuǎn)帳憑證在結(jié)帳的結(jié)轉(zhuǎn)損益中制作生成。 發(fā)票錄入員： 應(yīng)收款管理 發(fā)票處理中制作發(fā)票： （ 1）根據(jù)實際情況選擇進入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票； （ 2）根據(jù)實際情況錄入發(fā)票號碼； （ 3）關(guān)聯(lián)應(yīng)收款管理系統(tǒng)合同資料中的合同號錄入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票的合同號： ； ，應(yīng)收日期，收款金額； （ 4）暫時無法關(guān)聯(lián)合同號的發(fā)票： 企業(yè) ()大量管理資料下載 ，客戶，商品代碼，數(shù)量，含稅單價，稅率，開票； 。 ，業(yè)務(wù)員； ，應(yīng)收日期，收款金額； ，在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票； （ 1）根據(jù)對方單位開具的采 購發(fā)票上的單位名稱錄入供貨單位； （ 2）點擊采購入庫單號按 F7選定相應(yīng)的采購入庫單返回； （ 3）在發(fā)票號碼欄錄入對方單位發(fā)票號； （ 4） .根據(jù)取得對方發(fā)票的經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人的實際情況錄入部門，業(yè)務(wù)員； （ 5） .根據(jù)實際情況錄入開票人。 外協(xié)加工員： （ 1） 在物流管理 采購管理 采購申請 采購申請單 手工錄入中根據(jù)實際情況錄入使用部門，（ 2） 物料代碼，（ 3） 數(shù)量，（ 4）到貨日期，（ 5）建議采購日期，（ 6）用途，（ 7）供應(yīng)商，（ 8）申請人； （ 9） 在物流管理 采購管理 采購申請 采購申請單 生成采購訂單 中點擊表頭下推 生成采購訂單： A． 根據(jù)實際情況錄入供應(yīng)商， B． 單價， C． 交貨方式，D． 付款方式， E． 交貨地點， F． 質(zhì)量要求， G． 備注； I． 根據(jù)外協(xié)加工的執(zhí)行部門情況錄入主管， J． 部門， K． 根據(jù)外協(xié)加工的執(zhí)行人員錄入業(yè)務(wù)員。 企業(yè) ()大量管理資料下載 外協(xié)加工審核員： （ 1）根據(jù)公司對外協(xié)加工的要求及公司的實際情況在，物流管理 采購管理 采購申請 采購申請單 查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購申請單； （ 2）在物流管理 采購管理 訂單處理 采購訂單 查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購訂單 市場部合同審核員： 根據(jù)合同要 求及公司的實際情況在物流管理 銷售管理的訂單處理 銷售訂單 查詢中審核當(dāng)日的銷售訂單。
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