【導讀】1. xx公司盤點手冊。目錄。2

　　

【正文】 3） 如復盤數與監(jiān)盤數出現差異，需將監(jiān)盤結果標注在“差異數及備注”處。 4） 相關人員需在表尾簽名確認。 6. 物料盤點表 1） 填寫單位名稱、截止日期。 2） 初盤人、復盤人、監(jiān)盤人需在表中相應位置填寫初盤數、復盤數、監(jiān)盤數 3） 如復盤數與監(jiān)盤數 出現差異，需將監(jiān)盤結果標注在“差異數及備注”處。 4） 相關人員需在表尾簽名確認。 7. 固定資產盤點明細表 ★ 管理部須在 9 月 14 日前向各部門提供固定資產及列管資產明細表，部門主管須在初盤時間 9 月 22 日前補齊有關“資產異動單”及“物料借用單”等。 1) 填寫單位名稱、截止日期。 2) 各部門務必在初盤前向所屬管理部要求提供“固定資產盤點明細表”，完整地填寫金蝶帳面代碼、資產編號、資產名稱、規(guī)格型號、購買日期、單位、數量、帳面價值、存放地點、所屬部門等各欄。 3) 初盤人、復盤人、監(jiān)盤人需在表中相應位置填寫初盤數、復盤數、監(jiān)盤數。 4) 監(jiān)盤 人在監(jiān)盤時要對照此表核對固定資產實際存在情況，如復盤數與監(jiān)盤數出現差異，需將監(jiān)盤結果標注在“差異數量及原因”處。 5) 監(jiān)盤人需將固定資產編號貼標情況作詳細說明，如正常，破損、脫落、未貼標等。 6) 資產編號需按總部管理部的固定資產編碼原則統(tǒng)一使用，不能漏記。 此資料來自企業(yè)管理 資源網 7) 相關人員需在表尾簽名確認。 ★ 請管理部跟蹤各區(qū)部之資產標簽及資產編號等是否與總部管理部一致，若未執(zhí)行請管理部在初盤前統(tǒng)一。 8. 列管資產盤點明細表 1) 填寫單位名稱、截止日期。 2) 初盤前管理部需編制“列管資產盤點明細表”，完整地填寫資產編號、資產名稱、規(guī)格型號、購買日期、單 位、數量、存放地點、所屬部門等各欄。 3) 初盤人、復盤人、監(jiān)盤人需在表中相應位置填寫初盤數、復盤數、監(jiān)盤數。 4) 監(jiān)盤人在監(jiān)盤時要對照此表核對列管資產實際存在情況，如復盤數與監(jiān)盤數出現差異，需將監(jiān)盤結果標注在“差異數量及原因”處。 5) 監(jiān)盤人需將列管資產編號貼標情況作詳細說明，如正常，破損、脫落、未貼標等。 6) 資產編號需按總部管理部的固定資產編碼原則統(tǒng)一使用，不能漏記。 7) 相關人員需在表尾簽名確認。 9. 廣宣用品盤點明細表 1） 填寫單位名稱、截止日期。 2） 必須嚴格填寫廣宣用品名稱、規(guī)格型號、單位、數量、存放地點等欄。 3） 初盤人、復盤人 、監(jiān)盤人需在表中相應位置填寫初盤數、復盤數、監(jiān)盤數。 4） 相關人員需在表尾簽名確認。 注：市場部寄存于總倉的 CBA 贊助貨品、衣架、紙袋不在此表反映，須編制“機制盤點表”。 10. 盤點日存貨單據截止號碼清單 1） 要在初盤前，按各存貨點分別填寫此表。 2） 確切填寫“單據號碼”、“交易日期”、“交易對象”等。 注：存貨截止單據指“所有有關存貨單據的最后一張單據，即：初盤日之前使用的最后一張單據，在初盤日之后使用的單據均列入下個月。 3） 相關人員需在表尾簽名確認。 11. 盤點績效評分表 1） 監(jiān)盤人須對照《盤點績效評分標準》，根據監(jiān)盤時的實際情況公 平、公正、合理地進行評分，并認真填寫評核總結； 2） 相關人員需在表尾簽名確認。 3） 總部財務將根據此表的分數匯總評分，并參考存貨盤點差異匯總，綜合評核各部門存貨控管績效，并排出名次予以獎懲。 倉庫盤點績效評分標準 評分要項 所占比分 評分參考標準 此資料來自企業(yè)管理 資源網 40分 ，每一個扣 3分 2分 串 尺碼一個扣 1分 (或重復盤點 ) 10分 漏盤 (或重復盤 )，每出現 一個貨號扣 1分 5分 3分 、整潔，否則扣 2分 5分 查看存貨最后使用單據是否符合各存貨點的存貨凍結時間，一經發(fā)現違反情況存在，則 5分全扣 、B品、樣品等 5分 ，已報廢的需在盤點前離倉，此項占 2分 ，此項占 3分 、單是否如實、準確填寫 5分 各類表、單如有涂改、誤填，發(fā)現一個扣 、列管資產是否完整 15分 ,固定資產缺失一個扣 3分；列管資產缺失一個扣 3分 固定資產明細表核對編碼，編碼錯誤一個扣 1分 是否確實執(zhí)行，盤點是否仔細、完整 5分 ,扣 3分 、認真盤點，且分類不明確，扣 2分 3. 實物與盤點表記錄數量出現差異，每一個扣 1分 9．監(jiān)盤數輸入元盛系統(tǒng)數據是準確，與監(jiān)盤數據是否一致 5分 ，每一個扣 2分 2分 串 尺碼一個扣 1分 5分 由監(jiān)盤人員根據人員的配合度主觀評分， 綜合評分 100分 評核總結： 說明：本表為監(jiān)盤人員對各 存貨點盤點績效之評分參考標準；各評分人員應根據該標準進行 公平、公正、合理評分。 此資料來自企業(yè)管理 資源網 辦公室（樣品間）及區(qū)部盤點績效評分標準 評分要項 所占比 分 評分參考標準 10分 3分 、整潔，否則扣 2分 20分 ，每一個扣 3分 、單是否如實、準確填寫 10分 各類表、單如有涂改、誤填，發(fā)現一個扣 1分 、列管資產是否完整 30分 ,固定資產缺失一個扣 3分；列管資產 缺失一個扣 3分 ，編碼錯誤一個扣 1分 是否確實執(zhí)行，盤點是否仔細、完整 10分 ,扣 3分 、認真盤點，且分類不明確，扣 2分 3. 實物與盤點表記錄數量出現差異，每一個扣 1分 6. 零用金、銀行存款余額核對無誤，存出保證金憑單無缺失 20分 零用金、銀行存款余額核對有差異則扣 20分，存出保證金憑單每差異一張扣 10分 綜合評分 100分 評核總結： 說明：本表為監(jiān)盤人員對各存貨點盤點績效之評分參考標準；各評分人員應根據該 標準進行 公平、公正、合理評分。 此資料來自企業(yè)管理 資源網 盤點培訓計劃 一 . 裕晟培訓計劃： 培訓時間： 請昆山、各區(qū)部自行安排并回報總部財務何潔菁。 主導部門：財務部（盤點流程）、管理部（資產管理） 參加培訓人員： 總部各行政部門主管或部門主管指定代理人及提報之初盤、復盤負責人；必須準時參加，不得頂替，若有盤點疏失，對各部門主管進行行政處分。 二 . 培訓內容：《盤點操作手冊》各項規(guī)定。 重點： 機制盤點表的編制。 盤點注意事項。 盤點單據作業(yè)流程。 盤點結算及賬 務處理。