【正文】 ......................................（復(fù)印件） 零用金盤點表 ...............................................................................................（復(fù)印件） 銀行存款盤點明細表 .....................................................................................（復(fù)印件） 存出保證金盤點表 …… …………………………………………………………… ..（復(fù)印件） 物料盤點表 ...................................................................................................（復(fù)印件） 固定資產(chǎn)盤點明細表 .....................................................................................（復(fù)印件） 列管資產(chǎn)盤點明細表 .....................................................................................（復(fù)印件） 廣宣用品盤點明細表 .....................................................................................（復(fù)印件） 盤點日存貨單據(jù)截止號碼清單 .....................................................................（復(fù)印件） 1盤點績效評分表 ..........................................................................................（復(fù)印件） 此資料來自企業(yè)管理 資源網(wǎng) 二 . 盤點單據(jù)收發(fā)明細 一） 盤點前單據(jù)的發(fā)放： 上述“盤點單據(jù)必備清單”第 110 點所列之單據(jù)樣表，由總部財務(wù)在 9 月 6日前向各部門提供（ EMIAL）。 各部門相關(guān)責任人需在初盤前將“盤點單據(jù)必備清單”之相關(guān)單據(jù)（ 上述“盤點單據(jù)必備清單”第 39 點所列之單據(jù) ）認真填寫，以備初、復(fù)盤。 各項表、單整理后，監(jiān)盤人要對照“盤點表使用清單”，核實各存貨點之盤點表，確定完整無誤后，在“收表人簽名”處簽名確認。 2) 盤點表頭的填寫： A、 公司名稱統(tǒng)一用裕晟，單位名稱必須完整填寫，不可填簡稱，裕晟 /倉庫 /樣品室等項必須詳細填寫，如裕晟白云總倉、裕晟鞋品部樣品室等。 4) 盤 點表尾的填寫： 3． 初盤人：由初盤經(jīng)手人填寫； 4． 復(fù)盤人：由復(fù)盤經(jīng)手人填寫； 5． 主 管：由部門主管填寫； 6． 監(jiān)盤人：由監(jiān)盤經(jīng)手人填寫； 7． 部門最高主管：由部門最高權(quán)責主管填寫。 3) “ 收表人簽名”處，必須由監(jiān)盤人簽名確認。 2) 現(xiàn)金小計：應(yīng)填寫庫存現(xiàn)金合計，按面值及張數(shù)分別填寫，并需與現(xiàn)金日記帳余額相核對。 6) 賬列 數(shù)合計：應(yīng)填寫“現(xiàn)金 +借支單 +費用行存折 +未報銷單據(jù)”之合計數(shù)，即前述四項之總額。 4. 銀行存款盤點明細表 1) 填寫單位名稱、截止日期。 2） 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù) 3） 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標注在“差異數(shù)及備注”處。 4） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認。 3) 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。 此資料來自企業(yè)管理 資源網(wǎng) 7) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認。 3) 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。 7) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認。 4） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認。 注：存貨截止單據(jù)指“所有有關(guān)存貨單據(jù)的最后一張單據(jù)，即：初盤日之前使用的最后一張單據(jù)，在初盤日之后使用的單據(jù)均列入下個月。 倉庫盤點績效評分標準 評分要項 所占比分 評分參考標準 此資料來自企業(yè)管理 資源網(wǎng) 40分 ，每一個扣 3分 2分 串 尺碼一個扣 1分 (或重復(fù)盤點 ) 10分 漏盤 (或重復(fù)盤 )，每出現(xiàn) 一個貨號扣 1分 5分 3分 、整潔，否則扣 2分 5分 查看存貨最后使用單據(jù)是否符合各存貨點的存貨凍結(jié)時間，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反情況存在，則 5分全扣 、B品、樣品等 5分 ，已報廢的需在盤點前離倉，此項占 2分 ，此項占 3分 、單是否如實、準確填寫 5分 各類表、單如有涂改、誤填，發(fā)現(xiàn)一個扣 、列管資產(chǎn)是否完整 15分 ,固定資產(chǎn)缺失一個扣 3分；列管資產(chǎn)缺失一個扣 3分 固定資產(chǎn)明細表核對編碼，編碼錯誤一個扣 1分 是否確實執(zhí)行，盤點是否仔細、完整 5分 ,扣 3分 、認真盤點，且分類不明確，扣 2分 3. 實物與盤點表記錄數(shù)量出現(xiàn)差異，每一個扣 1分 9．監(jiān)盤數(shù)輸入元盛系統(tǒng)數(shù)據(jù)是準確，與監(jiān)盤數(shù)據(jù)是否一致 5分 ，每一個扣 2分 2分 串 尺碼一個扣 1分 5分 由監(jiān)盤人員根據(jù)人員的配合度主觀評分， 綜合評分 100分 評核總結(jié)： 說明：本表為監(jiān)盤人員對各 存貨點盤點績效之評分參考標準；各評分人員應(yīng)根據(jù)該標準進行 公平、公正、合理評分。 二 . 培訓內(nèi)容：《盤點操作手冊》各項規(guī)定。 盤點結(jié)算及賬 務(wù)處理。 盤點注意事項。 此資料來自企業(yè)管理 資源網(wǎng) 盤點培訓計劃 一 . 裕晟培訓計劃： 培訓時間： 請昆山、各區(qū)部自行安排并回報總部財務(wù)何潔菁。 11. 盤點績效評分表 1） 監(jiān)盤人須對照《盤點績效評分標準》，根據(jù)監(jiān)盤時的實際情況公 平、公正、合理地進行評分，并認真填寫評核總結(jié)； 2） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認。 10. 盤點日存貨單據(jù)截止號碼清單 1） 要在初盤前，按各存貨點分別填寫此表。 2） 必須嚴格填寫廣宣用品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、存放地點等欄。 5) 監(jiān)盤人需將列管資產(chǎn)編號貼標情況作詳細說明，如正常，破損、脫落、未貼標等。 8. 列管資產(chǎn)盤點明細表 1) 填寫單位名稱、截止日期。 5) 監(jiān)盤人需將固定資產(chǎn)編