【導(dǎo)讀】季、產(chǎn)量、價(jià)格報(bào)送給總經(jīng)理及貿(mào)易部。同時(shí)把銷售合同傳給財(cái)務(wù)部備檔，做生產(chǎn)合同傳達(dá)。至總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。要求：1、成品的銷售價(jià)格準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。情況，力求計(jì)算準(zhǔn)確。應(yīng)計(jì)劃；對(duì)生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；對(duì)品管部下達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)各項(xiàng)耗用指標(biāo)；每日生產(chǎn)情況形成報(bào)表，報(bào)送給財(cái)務(wù)；*供應(yīng)部嚴(yán)格按照采購標(biāo)準(zhǔn)及到貨日期進(jìn)行采購；根據(jù)紙箱、商標(biāo)的確認(rèn)稿嚴(yán)格核對(duì)紙箱、商標(biāo)；責(zé)，及時(shí)傳遞、反饋信息。賠額度不超過5萬元人民幣。耗指標(biāo)，杜絕引起客戶索賠事件發(fā)生。和各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。及發(fā)貨正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　

【正文】 員。將現(xiàn)金、銀行對(duì)帳明細(xì)做出表格，由出納員、財(cái)務(wù)主任共同簽字后，一份交由對(duì)方、一份存檔。 六、每月 1 日將支票未劃款的金額報(bào)給會(huì)計(jì)。 七、要求掌握庫存所有產(chǎn)品的單價(jià)，貨發(fā)出就應(yīng)確認(rèn)應(yīng)收賬款金額，上報(bào)給總經(jīng)理。再與辦事處及時(shí)銜接，確定發(fā)票號(hào)。 八、客戶有回款及時(shí)與辦事處聯(lián)系并登記明細(xì)，臺(tái)帳保證金收支及時(shí)登記。外幣回款必須做筆記?；乜钪械目劭钤陔娮影娴谋砀裰蟹诸惖怯?，每月的外幣手續(xù)費(fèi)支出 須做手續(xù)費(fèi)憑證。外幣應(yīng)收賬款超過 500萬及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。 索賠、降價(jià)必須問清何種原因，將辦事處簽字確認(rèn)的表格交由總經(jīng)理處理簽字，由會(huì)計(jì)存檔、開票。 九、各種車費(fèi)、還款等及時(shí)交納，申報(bào)單及時(shí)申報(bào)，承兌匯票做好相應(yīng)的登記。 十、及時(shí)與采購人員頂賬，每批采購人員回工廠、每個(gè)品種結(jié)束后立 即催促采購人員頂賬，拖后不得超過 2 天。 十一、與辦事處有關(guān)的單據(jù)每周及時(shí)交給辦事處，并取得聯(lián)系，說明情況，提出要求。 十二、協(xié)助索要發(fā)票。單筆業(yè)務(wù)在付款前確認(rèn)是否開發(fā)票，提供開票資料。 十三、做好對(duì)帳單電子版和銀行版的存檔工作。 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 編號(hào)： XLGD10039 一、 應(yīng)收、應(yīng)付帳款全面、準(zhǔn)確。每周一通過電子郵件向總經(jīng)理上報(bào)應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)。應(yīng)付帳款超過 600 萬及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。應(yīng)付帳款及時(shí)與對(duì)方對(duì)賬。 二、原料收購發(fā)票準(zhǔn)確及時(shí)開具。 三、監(jiān)督保管帳的登記。 四、馬口鐵的核對(duì)。每個(gè)品種生產(chǎn)結(jié)束后與付鐵者核對(duì)付鐵明細(xì)，所付鐵應(yīng)出罐、蓋數(shù)量，我方入庫罐、蓋數(shù)量，對(duì)方欠罐、蓋數(shù)量。再與對(duì)方核對(duì)，要求有對(duì)賬單。 五、發(fā)貨運(yùn)費(fèi)的核對(duì)。與辦事處及時(shí)銜接，確認(rèn)單價(jià)，要求每月初與辦事處核對(duì)上月的拖車費(fèi)等明 細(xì)，要求未付款項(xiàng)有明細(xì)表且與辦事處簽字確認(rèn)。將未付車費(fèi)、港雜費(fèi)的總金額記錄在當(dāng)月的應(yīng)付款明細(xì)中。 六、監(jiān)管銷售合同的執(zhí)行情況。掌握好合同的銷售金額、發(fā)貨期、發(fā)貨的費(fèi)用與回款。 七、及時(shí)更新發(fā)貨情況表格： 客戶 品名 規(guī)格 合同要求發(fā)貨數(shù) 已發(fā)貨數(shù) 庫存數(shù)量 八、每月末將與老廠往來明細(xì)（數(shù)量、金額）整理好與統(tǒng)計(jì)核對(duì)好后再與對(duì)方對(duì)賬，并將往來明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)主任。 注意：轉(zhuǎn)原輔材料要加算運(yùn)費(fèi)，轉(zhuǎn)下半成品要扣除紙箱、商標(biāo)金額并計(jì)算損耗、包裝工資及其它扣除金額。 九、每月與財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、保管員清點(diǎn)庫存。（至少抽查清點(diǎn)原料 庫 2 個(gè)品種、輔料庫 5 個(gè)品種、半成品庫 10 個(gè)品種庫存） 十、發(fā)票索要，欠發(fā)票不付款。 十一、每月協(xié)助財(cái)務(wù)主任抽查、核實(shí)記工人員工資登記是否準(zhǔn)確。 財(cái)務(wù)部與其他部門 管理規(guī)定 編號(hào)： XLGD10040 一、與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 每天上午 9 點(diǎn)前報(bào)前一天的生產(chǎn)報(bào)表，每個(gè)品種生產(chǎn)結(jié)束后與財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)核對(duì)產(chǎn)成品數(shù)量及生產(chǎn)所耗用的原輔材料數(shù)量。 車間的工資每天傳至辦公室，每月 1 日將上個(gè)月每天的工資總額明細(xì)報(bào)給財(cái)務(wù)主任存檔。 與老廠發(fā)生代加工工資時(shí)及時(shí)將數(shù)據(jù) 傳至財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。 出庫單及時(shí)傳給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員，無特殊情況每天下班前將當(dāng)日出庫單傳給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員。 外加工的工資（包括外加工數(shù)量，工資額）要求每個(gè)品種結(jié)束后及時(shí)報(bào)給財(cái)務(wù)部。 二、與倉儲(chǔ)部 要求前一天的廢品由包裝造成的，由包裝班長和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、保管員、倉儲(chǔ)主任共同簽字確認(rèn)，如不是包裝造成，則相關(guān)責(zé)任人簽字，若沒有相關(guān)責(zé)任人，則保管自己承擔(dān)，開票確認(rèn)。 倉儲(chǔ)主任將工資每天傳至辦公室，每月 1 日將上月倉儲(chǔ)人員每天的工資總額報(bào)給財(cái)務(wù)。 紙箱、商標(biāo)等及時(shí)到財(cái)務(wù)開入庫票，不得超過兩天入庫。 與老廠發(fā)生代 包裝工資時(shí)及時(shí)將數(shù)據(jù)傳至財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。 每月初向財(cái)務(wù)主任報(bào)上月包裝貨物明細(xì)。 配合財(cái)務(wù)部抽查、核實(shí)庫存清點(diǎn)工作。 三、與貿(mào)易部 銷售合同及時(shí)傳給財(cái)務(wù)。 每月初及時(shí)與集裝箱公司核對(duì)上月拖車費(fèi)等費(fèi)用明細(xì)并將簽字確認(rèn)的明細(xì)表傳真至財(cái)務(wù)處。 每周五發(fā)送發(fā)貨明細(xì)，并將有特殊情況或與實(shí)際不符的標(biāo)明在表格中。 如有降價(jià)、索賠等情況，做出表格，標(biāo)明客戶、貨物內(nèi)容、金額、原因、責(zé)任人等，由銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真至工廠。 進(jìn)出口發(fā)票、進(jìn)出口報(bào)關(guān)單及其它單據(jù)及時(shí)傳給財(cái)務(wù)；手冊(cè)登記、 核銷當(dāng)月必須通知。出口報(bào)關(guān) 單及時(shí)索要，電子信息及時(shí)提交，收匯核銷單及時(shí)核銷，掌握好視同內(nèi)銷期限。若因特殊原因無法報(bào)關(guān)或核銷及時(shí)向相關(guān)部門申請(qǐng)辦理延期，以免視同內(nèi)銷。 每月末應(yīng)收賬款明細(xì)表傳真至財(cái)務(wù)處，并簽字確認(rèn)。 發(fā)放的支票及時(shí)登記并傳真至財(cái)務(wù)，大額的通知總經(jīng)理，以避免空頭。 四、與包裝物料采購員 訂購合同及時(shí)傳給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員，且數(shù)量、單價(jià)必須確定，合同更改及時(shí)通知財(cái)務(wù)更正 ，特殊業(yè)務(wù)如扣款等與對(duì)方確認(rèn)后及時(shí)書面通知財(cái)務(wù)。 馬口鐵的核對(duì)。每個(gè)品種生產(chǎn)結(jié)束后與會(huì)計(jì)核對(duì)付鐵明細(xì)，所付鐵應(yīng)出罐、蓋數(shù)量，我方入庫罐、蓋數(shù)量， 對(duì)方欠罐、蓋數(shù)量。再與對(duì)方核對(duì)，要求有對(duì)賬單。 委托加工合同的銜接：合同確認(rèn)、包裝物料的出庫、產(chǎn)成品的入庫數(shù)量等。 若供應(yīng)商直接發(fā)貨給對(duì)方工廠的，需對(duì)方發(fā)傳真確認(rèn)收貨數(shù)量。 五、與辦公室 ： 辦公室人員涉及收款業(yè)務(wù)（如職工被褥押金、罰款、外來人員就餐收款等），應(yīng)由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員開票后交由出納收款（特殊情況如出納不在由 財(cái)務(wù)部其他人員代收）。 被褥及工作服出庫單當(dāng)日及時(shí)傳給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。 采購?fù)獬鰣?bào)銷差旅費(fèi)、補(bǔ)助的，記工人員核對(duì)是否與出勤相符，并在報(bào)銷單上簽字。多人一起報(bào)銷伙食補(bǔ)助的，必須有相關(guān)明細(xì)或 每頓飯的名單。 每月末將年初至本月末未付工資總額報(bào)給會(huì)計(jì)，每月 7 日前報(bào)給會(huì)計(jì)稅務(wù)工資表。若因特殊情況工資報(bào)不出來，估算上報(bào)。下月再調(diào)整。 每月 10 日前將張貼后確定的工資表電子版（按部門分類）報(bào)財(cái)務(wù)主任存檔備查。并將原始記工報(bào)單、簽到表、假條等整理好交給財(cái)務(wù)，經(jīng)財(cái)務(wù)核查后再存檔。 管理人員及職工保險(xiǎn)繳納當(dāng)月計(jì)入工資，年底清算。 六、與采購員 原料入廠必須有詳細(xì)填寫的隨車通知單，否則不予開入庫票。 身份證隨同原料帶回工廠，具體數(shù)量：不少于收購金額萬位數(shù)的1/2。 數(shù)量不夠或拖后耽誤 記賬的，給予相關(guān)采購員 100 元處罰。 及時(shí)與出納頂賬，采購員回工廠或每個(gè)品種結(jié)束后及時(shí)頂賬，拖后不得超過 2 天。 對(duì)報(bào)銷差旅費(fèi)、補(bǔ)助的，必須有兩人以上共同簽字方可報(bào)銷（不準(zhǔn)代簽），單人報(bào)銷，必須事前通知財(cái)務(wù)主任，財(cái)務(wù)主任在報(bào)銷單上簽字才可報(bào)銷。 外出采購必須二人以上，一人記賬，一人付款。 由代購收原料的，原料價(jià)格必須與代購人員確定好回來報(bào)賬，不得頂賬時(shí)再更改以前的原料價(jià)格。 每個(gè)品種結(jié)束后，及時(shí)核對(duì)包裝物料，將丟失數(shù)量及時(shí)下賬。 采購員雇車?yán)希l經(jīng)手誰簽字，超過 3 天未開費(fèi)用單的就不再開具。 七、與保管員 出、入庫及時(shí)交給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)開票，不得押票不開或遲開，若晚開超過 2 天或不開一次罰款 50 元；每月 2 日之前將手中所有單據(jù)交給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)開票，并做好庫存商品數(shù)量的表格登記工作，每月 2 日將庫存報(bào)表報(bào)給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。 出庫憑票，小件物品標(biāo)明用用處，工器具領(lǐng)用必須由班長打欠條再支付，每個(gè)品種結(jié)束后由班長同保管頂賬，將欠工具人員名單交給保管，保管到財(cái)務(wù)處開出庫票，并將人員名單附在出庫票后。 兩個(gè)工廠之間轉(zhuǎn)產(chǎn)成品或原輔料的，必須由統(tǒng)計(jì)員開票，不允許保管員打欠條不上賬，即使有特殊情況，必須第二天立即 補(bǔ)票。 包裝物料轉(zhuǎn)上的須標(biāo)明新舊程度。 庫存廢品必須經(jīng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)清點(diǎn)開票后再作處理，其中成品庫保管將廢品整理在固定位置，和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、倉儲(chǔ)主任共同清點(diǎn)后，由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)開出庫票方可處置。 原輔料庫保管將司機(jī)及其它部門現(xiàn)有工器具同財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)清點(diǎn)并登記入帳，領(lǐng)用打欠條，年底清點(diǎn)清算。 原輔料保管每月末與財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)核對(duì)欠外托盤數(shù)量。 隨車通知單及時(shí)交給財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，押票不得超過一天。 發(fā)貨時(shí)若某客戶貨物庫存不足，客戶之間相互頂貨的在發(fā)貨明細(xì)上標(biāo)明。 積極配合好財(cái)務(wù)人員的庫存清點(diǎn)工作 。 八、與品管部 驗(yàn)料 單及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員，押票不得超過一天。 九、司機(jī) 單人不允許加油，特殊情況一個(gè)月不得超過兩次 每月 1 日統(tǒng)計(jì)行駛公里表數(shù)。 罰款：因車輛本身問題導(dǎo)致被罰款，如超載、護(hù)欄等，由公司承擔(dān)。因人為因素駕駛不當(dāng)?shù)模喝绮话葱旭?、超速、闖紅燈、違停的，由司機(jī)本人承擔(dān)。在普蘭店流動(dòng)測(cè)速超 50%以下被拍照的，由公司承擔(dān)罰款。 以上財(cái)務(wù)部制度及與各部門的業(yè)務(wù)要求，也是公司財(cái)務(wù)管理的必須規(guī)定，望相關(guān)人員嚴(yán)守規(guī)定、履行職責(zé)，也望相關(guān)部門相互配合、方便工作。對(duì)違反上述規(guī)定的，每次罰款 50100 元，造成嚴(yán)重后果的，按規(guī)定處理。 財(cái)務(wù)部考核制度 編號(hào)： XLGD10041 一、 考核方式 平時(shí)采取抽查的方式對(duì)各崗位日常本職工作進(jìn)行監(jiān)督；發(fā)現(xiàn)問題按除本部門相關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，計(jì)入考核工資。 檢查是否按本部門制定的崗位職責(zé)盡職完成本職工作，相關(guān)手續(xù)是否健全，監(jiān)督報(bào)表是否按時(shí)上報(bào)、檢查報(bào)表數(shù)字是否正確。 二、考核規(guī)定 工作中遇到問題不及時(shí)解決，推脫責(zé)任，影響相關(guān)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的采集，一次扣考核工資 10 元。 未履行本部門制定的崗位職責(zé)，某項(xiàng)具體工作未按規(guī)定完成（報(bào)表未按規(guī)定時(shí) 間上報(bào)等），一次扣考核工資 10 元。 本職工作積極主動(dòng)完成，報(bào)出數(shù)字不夠準(zhǔn)確，視錯(cuò)誤原因及糾正是否及時(shí)，一次扣考核工資 510 元。 總經(jīng)理、主任安排的其它工作若不積極協(xié)助完成，一次扣考核工資 20 元。 違反公司相關(guān)規(guī)定，一次扣考核工資 20 元。 手套領(lǐng)用管理 規(guī)定 編號(hào)： XLGD10042 為加強(qiáng)對(duì)公司勞保用品中手套領(lǐng)用的管理與監(jiān)督，現(xiàn)對(duì)手套的領(lǐng)用做出如下規(guī)定： 一、 領(lǐng)用時(shí)間：每月 1 日至 5 日 二、 領(lǐng)用方法：由各部門提出申領(lǐng)，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一開票，并由其相關(guān)部 門負(fù)責(zé)人簽字后依據(jù)出庫票到輔料庫保管處領(lǐng)取。 三、 領(lǐng)用部門及數(shù)量： 1. 生產(chǎn)部： 由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 負(fù)責(zé)。前處理及裝罐班組揀料裝罐人員每人每月 4 副乳膠手套；脫鹽，上料及端盤每人每月 2副綠膠手套；衛(wèi)生崗每月 2 副乳膠手套 ,每半年 1 副綠膠手套 。揀罐及凈瓶每人每月 2 副綠膠手套， 2 副線手套；封口班組扣蓋人員每人每月 4 副乳膠手套，扭蓋人員每人每月4 副綠膠手套，揀籠人員每人每月 3 副綠膠手套；殺菌班組技工每人每月 2 副線手套， 班長及碼垛人員每人每月 2副綠膠手套；維修及鍋爐人員每人每月兩副線膠手套。 2. 品管部： 由部主任 負(fù)責(zé)。每月 6 副乳膠手套， 2 副線手套。 3. 倉儲(chǔ)部：由 部主任 負(fù)責(zé)。裝卸班組每人每月 2 副帶膠線手套，裝卸鹽漬原料期間每人每月 2 副綠膠手套，叉車司機(jī)11— 4 月份每月 2 副線手套；包裝班組每人每月 2 副線手套；保管員 11— 4 月份每人每月 1 副線手套。 4. 供應(yīng)部：由 部主任 負(fù)責(zé)。采購員及司機(jī) 114 月份每人每月 1 副線手套，收滑子蘑期間采購員每人每月 1 副綠膠手套。 5. 后勤：由 辦公室 負(fù)責(zé)。宿舍管理員每月 2 副乳膠手套 ,每半年 1 副綠膠手套 。門衛(wèi)每人每月 1 副帶膠線手套 。食堂刷盤人員每人每月 1 副綠膠手套、 1 副線手套，其他人員每人 11 4 月 1 副乳膠手套。 四、 如超出規(guī) 定范圍，由個(gè)人按原價(jià)承擔(dān)。 五、 每月由各部門主任將手套領(lǐng)用數(shù)量報(bào)到財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員處，再由財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員匯總后報(bào)與記工員下賬。 六、 如在其它時(shí)間因工作原因需領(lǐng)用手套，必須由生產(chǎn)廠長審核同意后才可領(lǐng)用，并由廠長在出庫單上簽字。 七、各部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格控制，如控制不準(zhǔn)，一次罰款 50 元。 生產(chǎn)車間管理制度 編號(hào)： XLGD10043 基于以往生產(chǎn)車間管理上存在的問題和不足，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，為進(jìn)一步完善公司的制度化管理，使生產(chǎn)能夠順利有序的進(jìn)行，特制 訂以下管理制度： 一、工作紀(jì)律方面 上班時(shí)間要求穿戴好工作服、網(wǎng)帽、水鞋， 進(jìn)入車間必須經(jīng)由衛(wèi)生崗，不得從車間大門直接進(jìn)入。 違者每次處以5 元罰款。 生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款 50 元。 上班時(shí)，不得說和做一些與工作無關(guān)的事情，違者視其情節(jié)輕重處以 5— 20 元 /次的罰款，態(tài)度惡劣者，開除處理。 工作時(shí)間內(nèi)一定要堅(jiān)守工作崗位，離崗必須經(jīng)由班長或車間主任同意。不得隨意