房地產(chǎn)公司材料管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 06:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。入庫(kù)單為 一式三聯(lián)，供貨方、材料 部、 材料會(huì)計(jì)保留各保留一聯(lián)。供貨方持 入庫(kù)單到材料會(huì)計(jì)處換開(kāi)材料驗(yàn) 收單，該 單據(jù)一式四份，供貨方手執(zhí)一份，預(yù)算部 一份、財(cái)務(wù)部一份、材料會(huì)計(jì)一份，分別上賬。若到場(chǎng)材料驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員則必須向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，責(zé)令該批次材料無(wú)條件退場(chǎng)。 10 3． 材料部完成材料的出入庫(kù)手續(xù)，并且建立電子臺(tái)賬，然后將材料驗(yàn)收單、入庫(kù)單轉(zhuǎn)交造價(jià)部。 4． 造價(jià)部負(fù)責(zé)核對(duì)驗(yàn)收單中材料數(shù)量、價(jià)格與合同是否相符，查驗(yàn)無(wú)誤后，依據(jù)材料驗(yàn)收單及供貨合同辦理掛賬，掛賬單必須報(bào)請(qǐng)工程副總審核簽字。掛賬負(fù)責(zé)人應(yīng)保證掛賬單的保密性，不得與供應(yīng)商對(duì)賬。 5． 造價(jià)部依據(jù)材料掛賬單、合同約定的付款進(jìn)度，向工程副總申請(qǐng)材料設(shè)備款， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)指定地點(diǎn)辦理付款手續(xù)。 三、付款單須簽署意見(jiàn)的部門 1． 材料部簽署現(xiàn)場(chǎng)材料使用、出入庫(kù)領(lǐng)用情況。 2． 在核量中，材料部提供相應(yīng)人工費(fèi)隊(duì)伍提供材料領(lǐng)用情況。 3． 主管工程師簽署工程進(jìn)度及施工質(zhì)量的優(yōu)劣，并完整的表述意見(jiàn)。 4． 項(xiàng)目經(jīng)理、造價(jià)部經(jīng)理分別簽署本次付款意見(jiàn)。 5． 付款審批單 要求造價(jià)部簽署付款內(nèi)容、工程量核算情況（部分工程需付預(yù)算書(shū)）。 6． 工程副總依據(jù)實(shí)際情況，簽署付款意見(jiàn)。 7． 財(cái)務(wù)部依據(jù)批示金額進(jìn)行審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知施工方攜帶所需發(fā)票和收據(jù)到財(cái)務(wù) 指定地點(diǎn)辦理領(lǐng)款手續(xù)。 四、 不予支付工程款的幾種情況 1． 工程未達(dá)到合同約定的工程進(jìn)度。 11 2． 工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收不合格。 3． 相關(guān)工程資料不齊。 4． 未完成掛賬工作的材料款及工程款不能申請(qǐng)付款。 招標(biāo)工作程序 為加強(qiáng)項(xiàng)目材料物資采購(gòu)工作流程，加快工程主材采購(gòu)制度，降低工程成本，保證工程項(xiàng)目所需施工材料的及時(shí)供應(yīng)，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度 ，就招標(biāo)采購(gòu)的程序作如下工作安排： 12 一、工程部根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)度，書(shū)面提出材料和設(shè)備的供應(yīng)需求，并及時(shí)通知材料部。 二、材料部根據(jù)工 程部意見(jiàn)，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行市場(chǎng)考察后安排材料供應(yīng)商考察及推存。 三、工程部根據(jù)施工圖，統(tǒng)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)及相關(guān)要求，書(shū)面告知材料部并附必要的圖紙和相關(guān)資料。 四、材料部根據(jù)工程部要求，編制招標(biāo)公告和招標(biāo)文件，經(jīng)預(yù)算部審核確認(rèn)后，發(fā)布招標(biāo)公告，發(fā)放招標(biāo)文件，收取投標(biāo)保證金，并組織招標(biāo)答疑（相關(guān)技術(shù)問(wèn)題由工程部負(fù)責(zé)解答）。 五、材料部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接收投標(biāo)單位遞交的投標(biāo)文件，根據(jù)需要接收并保管投標(biāo)單位交來(lái)的樣品。 六、材料部組織評(píng)標(biāo)，發(fā)布預(yù)中標(biāo)公告，退還投標(biāo)保證金，處理相關(guān)事務(wù)。 七、工程部會(huì) 同材料部及其它相關(guān)單位與中標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判，若有需要將對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行考察，然后簽定供應(yīng)合同。 八、材料部和工程部組織中標(biāo)單位供貨，并進(jìn)行供貨審查。 材料采購(gòu)合同管理辦法 為規(guī)范工程采購(gòu)活動(dòng)中的合同（協(xié)議）進(jìn)行規(guī)范管理，以維護(hù)我方的合法權(quán)益，保證采購(gòu)活動(dòng)正常順利進(jìn)行，特制訂本管理辦法。 由工程部、材料部、預(yù)算部三個(gè)部門共同參與，分別承擔(dān) 13 相應(yīng)責(zé)任，工程部負(fù)責(zé)訂購(gòu)材料的使用時(shí)間、規(guī)格、質(zhì)量、 技術(shù)指標(biāo)要求及指導(dǎo)參數(shù)，預(yù)算部負(fù)責(zé)成本測(cè)算，精算使用 數(shù)量，材料部負(fù)責(zé)材料組織、洽談、擬定合同，及時(shí)組 織材 料按期交付，共同處理采購(gòu)流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。 材料部在經(jīng)過(guò) 材料詢價(jià)后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后確定合作廠家， 著手準(zhǔn)備合同的洽談、擬定工作；草稿轉(zhuǎn)律師處審核合同經(jīng)濟(jì)條 款內(nèi)容，審核后方可進(jìn)行洽談確定，后報(bào)至工程部經(jīng)理、預(yù)算部 經(jīng)理復(fù)審無(wú)誤后呈各級(jí)主管負(fù)責(zé)人審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)備案，合同成 立。 材料采購(gòu)合同簽訂后，由財(cái)務(wù)部復(fù)印三份，復(fù)印件分別交材料會(huì) 計(jì)、材料部和預(yù)算部存檔， 根據(jù)合同條款履約。 全部合同款項(xiàng)，均由預(yù)算部填寫資金申請(qǐng)，支付預(yù)付款及結(jié) 算款時(shí)，按財(cái)務(wù)要求依合同 留存的聯(lián)系方式通知對(duì)方提供此次付 款等額（或全額）發(fā)票及收款收據(jù)，《工程付款審批單》經(jīng)材料 會(huì)計(jì)及各相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，依審批權(quán)限報(bào)主管副總、總 經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后財(cái)務(wù)安排付款。 財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)后，第一時(shí)間電話或書(shū)面通知材料部經(jīng)理， 以便同對(duì)方取得發(fā)貨時(shí)間，確定訂購(gòu)材料的及時(shí)到達(dá)。 將《工程付款審批單》第二聯(lián)及時(shí)返回預(yù)算部，由此作為預(yù)、 決算成本核算依據(jù)，并建立相關(guān)管理臺(tái)賬，月末同材料會(huì)計(jì)及時(shí) 核對(duì)各成本項(xiàng)目數(shù)據(jù)，保持一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 材料會(huì)計(jì)每月末整理合同檔 案，依據(jù)合同約定及時(shí)表編報(bào)同 14 款項(xiàng)明細(xì)臺(tái)賬報(bào)材料部經(jīng)理。 XXX 項(xiàng)目 材料采購(gòu)、詢價(jià)管理制度 為合理調(diào)配及使用工程材料，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，本著降低成本費(fèi)用，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的原則，就工程材料采購(gòu)工作中材料申請(qǐng)、審批及購(gòu)買環(huán)節(jié)中相關(guān)流程和各部門分別應(yīng)盡職責(zé)及應(yīng)分別承擔(dān)的責(zé)任， 15 制定管理辦法如下： 1. 須采購(gòu)材料，由工程部主管工程師根據(jù)工程設(shè)計(jì)和進(jìn)度，預(yù)先書(shū) 面 申請(qǐng)材料所需量，填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)工程部經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，經(jīng)
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