【文章內(nèi)容簡介】 行。第十九條 招標管理（一）嚴格執(zhí)行《********有限公司招標管理辦法》，所招標的設(shè)計、工程、材料等金額應(yīng)嚴格控制在目標成本范圍內(nèi)，如超出目標成本，首先分析是否可降低檔次達到質(zhì)量及成本要求，如不可行，超出10%以內(nèi)需在動態(tài)成本內(nèi)說明；超出10%需上報公司本部說明；對總體目標成本影響較大的，需請示總裁批準。（二）同等條件下，應(yīng)盡量選擇企業(yè)類別或工程類別高而取費較低的單位。（三）零星工程應(yīng)當(dāng)在兩個以上的施工單位中，綜合考察其技術(shù)力量、報價等進行選擇。（四）壟斷性質(zhì)的工程項目（如水、電、氣等）應(yīng)盡力進行公關(guān)協(xié)調(diào)，最大程度降低造價。（五）應(yīng)建立健全施工隊伍檔案，跟蹤評估其資信、技術(shù)力量等。（六）總包工程應(yīng)嚴禁擅自轉(zhuǎn)包。（七）對主要材料（設(shè)備）采購方式建議的主要原則如下：甲方直接供應(yīng)材料（設(shè)備）：對金額較大，質(zhì)量要求較高、對樓盤的質(zhì)素影響較大、施工進度配合要求不高，可以相對獨立施工的設(shè)備（安裝）及成品材料可以采取甲方直接供應(yīng)方式。如：機房設(shè)備、電梯設(shè)備、空調(diào)機組、水景設(shè)備、雕塑小品、環(huán)境設(shè)施、公建配套工程中專用設(shè)備等。甲方指定供應(yīng)材料：即甲定乙購材料，在施工過程中，甲方通過招標確定指定供應(yīng)商后，甲方應(yīng)將招標結(jié)果書面及相關(guān)資料通知乙方，乙方須按照招標的成果文件，與甲方招標的中標人簽訂指定供應(yīng)合同。設(shè)計階段無法定板、且該材料品牌差異（質(zhì)量、價格）較大，對樓盤的素質(zhì)及效果影響很大、甲方要重點控制，且與施工單位工期配合較密切；信息價相差很大的材料（信息價上沒有的）的材料適合采用甲定乙購材料。如：外墻磚、防火門、電梯大堂裝修材料、環(huán)境高檔及特別要求的石材、苗木、及會所裝修面層材料等。甲方認質(zhì)認價材料：在施工過程中，乙方提交的采購申請，甲方通過認質(zhì)認價方式確定供應(yīng)項目的供應(yīng)商，供應(yīng)商與乙方簽訂供應(yīng)合同，以暫估價的形式進入總承包的合同總價。工程中常見，對樓盤效果及素質(zhì)影響不大，且有三家及以上價格、質(zhì)量相近；與信息價接近；與施工進度及配合較密切的材料；如：砌體、玻璃、防水材料、普通的面磚及涂料油漆（功能房、樓梯間、地下室等次要位置）、特殊要求的五金件、環(huán)境普通石材（國產(chǎn)中低檔）、開關(guān)插座等；甲方只認質(zhì)不認價的材料設(shè)備類：招標時，甲方對此類材料設(shè)備類限定23種品牌，納入投標人報價范圍，承包商自行報價后，納入合同總價，單價固定不變。工程施工中，甲方僅監(jiān)督乙方按合同約定的品牌進行采購（也可經(jīng)甲方同意后采購高于或同檔次的材料設(shè)備）。如：PPR管材、PVU排水管。第二十條 工程付款及臺帳管理包括預(yù)付款、進度款、結(jié)算款、保修尾款等支付管理制度及審批流程，付款臺帳財務(wù)配合并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。（一）原則上不向施工單位支付備料款。確需支付者，應(yīng)不超過工程造價的15%，并在工程進度款支付時開始抵扣預(yù)付備料款。（二）工程進度款的撥付應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理：施工單位按月報送施工進度計劃和工程進度完成月報表；工程、預(yù)算部門（造價咨詢）會同監(jiān)理人員，對照施工合同及進度計劃，審核工程進度內(nèi)容和完工部位（主體結(jié)構(gòu)及隱蔽工程部分須提供照片）、工程質(zhì)量證明等資料；預(yù)算部門整理復(fù)核工程價值量；經(jīng)財務(wù)部門審核后按有關(guān)批準程序付款并登記付款臺帳，需根據(jù)項目情況填報合同臺帳，定期上報《項目合同臺帳（季度）統(tǒng)計表》付款程序各子公司根據(jù)單位情況自行制定。（三）應(yīng)要求施工單位在我方開戶銀行開具結(jié)算帳戶，以便為我方融洽銀企關(guān)系和監(jiān)督工程款項的使用提供便利。（四）工程進度款支付達到工程造價85%時，原則上應(yīng)停止付款，預(yù)留至少10%工程尾款和5%保修款，以便掌握最終結(jié)算主動權(quán)。第二十一條 工程預(yù)算管理（一）預(yù)算分類經(jīng)過招標已經(jīng)確定最終合同價格的，按預(yù)算的用途可分為：① 內(nèi)部使用：根據(jù)目標成本分析需要，按照合同清單編制施工材料用料表，與施工單位上報材料用料表對比，與目標成本作對比分析；② 按預(yù)算作包干價使用，指導(dǎo)變更洽商的計價：造價咨詢單位在過程中按照合同約定審核變更洽商并按照合同約定計量計價依據(jù)出具成果文件，報子公司審核，在子公司指導(dǎo)下和施工單位對量對價最后確認簽字后將最后成果文件報子公司批復(fù)。經(jīng)過招標只確定目標取費的，合同價格為可調(diào)總價的，按預(yù)算的用途可分為：① 內(nèi)部使用：子公司按照施工圖和合同約定的取費標準自行編制預(yù)算，指導(dǎo)選材、施工，與目標成本作對比分析；② 按預(yù)算作包干價使用：委托造價咨詢單位編制，報子公司，子公司協(xié)調(diào)施工單位對量對價后，將成果文件報子公司自行審核批復(fù)并指導(dǎo)變更洽商的審核。（二）預(yù)算編制及審批程序經(jīng)過招標只確定目標取費的，合同價格為可調(diào)總價的作內(nèi)部使用自行編制的預(yù)算審批程序：① 子公司預(yù)算人員收集審批后的方案、圖紙、合同（零星工程委托單），根據(jù)圖紙計算工程量，并按議定的取費級別、工程類別、材料價格的計取方法編制預(yù)算；② 編制完成的預(yù)算由子公司審核，報工程部備案。按預(yù)算作包干價使用的預(yù)算審批程序：① 子公司收集圖紙、合同（不便提供的合同要有摘要）交給委托的造價咨詢單位，并出具書面的編制要求；② 子公司在編制過程中應(yīng)不定期對造價咨詢單位的編制工作進行檢查；③ 造價咨詢單位移交計算底稿、預(yù)算書，子公司對移交的資料進行審核，如不符合要求，則退回造價咨詢單位整改；④ 子公司督促施工單位上報預(yù)算。對委托造價咨詢單位編制、子公司自行核對的，由子公司負責(zé)與施工單位核對，核對過程如發(fā)現(xiàn)與造價咨詢單位編制的預(yù)算有較大出入，應(yīng)及時會同造價咨詢單位與施工單位進行溝通；對委托造價咨詢單位編制及核對的，子公司應(yīng)對施工單位上報的預(yù)算進行留底存檔，并組織造價咨詢單位與施工方核對預(yù)算；⑤ 造價咨詢單位核對完畢后，子公司成本部復(fù)核審批，并報公司本部備案。第二十二條 設(shè)計變更、工程變更及現(xiàn)場簽證管理（一）嚴格執(zhí)行《工程管理辦法》（航置運【2009】4號）及《工程規(guī)劃設(shè)計管理辦法》（航置設(shè)【2009】4號）。（二）設(shè)計變更、工程變更及現(xiàn)場簽證要反復(fù)對照合同及有關(guān)文件規(guī)定慎重處理。（三）設(shè)計變更、工程變更及現(xiàn)場簽證必須列清事由、工程實物量及其價值量，并由甲方主管工程師和預(yù)算人員以及監(jiān)理單位現(xiàn)場管理人員共同簽名，其中甲方預(yù)算人員必須對工程量、單價、用工量負責(zé)把關(guān)。具體審批程序與權(quán)限參見《工程管理辦法（試行）》，由各子公司自行制定。（四）凡實行造價大包干的工程和取費系數(shù)中已計取預(yù)算包干費或不可預(yù)見費的工程項目，在施工過程中不得辦理任何簽證。（五）因小業(yè)主要求或者因設(shè)計不當(dāng)，確實需要變更設(shè)計的，應(yīng)填寫《設(shè)計變更審批表》并編制預(yù)算，經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理單位和我方有關(guān)負責(zé)人認可后，方可辦理，辦理過程中必須對照有關(guān)設(shè)計、施工或售樓合同，明確經(jīng)濟責(zé)任，杜絕盲目簽證。我方設(shè)計變更的審批權(quán)限由各子公司根據(jù)自身實際情況結(jié)合公司總部管理制度確定。（六）按季度上報《項目變更（季度）統(tǒng)計表》，及時分析變更費用對目標成本的影響。第二十三條 工程結(jié)算管理（一）合同簽訂時未能明確的單價及因設(shè)計修改造成合同中無適用的單價時，由承包人提出適當(dāng)?shù)膯蝺r（需附單價分析表），子公司成本部門負責(zé)審核確定。未確定單價部分工程量超過合同額20％，必須報公司本部經(jīng)營計劃部審批，總裁同意后，方可作為結(jié)算單價。（二）所有結(jié)算須報公司本部經(jīng)營