【文章內容簡介】 腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 15 要堅決拒收，積極爭取定貨貨源，保證貨源充足。 h) 經常了解銷售情況，以銷定購，積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨，盡量避免積壓物品，提高資金周轉率。 i) 根據酒店客源和物資消耗及庫存情況，編制采購計劃，經上級審批后，組織市場調查，確 定最佳采購方案，落實采購計劃。 j) 落實采購任務的執(zhí)行，并嚴格控制采購的品種、質量、數量、價格和費用。 k) 安排成批或周期性進貨任務，并負責落實。 l) 在抽查采購的物資質量后，督促有關人員辦理驗收入庫手續(xù)。 m) 經常與廠家、供應商聯(lián)絡，了解掌握業(yè)務信息，建立供應商、廠家供貨品質、價格、信譽等方面的業(yè)務檔案。 n) 每天主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質量與效率。 o) 參加財務部會議，匯報部門工作任務的完成情況，檢查周采購計劃的執(zhí)行情況。 p) 定期審閱市場價格調查表并上報，掌握實際進貨數量，控制食品采購價格及質量。 q) 根據使用部門年度要貨計劃和客源預測，于每年年底制定下年采購計劃。 r) 審核各專業(yè)落實的部門采購單，報總監(jiān)批準。 s) 每周與主要協(xié)作單位、供貨單位聯(lián)絡一次，了解掌握新的業(yè)務信息，向各部門推薦新品種或應市品種，提高酒店服務規(guī)格，降低成本費用，建立供貨商檔案。 t) 每天走訪驗收組、倉庫保管員、廚房、酒水部了解和檢查采購工作的質量與效率。 u) 根據市場調研報告，調整和完善采購供應計劃，總結上一年度工作，擬定下一年度工作計劃。 v) 每月與兄弟酒店的采購主管聯(lián)絡一次，了解其貨源、價格等情況，對照檢查本組的采購工作，并建立價格檔案。 w) 按部門 崗位職責及店規(guī)店紀，檢查、考核各組的工作，建立員工業(yè)務檔案。 x) 對部門員工進行專業(yè)培訓。 y) 完成上級交辦的其他工作。 總帳主管 本文檔可 以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 16 直接上級： 財務部經理 直接下屬：出納、應收帳、應付 /工資、總帳 /固定資產 崗位職責 a) 遵守酒店的各項規(guī)章制度及財務制度。 b) 配合財務總監(jiān)制訂相關財務制度及程度，并監(jiān)督制度執(zhí)行情況。 c) 審核會計憑證，協(xié)調收銀、應收、總出納的帳務處理。 d) 做好每月結算工作和編制會計報表的工作。 e) 每月終匯總當月收入并與日審月報表數據核對。 f) 向部門相關財務人員提供部門營業(yè)收入的明細資料。 g) 向酒店相關領導提供 財務報表。 h) 根據營業(yè)收入計算營業(yè)稅數據，填制稅務報表，將稅金及時、足額上繳稅務機關。 i) 每月初報送統(tǒng)計局營業(yè)收入統(tǒng)計報表。 j) 每年年中及年度終了，組織資產管理員對固定資產進行盤點。 k) 督促各經營部門負責收回的經營款項及盤點報表。 l) 分析各部門的經營情況，費用開支情況并與預算比較。 m) 督促總出納將飯店的資金情況報財務經理。 n) 督促應付和總帳清理往來帳并將結果上報財務經理。 o) 參加每周的例會，擬定本周工作計劃。 p) 召開本組會議，傳達例會會議精神，具體安排一周的工作。 q) 根據業(yè)務工作中存在的問題進行匯總，組織專業(yè)培訓。 r) 完成上級交 辦的其他工作。 成本主管 直接上級： 財務部經理 直接下屬：驗收、庫管、成本核算 崗位職責 a) 執(zhí)行財務部經理的工作指令，向其負責并報告工作。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 17 b) 負責酒店成本控制管理工作，做好成本核算、成本預測、成本控制、成本計劃及成本分析工作，并負責指導各部門做好相關工作。 c) 負責酒店在用、在庫固定資產及各種財產物資的管理及固定資產增加、轉移、報廢、調撥、外借的審核，并報財務部經理審批。 d) 組織材料和成本的核算，做到數據真實、及時、完整，并保證帳帳、帳表、帳物三相符，及時反饋信息，為成本預測和控制工作提供依據。 e) 負責組織 編制年度、月度的成本計劃和費用預算工作，并分解指標到各負責部門。 f) 組織相關各崗位做好成本管理的基礎工作，建立各項原始記錄，嚴格計量驗收，負責各項消耗定額的修訂、檢查和分析。 g) 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。 h) 做好月度、季度、年度成本費用的定期分析和專題分析，考核成本費用計劃的執(zhí)行情況，隨時揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權范圍內行使成本費用否決權。 i) 掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，參與編制年度、季度、月度的物資申購計劃，在保證供應、合理儲備的基礎 上，加速庫存資金的周轉，負責呆滯物資的處理考核，落實存貨資金周轉天數的指標。 j) 參與市場價格調查，掌握市場行情及參與本酒店有關飲食原材料及物資的驗收標準，加強與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。 k) 檢查每日收貨、領用原始憑證的手續(xù)是否完善，錄入用友物流程序是否正確。 l) 深入各廚房、餐廳了解酒店餐飲的經營情況，確定采用適宜的成本控制措施，及時對廚房的新菜品核算成本。及時核算各餐廳的成本率。 m) 負責對本部門的員工的考核， 作為 下屬員工任用、晉升、調動、獎勵的資料。 n) 負責相關崗位員工的思想教育和業(yè)務接待培訓，提高部門 員工整體素質，協(xié)調、組織好各崗位工作。 o) 完成上級交辦的其他工作。 日審主管 本文檔可 以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 18 直接上級： 財務部經理 直接下屬：日審文員 崗位職責 a) 負責復核夜審完成的各項報表，發(fā)現問題立即改正。 b) 審核夜審收入日報、夜審平衡表中各種收入，檢查食品、飲品及其他金額劃分是否正確，核對成員酒店各項經營活動匯總表，檢查是否存在沒有入賬收入。 c) 每日將餐廳的賬單分為現金收入、住店收入兩種形式分別存檔，審核現金收入是否與實交現金數額相符，發(fā)現問題及時查找，并通知相關部門予以糾正。 d) 審核前臺調減、雜項收入和客人借款，對客人借款要審查 其原由是否正當，是否經前廳經理簽字認可，序號是否準確無誤，匯總金額，上交財務經理，雜項收入審查帳號是否正確，如有誤，及時調整，對于收入調減，首先檢查折扣單上有無客務經理、前臺經理的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的帳號是否準確，如有不符，立即調整，與夜審所做的收入數額核對無誤后，上交財務經理，財務總監(jiān)審批后存檔。 e) 在電腦上修改夜審所做報表（包括收入報告、就餐人數報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告），及時無誤發(fā)送給有關部門。 f) 日審每日逐筆記錄餐廳的司機餐費，記錄后要與夜審作的餐廳收入報表中此項金額核對。 g) 審核酒店內部人員長途電話費用，并做出分析報告。 h) 對出納送來的交款登記表及長短款報告進行核對。 i) 每日將出納支票托收情況作專門詳細記錄，月底將記錄提供給總賬核對。 j) 定期去前臺檢查客人登記卡，保證住店客人檔案齊全。 k) 完成上級安排的其他工作。 收銀主管 直接上級： 財務部經理 直接下屬：前臺收銀領班、餐廳收銀領班 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 19 崗位職責 a) 負責收銀員的工作安排、調整 ， 以及對員工進行 業(yè)務培訓及 職業(yè)道德規(guī)范化服務的教育、培訓 。 b) 負責對顧客的表揚、批評意見和建議進行調查核實，發(fā)現糾紛在第一時間到達現場妥善處理，做到件件有落 實或反饋，并進行糾紛解決登記，向部門經理匯報 。 c) 負責收銀員收銀過程的保障工作；包括匯總零款，領配 投幣 袋，收款機流水單和其他必備用品 。 d) 負責收銀員工作標準的監(jiān)督和管理 及考核 工作 。 e) 安排、調整營業(yè)時間內收銀員就餐及其他離臺事宜。 f) 完成上級安排的其他工作。 采購員 直接上級：采購部經理 崗位職責 a)按時上班，遵守飯店的各項制度及財務制度。 b)飲食類采購： ①跟進日常鮮活食品、飲品、香煙的采購任務，并加以監(jiān)督和檢查，其內容是：根據廚房或酒吧的次日要貨訂單及時要求供應商按時送貨，并在比質比價后訂購。 ② 安排周期性采購食品、酒水、香煙的任務。其程序是： —— 掌握食品倉庫庫存的品種和數量，了解廚房對食品品質的要求； —— 掌握酒水倉庫品種和數量，了解酒吧對飲品品質的要求； —— 按照食品倉庫、酒水倉庫提報的采購申請單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計劃，報部門經理審核后執(zhí)行； —— 采購批量大、單價高、貨源緊的食品時，嚴格把好質量、價格關； —— 采購一般食飲和當日的少量緊急采購，并審核其質量、價格、數量、交貨時間等主要項目。 ③發(fā)現所訂購的食飲原料在質量、衛(wèi)生、保質期、價格、數量等方面有錯，必須及時采取本文檔可 以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 20 措施，同時向 部門經理匯報。 ④所有到貨食飲必須經過餐飲部負責廚師長或指定專人檢查，然后再安排辦理驗收、入庫或直接手續(xù)，還必須對票據費用進行審核。 ⑤協(xié)助部門經理編制季度采購計劃、月度采購計劃以及用款計劃。 c)物資、工程類采購： ①跟進日常零散物品的采購任務，調查 三 家以上供應商供貨的價格和交貨時間； ②進行市場調查記錄進行比較分析，確定價廉物美、供貨及時的物資供應商報采購主管； ③在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經理審批； ④根據批準的采購單，安排采購、進貨； ⑤抽驗到貨物資的質量、價格、數量，對不符 合飯店使用要求的物資要及時查明原因，并采取補救措施； ⑥安排應急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)； ⑦安排成批或周期性進貨任務，并負責落實； ⑧根據使用部門的年度要貨計劃，物資倉庫補充物資計劃以及實際庫存及在途物資的情況，編制采購計劃； ⑨按采購計劃，安排采購市場調查，并在采購計劃上注明參考價格和供貨時間，報部門經理審批； ⑩根據經理的批示和實際要貨時間安排業(yè)務洽談，經過綜合分析、比較后確定最佳采購方案； ⑾將業(yè)務洽談的主要條款交部門經理審核，然后簽訂訂貨合同； ⑿根據飯店客源和物品消耗的情況，調整 合同的供貨時間，避免積壓物資或脫貨； ⒀采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質量、規(guī)格、數量、價格； ⒁在抽查采購的物資質量后，督促有關人員辦理收入庫手續(xù)。 d) 定期與使用部門及財務人員進行市場調研，對市場的動態(tài)及價格體系變化有深入的了解。 e)每月與廠家、供應商定期聯(lián)絡，了解掌握業(yè)務信息，建立供應商、廠家供貨品質、價格、本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 21 信譽等方面的業(yè)務檔案。 f)每天主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質量與效率。 g)根據市場信息，跟進向使用部門推薦新產品，提高飯店服務規(guī)格，降低成本、費用。 h)完成 上級安排的其他工作。 出納 直接上級：總帳主管 崗位職責 a) 遵守酒店的各項規(guī)章制度及財務制度。 b) 清點、解繳營業(yè)款。 ①每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險柜，取出投款袋并一同回辦公室。 ②必須在監(jiān)控器及監(jiān)點人在場情況下，逐個拆封、清點、對照日報表核對，如發(fā)現不符，必須及時與收銀領班聯(lián)系，并落實原因。 ③將清點完畢的營業(yè)款及信用卡按實際數填寫交款單，連同當日支票一并送交銀行，將銀行返回的進帳單交帳務及時入帳。 c) 借款業(yè)務： ①沒有經批準的情況下，不得借款于任何人。 ②因經營管理需要借款，經申報同意后借用 人填寫借據（現金開支）或支票領用單（支票形式），按規(guī)定批準后，方可借款。 ③在規(guī)定的時間要求內，核對手中未返回的支票頭及原因，催促相關借款人員及時返還并報銷沖帳。 d) 付款業(yè)務： ①根據已審核的會計憑證，填寫支票進行付款。 ②根據經批準的付款計劃，合理安排銀行資金付款。 ③因特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須辦理借款手續(xù)，經領導批準后方可借領支票，出納需在支票登記簿上登記，填明日期、用途及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。 e) 收款業(yè)務：收到款項，填寫收款收據，將收據記帳