【文章內(nèi)容簡介】 綠化率約為 %） 建筑總面積 12410m2 站房 5910 m2 生產(chǎn)輔助用房 1000 m2 生活服務(wù)用房 2500 m2 三產(chǎn)用房 3000 m2 投資估算 及融資方案 根據(jù) 如皋 市 現(xiàn)狀的建筑安裝和設(shè)備購置費用 價 格 ，參考國內(nèi)其它客運站建設(shè)設(shè)施造價和設(shè)備購置情況，綜合測算出各部分的費用。 總造價 6520 萬元，其中建安費3372 萬元，占 ％；設(shè)備購置費 633 萬元，占 ％；其它費用 2020 萬元，占 ％；預(yù)留 費 500 萬元 ，占 ％ 。 本客運站 建設(shè)采取 “ 企業(yè)自籌＋ 政府補(bǔ)助 ＋ 銀行貸款” 的方式進(jìn)行資金籌措。具體資金籌措方式為：企業(yè)自籌 3820 萬元，占總投資的 %；省交通廳補(bǔ)助 700萬元，占總投資的 %；通過銀行貸款 2020 萬元，占總投資的 %。 財務(wù) 評價 （ 1）盈利能力計算 根據(jù)經(jīng)濟(jì)損 益表計算財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、效益費用比、投資回收期等項財務(wù)指標(biāo)，其結(jié)果見表 14。 表 14 財務(wù)評價指標(biāo)結(jié)果表 指標(biāo) 擬建項目 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 萬 元） 1210 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）（年） 財務(wù)效益費用比 （ 2）敏感性分析 由于項目中存在許多不確定性因素，為判斷項目承受風(fēng)險能力，針對建設(shè)費用、經(jīng)營成本及營運收入等因素變化的敏感性分析如下： 表 15 敏感性分析結(jié)果表 如皋汽車客運站可行性研究報告 6 序號 變化因素 10% 基本方案 10% 1 建設(shè)費用變化 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 萬 元） 785 1210 1635 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）（年） 財務(wù)效益費用比 2 經(jīng)營成本變化 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 萬 元） 316 1210 2104 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）（年） 財務(wù)效益 費用比 3 營運收入變化 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 萬 元） 2618 1210 198 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）（年） 財務(wù)效益費用比 從敏感性分析表可以看出，本項目的效益對營運收入最為敏感，其次為 經(jīng)營成本和 建設(shè)費用。 在營運收入減少 10％的情況下，項目財務(wù)狀況不佳，因此，保證營運收入是實現(xiàn)財務(wù)盈利的最重要因素。 （ 3）財務(wù)評價結(jié)論 本項目主要評價指 標(biāo)內(nèi)部收益率 ％大于基準(zhǔn)收益率 ％ ，財務(wù)凈現(xiàn)值為1210 萬元大于零，財務(wù)效益費用比 大于 1，表明項目除能滿足最低收支平衡要求外還有盈余；從敏感性分析來看，該項目具有一定的抗風(fēng)險能力，但在營運收入減少 10％的情況下， 財務(wù)內(nèi)部收益率為 %低于基準(zhǔn)收益率 %， 財務(wù)狀況不佳， 可見 保證營運收入是實現(xiàn)財務(wù)盈利的關(guān)鍵。 綜上所述，本項目財務(wù)上是可行的。 如皋 汽車客運站 工程 可行性研究報告 【市場分析與需求 預(yù)測 】 7 第二章 市場分析與需求預(yù)測 項目外部環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 地理位置及自然條件 如皋 是 南通市所 轄 縣級 市， 地處北緯 32176。 00? ～ 32176。 30? 、東徑 120176。 21? ～120176。 50? 之間。 南鄰長江 ， 與張家港隔江相望， 北與海安相接，西與靖江、泰興 相連， 東與如東縣、通州市 相 毗鄰 。 全市域 總面積 1447 平方公里。 如皋 位于長江三角洲， 地形相當(dāng)平坦，地勢由西北向東南方向微微傾斜。海拔最高處不超過 6 米，最低處約 2 米。 境內(nèi) 河網(wǎng)稠密、湖蕩眾多 ， 河網(wǎng)密度每平方千米高達(dá) 4 千米以上。 如皋屬北亞熱帶濕潤氣候區(qū)，常年平均氣溫 ℃ ，最熱的 7 月份平均氣溫27 .1℃ ，近 40 年中最低溫度低于零下 10℃ 的只有 7 天，大于 35℃ 的平均每年僅有 天 。 常年降水量 毫米左右，平均降水日數(shù) 天，大于 50 毫米的暴雨日數(shù)僅 天，常年平均相對濕度 80%。 如皋 境內(nèi) 土壤主要來源為長江沖積物，且受淮河沖積物的影響，使土壤母質(zhì)的礦物構(gòu)成比較復(fù)雜，為土壤元素組成的多樣性奠定了基礎(chǔ)。復(fù)雜的土壤資源形成了如皋市豐富的種植基礎(chǔ)資源， 加上氣候條件優(yōu)越，水資源豐富， 為如皋市植物資源的多樣性奠定了堅實的基礎(chǔ)。如皋除了盛產(chǎn)稻米、麥類、玉米、豆類、薯類、花生等外，有許多久負(fù)盛名的土特產(chǎn)：如 “ 如皋蘿卜條 ” 、 “ 如皋黃酒 ” 、 “ 如皋火腿 ” 、“ 如皋香腸 ” 、 “ 如皋肉松 ” 、 “ 白蒲茶干 ” 、 “ 林梓潮糕 ” 等 ，是著名的花木盆景之鄉(xiāng) 。 行政區(qū)劃及人口 如皋 屬 南通市所轄縣級 市，現(xiàn)轄 如城鎮(zhèn)、柴灣鎮(zhèn)、雪岸鎮(zhèn)、東陳鎮(zhèn)、丁埝鎮(zhèn)、白蒲鎮(zhèn)、林梓鎮(zhèn)、下原鎮(zhèn)、九華鎮(zhèn)、郭園鎮(zhèn)、石莊鎮(zhèn)、長江鎮(zhèn)、吳窯鎮(zhèn)、江安鎮(zhèn)、高明鎮(zhèn)、常青鎮(zhèn)、搬經(jīng)鎮(zhèn)、磨頭鎮(zhèn)、桃園鎮(zhèn)、袁橋鎮(zhèn) 共 20 鎮(zhèn)，市人民政府駐如城鎮(zhèn)。 圖 如皋 市行政區(qū)劃圖 2020 年 末 全市總戶數(shù) 萬戶，總?cè)丝? 萬人，常住人口 萬人。如皋 汽車客運站 工程 可行性研究報告 【市場分析與需求 預(yù)測 】 8 當(dāng)年人口出生率 ? ，人口死亡率 ? ，人口自然增長率 ? 。 經(jīng)濟(jì)狀況 在市委、 市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全面騰飛的總體目標(biāo)，以 “ 學(xué)趕張家港，建設(shè)新如皋 ” 為動力，堅定不移走跨越發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展之路，經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，質(zhì)量效益明顯提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。 2020 年全市 實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比上年增長 %。按 戶籍 人口計算，全市人均 GDP 達(dá) 15338元。 其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，比上年增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元， 比上年 增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元， 比上年 增長 %。 工業(yè) 業(yè)化進(jìn)程加快 ，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化 ，三次產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)由 2020 年的 ： ： 調(diào)整為 ： ： ，二三產(chǎn)業(yè)比重上升了 個百分點，其中第二產(chǎn)業(yè)比重上升了 個百分點。 2020 年 全市 財政總收入 億元，比上年增長 %，其中，一般預(yù)算收入 億元，增長 %； 全部工業(yè)實現(xiàn)增加值 億元，比上年增長 %，工業(yè)產(chǎn)品銷售率 %，比上年提高 個百分點 ； 全社會固定資產(chǎn)投資 億元，比上年增長 %； 社會消費品零售總額 億元，比上年增長 %； 實現(xiàn)新批協(xié)議注冊外 資 ，增長 %； 實際利用外資 ，增長 %；在崗職工平均工資 22594 元，增長 %； 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13503 元，增長 %； 農(nóng)民人均純收入 5742 元，增長 %。 表 21 如皋 市 社會 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 匯總 表 年份 地區(qū)生產(chǎn)總值 （億元） 第一產(chǎn)業(yè) （億元） 第二產(chǎn)業(yè) （億元） 第三產(chǎn)業(yè) （億元） 人口 （萬人） 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 如皋 汽車客運站 工程 可行性研究報告 【市場分析與需求 預(yù)測 】 9 2020 2020 數(shù)據(jù)來源《江蘇統(tǒng)計年鑒》（ 19962020） 圖 如皋 市歷年地區(qū)生產(chǎn)總值增長趨勢圖 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)《 如皋 市城市總體規(guī)劃（ 2020～ 2020 年）》， 如皋 市 性質(zhì) 定位 如皋市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，上海經(jīng)濟(jì)區(qū)工商發(fā)達(dá)的歷史文化、旅游、港口型宜居城市 。 城市發(fā)展規(guī)模 如皋 城 區(qū)人口近期（ 2020 年）達(dá)到 30 萬人，遠(yuǎn)期（ 2020 年）達(dá)到 42 萬人。 如皋 市區(qū) 用地近期（ 2020 年） 達(dá)到平方公里，遠(yuǎn)期（ 2020 年）達(dá)到 平方公里。 如皋 市 經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)近期（ 2020 年） GDP 達(dá)到 230 億元，遠(yuǎn)期（ 2020 年） GDP達(dá)到 480 億元。 城市發(fā)展方向 規(guī)劃城市發(fā)展方向 重點向南 和向東拓展 。 圖 如皋市用地規(guī)劃圖 規(guī)劃布局結(jié)構(gòu) 城區(qū)用地規(guī)劃通過城市主干道以及綠色空間的圍合、劃分，形成 “ 六組團(tuán) ” 的空間結(jié)構(gòu) 。 ? 老城核心組團(tuán)：商業(yè)、金融、文化、旅游、娛樂休閑； ? 城北組團(tuán)：工業(yè)、物流、居住；城西組團(tuán)：居住、商業(yè)； ? 城東組團(tuán)：居住、商業(yè)； ? 城南新城組團(tuán)：行政辦公、商業(yè)金融、娛樂休閑、高尚居住、商務(wù)辦公； ? 鐵東工業(yè)組團(tuán)：工業(yè)、倉儲、物流。 圖 如皋 市 城市結(jié)構(gòu)分析 圖 城鎮(zhèn)體系規(guī)劃 規(guī) 劃形成 三 個等級的城鎮(zhèn)體系結(jié)構(gòu)。第一等級為 如皋市 區(qū) ， 即一城一區(qū)； 第二等級為 重點鎮(zhèn)與老市屬鎮(zhèn)； 第三等級為 一般城鎮(zhèn) 。 圖 如皋 市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃圖 如皋 汽車客運站 工程 可行性研究報告 【市場分析與需求 預(yù)測 】 10 交通運輸 發(fā)展現(xiàn)狀 交通基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀 如皋 市經(jīng)過近幾年對交通大力建設(shè)，綜合交通體系骨架網(wǎng)已經(jīng)基本形成，交通設(shè)施逐漸完善，為交通運輸發(fā)展提供了支撐。 ? 公路 公路交通形成以高速公路為主干，普通干線公路為補(bǔ)充的干線公路網(wǎng)，境內(nèi)縣鄉(xiāng)公路實現(xiàn)黑色化。高速公路建設(shè)趨于成熟，沿海高速公路、 G204 縱貫?zāi)媳保?寧通高速公路、 省道 33 省道 336 和正在建設(shè)的江海高速公路 橫 跨東西 。 通過江陰長江大橋可以在 2 小時內(nèi)到達(dá)蘇州、無錫、常州， 通過 蘇通長江大橋 2 小時內(nèi)可以到達(dá)上海。 縣道公路網(wǎng)在全社會公路網(wǎng)中起到“上承國、省道公路，下聯(lián)鄉(xiāng)、村道公路”的作用，主要承擔(dān)區(qū)域中短距離的客貨運輸。截止 2020 年底， 如皋 市公路總里程為 2729 公里，其中高速公路為 63 公里，一級公路為 53 公里，二級公路為 170公里。 ? 水運 水運發(fā)展較快， 2020 年底， 如皋境內(nèi)共有航道 29 條，通航里程 公里，其中等級航道 7 條計 公里，等外級航道 22 條計 公里。 如皋港為國家一類開放口岸，在建 4 座 5 萬 噸級公用散雜貨碼頭以及多座千噸級以上的碼頭。 ? 鐵路 新長鐵路 2020 年開通運營， 突破 了 如皋 市沒有鐵路的歷史。 它北與隴海線、膠新線相通，南與滬寧線、宣杭線相 連 ，在海安與寧啟線相接，成為貫穿江蘇南北的干線通道。 新長鐵路境內(nèi)沿線共設(shè)置 了如皋 火車站。 ? 航空 如皋境內(nèi)無民 用 機(jī)場， 市區(qū)距離南通機(jī)場 僅 30 公里。 圖 如皋 綜合交通現(xiàn)狀圖 運輸業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2020 年，如皋市 擁有營運客車 715 輛，貨車 2969 輛。全社會貨運量 1013 萬噸，比上年增長 %； 貨物周轉(zhuǎn)量 86132 萬噸公里，增長 %； 全社會客運量 912 萬人次，增長 %； 客運周轉(zhuǎn)量 47910 萬人公里，增長 %。 如皋 汽車客運站 工程 可行性研究報告 【市場分析與需求 預(yù)測 】 11 交通運輸發(fā)展規(guī)劃 根據(jù) 如皋市交通發(fā)展規(guī)劃 ， 如皋 市將形成 水陸 一體化的綜合交通 系統(tǒng) 。 ? 公路 骨架層及干線層公路呈“八縱八橫”布局，“八縱”即雙新線、丁平線、沿海高速公路、 G20如港公路、 G204 擴(kuò)建、搬石線、江曲線；“八橫”即丁柴線、雪搬線（暫名）、新東線 +S33 S334 復(fù)線、蒲黃線、寧通高速公路、 S33沿江公路。 農(nóng)村 公路為解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部村與鎮(zhèn)、村與村之間居民出行的方便問題，“十一五”期間以四級公路為主，以后逐步改善到三 級公路為主。 ? 鐵路 建設(shè)從新長鐵路白蒲站引出至如皋港的專用線。 ? 港口 發(fā)揮 長江岸線 優(yōu)勢， 建設(shè) 30 萬噸級碼頭， 提升水路運輸?shù)匚?。完成通揚運河主骨干河的建設(shè)；建設(shè)如泰運河、焦港河等支線及焦港船閘，建設(shè)如海河支線航道。 圖 如皋 市綜合交通規(guī)劃圖 市場需求分析 客運需求發(fā)展分析 近幾年， 隨著 江蘇省委省 政府 沿江 和沿海戰(zhàn)略的實施， 如皋市抓住機(jī)遇，充分利用優(yōu)