費用報銷單填寫要求和規(guī)范(編輯修改稿)
2024-11-05 03:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 字。財務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：，字跡有無涂抹。，有無虛報、多報。若有一項不符合規(guī)定，財務(wù)部有權(quán)將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。報銷憑證規(guī)范：、金額不得涂改，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。、合法，抬頭正確。，票據(jù)分類粘貼并方向朝上。，按不同項目填寫差旅報銷單。、起止點、事宜。、會餐人員、事宜，最好有會餐人員的簽字 ，除提供正式發(fā)票外，還需附電腦小票，報銷發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價、數(shù)量，并且所采購物品應(yīng)屬于財務(wù)報銷范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。、不合法的報銷憑證，不予受理；對記載不正確、不完整的報銷憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。費用報銷單填列規(guī)范：、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財務(wù)部門作退回處理。，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；發(fā)票或收據(jù)記載的各項內(nèi)容均不得涂改。確實無法取得，可以附錄說明，但需寫明原因，且金額不得超過100元（金額是否需要調(diào)整）。發(fā)票級次：增值稅發(fā)票普通發(fā)票正式收據(jù)。：單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目據(jù)實填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符，不得涂改、挖補(bǔ)，收款人應(yīng)簽字。，費用需由委托部門承擔(dān)的，報銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費用記入經(jīng)辦部門賬。付款、報銷貼票要求： ：：填寫《費用報銷單》，附正式發(fā)票； ：填寫《差旅費報銷單》，附車船票、機(jī)票、住宿清單及發(fā)票等 、獎金類：：填《付款通知書》，附《工資表》、《銀行代發(fā)（代扣）業(yè)務(wù)清單》 ：填寫《付款通知書》，附《管理獎金及業(yè)績獎金明細(xì)表》； ：包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發(fā)票等。發(fā)生以上所有成本費用支出財務(wù)在審核時原則上要求一律提供發(fā)票，并要求報銷人與經(jīng)辦人在填寫相關(guān)費用及付款申請時在備注欄注明費用類別。如特殊情況提供不了發(fā)票，只能用收據(jù)或白條代替時需有情況說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷，此部分費用需另行填單報銷。關(guān)于費用報銷單的填寫及貼票一、報銷流程及時間：市場人（各部門）人員填報逐級簽字—部門總經(jīng)理簽字部門總經(jīng)理助理分類審核、錄入績效小組審核總經(jīng)理簽字財務(wù)打款費用報銷單各部門分類，總經(jīng)理逐一審批，財務(wù)才能放款 報銷時間：每周三放款時間：每周五（總經(jīng)理外出除外）二、發(fā)票黏貼彩頁發(fā)票需粘帖在發(fā)票粘帖單上或與報銷單大小相仿的白紙上，發(fā)票統(tǒng)一貼在報銷單左上角，票據(jù)大小不能超過報銷單大小，超出部分請折疊整齊：發(fā)票需用膠水或固體膠粘帖，不能用回型針，訂書釘?shù)冉饘偌b訂，也不能用雙面膠粘貼；根據(jù)費用實際使用情況填寫使用明細(xì)，統(tǒng)一用A4紙附后；備注：招待費沒有明細(xì)，就很難報銷沖借款的，請寫明沖那筆借款報銷單費用項目根據(jù)發(fā)票明目填寫三、按發(fā)票分類填寫費用報銷單：內(nèi)容 v 票據(jù)報銷分類明細(xì)說明票據(jù)報銷分項費用名錄v辦公費v通訊費v差旅費v業(yè)務(wù)招待費v會議費v運雜費v車雜費v修理費v培訓(xùn)費v咨詢費v1廣告費v1業(yè)務(wù)宣傳費v1福利費辦公費v項目內(nèi)容：印名片、購買的辦公用品（如：傳真機(jī)、打印機(jī)、色帶、墨盒、復(fù)印紙等）、公司分支機(jī)構(gòu)登記注冊費、刻章費、復(fù)印費、郵寄費、辦公室租賃費用及辦公場地的物業(yè)管理水電費等，印刷宣傳彩頁（大額的，需要附上合同）v說明：金額在2000元以上（金額是否調(diào)整）須附明細(xì)，另外個人購買電腦等固定資產(chǎn)不得沖賬通訊費v項目內(nèi)容：有線電話使用費、移動電話使用費、上網(wǎng)費 注：發(fā)票名稱：單位名稱、個人名稱（必須是在職人員）差旅費v項目內(nèi)容:職工出差發(fā)生的長途交通費、住宿費（包括啟動會期間產(chǎn)生的交通費及住宿費），如：汽車票、火車票、機(jī)票、的士票、公交車票、地鐵、輕軌、住宿發(fā)票、購買火車票的手續(xù)費等業(yè)務(wù)招待費v項目內(nèi)容：招待客戶的餐飲、香煙、茶葉、禮品（包括啟動會上產(chǎn)生的餐飲費、制作印有企業(yè)標(biāo)志的禮品及紀(jì)念品等的費用）、紅包、正常的娛樂活動、安排客戶旅游、會議費v項目內(nèi)容：酒店開具的會議費，會議組織者開具的發(fā)票v說明：須附會議時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)等會議清單
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