費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范-文庫吧資料
2024-11-05 03:25本頁面
【正文】 績效、其他備注：一個(gè)類別黏貼成一本，一個(gè)月的費(fèi)用黏貼成一本五、差旅費(fèi)的黏貼及填寫上面：費(fèi)用報(bào)銷單中間：黏貼發(fā)票，按出差時(shí)間順序，住宿時(shí)間順序黏貼發(fā)票，方便審核對應(yīng)的差旅明細(xì)單下面：差旅明細(xì)單（格式不一樣下面內(nèi)容就會改變）備注：豎列填交通總額、住宿總額橫列的最后一個(gè)空填整月差旅費(fèi)的總額一個(gè)月的差旅費(fèi)黏貼成一本，如果一張費(fèi)用明細(xì)單填不下的，就繼續(xù)加差旅明細(xì)單備注： 填寫兩張以上的差旅明細(xì)單時(shí)，明細(xì)單1的合計(jì)空著不寫，在最后一張明細(xì)單上填寫豎列的交通總額、住宿總額五．工資統(tǒng)計(jì)每月月初根據(jù)綜合管理部提供的員工考勤和生產(chǎn)部提供的員工績效表整理員工的工資表，總經(jīng)理審批。、合法，發(fā)票內(nèi)容與開具單位的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍相符，并加蓋發(fā)票專用章；,已過期作廢的發(fā)票一律不得使用。如特殊情況提供不了發(fā)票，只能用收據(jù)或白條代替時(shí)需有情況說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，此部分費(fèi)用需另行填單報(bào)銷。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發(fā)票等。，費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的，報(bào)銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。發(fā)票級次：增值稅發(fā)票普通發(fā)票正式收據(jù)。并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章；發(fā)票或收據(jù)記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改。費(fèi)用報(bào)銷單填列規(guī)范：、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。、會餐人員、事宜，最好有會餐人員的簽字 ，除提供正式發(fā)票外，還需附電腦小票，報(bào)銷發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價(jià)、數(shù)量，并且所采購物品應(yīng)屬于財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。，按不同項(xiàng)目填寫差旅報(bào)銷單。、合法，抬頭正確。若有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并簽字。 負(fù)責(zé)本部門付款申請的審核，審核內(nèi)容包括：付款原因的核實(shí)、付款數(shù)額的真實(shí)性、付款對象的真實(shí)與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據(jù)（如合同等）是否與《付款申請書》一致。 對費(fèi)用發(fā)生單據(jù)及附件存檔，進(jìn)行必要的標(biāo)注，以便保持其持續(xù)性和可追溯性。職責(zé)與權(quán)限： ：、制度、表格等并向員工宣導(dǎo)；嚴(yán)格按照本制度的流程進(jìn)行辦理，對各部門不符合本制度的報(bào)銷與付款申請不予受理。第二篇：費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范盧費(fèi)用報(bào)銷單填寫要求和規(guī)范總則：為規(guī)范公司費(fèi)用管理、使之流程規(guī)范化，控制不合理費(fèi)用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第四個(gè)問題，公司所有的錢款支出，必須都要有領(lǐng)導(dǎo)的簽字才可報(bào)銷或支出，沒有規(guī)矩不成方圓，沒有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，錢花出去了，誰也說不清。最后要相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字才可報(bào)銷，大的公司要先由部門經(jīng)理簽字，然后再由財(cái)務(wù) 經(jīng)理簽字，金額大的要由副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。因?yàn)楦鞣N報(bào)銷的費(fèi) 用，進(jìn)的科目是不一樣的，一大堆全拿來放在一起報(bào)銷肯定不可以，在員工添置報(bào)銷單之前，就要把各項(xiàng)要報(bào)銷的費(fèi)用整理好，車費(fèi)、餐費(fèi)、購買材料費(fèi)、辦公用品 費(fèi)等等，都要一項(xiàng)一項(xiàng)的添置報(bào)銷單才可以。第二個(gè)問題，這個(gè)報(bào)銷單，就是會計(jì)上常說的“原始憑證”必須放在記帳憑證里，已備查帳。費(fèi)用報(bào)銷單相關(guān)注意事項(xiàng)：第一個(gè)問題，費(fèi)用報(bào)銷單，是員工用他們自己的現(xiàn)金，在為公司辦事的時(shí)候墊付的,回來把墊付的發(fā)票，整理，粘貼好，并注明款項(xiàng)用處，然后由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的單據(jù)。：填《費(fèi)用報(bào)銷單》，附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書》、車船票、住宿發(fā)票餐票、門票和其他發(fā)票；發(fā)生以上所有成本費(fèi)用支出財(cái)務(wù)在審核時(shí)原則上要求一律提供發(fā)票，并要求報(bào)銷人與經(jīng)辦人在填寫相關(guān)費(fèi)用及付款申請時(shí)在備注欄注明費(fèi)用類別及所屬學(xué)期，例：汪軍軍報(bào)銷助教餐費(fèi)時(shí)，在《費(fèi)用報(bào)銷單》備注欄需注明是：二期學(xué)員第九次開課X月X日至X月X日助教餐費(fèi)和住宿費(fèi)。、獎(jiǎng)金類：：填《付款通知書》，附《工資表》、《銀行代發(fā)（代扣）業(yè)務(wù)清單》；：填寫《付款通知書》，附《管理獎(jiǎng)金及業(yè)績獎(jiǎng)金明細(xì)表》；：包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。③ 支付其他費(fèi)用：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)單據(jù)。：① 支付高管因會務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)單據(jù)。填寫《付款通知書》，附《供應(yīng)商報(bào)價(jià)單》、《入庫單》、《印刷/采購協(xié)議》、發(fā)票。（開課前一周需作詳細(xì)的會務(wù)預(yù)算提交財(cái)務(wù)審核）：（含場地租金、設(shè)備租金及酒店房費(fèi)
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