費用報銷單流程-文庫吧資料
2024-10-25 12:52本頁面
【正文】 備用金，按照公司備用金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務(wù)支取款項。本制度將從2016年1月1日起實行！廣州市XXXX有限公司2015年12月9日第三篇：費用報銷統(tǒng)計單費用報銷統(tǒng)計單填報日期：2021年6月20日合計報銷金額12928員工姓名部門職務(wù)費用項目內(nèi)容說明報銷金額經(jīng)辦人姓名1部門1職務(wù)1出差住宿費1000林小麗姓名2部門2職務(wù)2出差交通費200林小麗姓名3部門3職務(wù)3出差住宿費500林小麗姓名4部門4職務(wù)4出差交通費1400林小麗姓名5部門5職務(wù)5出差交通費1401林小麗姓名6部門6職務(wù)6出差交通費1402林小麗姓名7部門7職務(wù)7出差住宿費1403林小麗姓名8部門8職務(wù)8出差交通費1404林小麗姓名9部門9職務(wù)9出差住宿費1405林小麗姓名10部門10職務(wù)10出差交通費1406林小麗姓名11部門11職務(wù)11出差交通費1407林小麗第四篇：各類費用報銷流程各類費用報銷、物資申購、工程等款項支付流程操作規(guī)范一、借支：事前審批：提交電子流程借支報告，詳細(xì)寫明借支事由，金額組成，報公司副總、總經(jīng)理、董事長電子審批；其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計發(fā)生金額。五、業(yè)務(wù)審批報銷單需經(jīng)辦人簽字，領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可交由財務(wù)部六、付款審批經(jīng)辦人將簽完字報銷單據(jù)交財務(wù)部，財務(wù)部依照公司對各項成本費用支出的規(guī)定進(jìn)行審核，且由財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。三、報銷單后附件、票據(jù)粘貼要求報銷單與附件、發(fā)票等左邊對齊，報銷單在上，附件票據(jù)在后，對各類原始票據(jù)進(jìn)行分類，將原始票據(jù)正面朝上均勻有序的在左上角處用膠水粘貼在一起；報銷附件、票據(jù)不得突出于報銷單，票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小把附件折疊好；報銷附件、票據(jù)金額、類型相同的，應(yīng)盡量粘貼在一
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