【正文】 理報銷手續(xù)。（二）宴請費(fèi)的報銷流程“支出憑單”，把相關(guān)的發(fā)票粘在背面，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)?！肮締T工出差返回申請表”。若支付，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請款人員在任務(wù)完成之后，填寫“支出憑單”粘上發(fā)票，在公司規(guī)定的時間內(nèi)及時報銷。第四條 請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時，應(yīng)填寫“借款單”注明事由和用途，再經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審簽字；其中差旅費(fèi)和宴請費(fèi)還需填寫“公司員工出差申請表”和“公司宴請申請單”標(biāo)明事由和用途，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；辦公用品需有“月份采購申請表”，由總經(jīng)理簽字審批，備用金的領(lǐng)取需填寫“備用金申請表”并寫明用途，由總經(jīng)理審批通過。合同支出就包括一些日常合同、勞務(wù)合同以及招投標(biāo)合同。經(jīng)常性支出包括打車費(fèi)、差旅費(fèi)、宴請費(fèi)和采購辦公用品的費(fèi)用。第二章 請款報銷流程第二條 費(fèi)用支出分為四大類：日常性支出、經(jīng)常性支出、固定資產(chǎn)和合同支出。：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時分?jǐn)?。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。（二）報銷流程1．購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。(二)報銷流程（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報銷單》。第七條 交通費(fèi)報銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。第六條 電話費(fèi)報銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財(cái)務(wù)備案）。（三）報銷流程：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)。第五條 差旅費(fèi)報銷制度及流程。(三)報銷3000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算?；蛘哂韶?cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報銷。日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。第二部分 附則第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。（2）借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。第八條報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財(cái)務(wù)部將報銷時間具體安排如下：（1）財(cái)務(wù)報銷：公司財(cái)務(wù)部每周六為財(cái)務(wù)報銷日。（2）簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。(二)工薪支付流程：（1）次月5號前由行政部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表并編制成工資條；（4）次月10號前由財(cái)務(wù)部把工資條發(fā)放到職工手中；（5)職工核對無誤后，到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取工資并簽字確認(rèn)。（4）其他費(fèi)用報銷參照日常費(fèi)用報銷制度及流程辦理。（2）培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。（4）其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。（3）資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。（2）培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門或行政部統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。（3）費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。（2）報銷程序：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附原始單據(jù))，按日常費(fèi)用審批程序報批。第五條 固定資產(chǎn)、低值易耗品，節(jié)假日職工福利等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。（2）審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。（5）固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。（3）財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報批手續(xù)。(二)報銷流程（1）公司行政綜合部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。（2）固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。(4)財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款