【正文】 式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同向）；若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。(三)財務(wù)報銷流程1．審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。六、其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。（一）費用標準: 視具體情況而定（二）費用標準的補充說明：，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔；；、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼；；、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。、其他等費用據(jù)實際需要據(jù)實支付。四、招待費、資料費及其他報銷制度及流程（一）費用標準：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。(二)報銷流程（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。二、交通費報銷制度及流程(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)總經(jīng)理同意后可以乘坐出租車。2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。第三條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 總經(jīng)理審批→到會計處報銷。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。第一條 日常公司費用主要包括電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、資料費，年檢費、差旅費等。第三篇：日常辦公費用報銷制度及流程日常辦公費用報銷制度及流程為規(guī)范公司財務(wù)報銷制度，加強資金管理，節(jié)約開支，提高資金使用效益。，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。(二)報銷流程：。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。第九條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程（一）費用標準：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。3．費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。第八條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。:按日常費用審批程序?qū)徟?2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。(二)報銷流程公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務(wù)部。2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。（一）費用標準: 職 務(wù)交通工具住宿標準伙食標準 外埠市內(nèi)交通費用 一般員工火車硬臥150元/天60元/天30元/天 部門負責人 火車硬臥200元/天80元/天40元/天 總經(jīng)理助理 飛機280元/天100元/天50元/天 總經(jīng)理及以上 飛機實報實銷實報實銷實報實銷（二）費用標準的補充說明：，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。(三)按規(guī)定的審批程序報批。第三條 費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。補充說明，如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽