【正文】 超過100元（金額是否需要調(diào)整）。不符合規(guī)定的，財務(wù)部門作退回處理。、不合法的報銷憑證，不予受理；對記載不正確、不完整的報銷憑證，予以退回，要求更正、補充。、起止點、事宜。，票據(jù)分類粘貼并方向朝上。報銷憑證規(guī)范：、金額不得涂改，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。，有無虛報、多報。財務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：，字跡有無涂抹。 全體員工：依照本制度進行費用報銷和付款申請，并可向公司提出合理化建議。：，審核內(nèi)容包括：報銷額度是否符合公司規(guī)定的標準，報銷情況是否符合報銷范圍，報銷票據(jù)是否真實，報銷行為是否屬實等。 負責公司所有費用發(fā)生及其必要附件的審核，對其真實性與合理性、是否符合費用報銷標準負責。：本制度適用于涿州市賽爾機械設(shè)備有限公司全體員工，包括兼職人員與臨時人員。填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改、添加標注；費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可以使用圓珠筆或鉛筆書寫；領(lǐng)款人簽章處需領(lǐng)款人本人簽字，檢查無誤后，財務(wù)總監(jiān)簽字，再交給財務(wù)審查報銷。這是做一個出納最基本的原則！(注，出納，最主要的任務(wù)就是管錢，進錢一定要數(shù)清，出錢一定要看見原始憑證，也就是發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可支出)一份費用報銷單包含基本內(nèi)容：報銷事項內(nèi)容（理由），報銷金額（大小寫），報銷人，批準人，審批人，報銷附件數(shù)量等基本內(nèi)容。第三個問題，如果是銀行匯款，那就更好辦了，直接把銀行的票據(jù)貼在報銷單上，報告發(fā)票，然后找經(jīng)理簽字，報銷。然后每一項都要有正規(guī)有效的發(fā)票。公司報銷制度一定要規(guī)范才行，你是財務(wù)，這個必須由你來規(guī)定。出納必須看到領(lǐng)導(dǎo)簽字的這張單子才給報銷。如特殊情況提供不了發(fā)票，只能用收據(jù)或白條代替時需有情況說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷，此部份費用需另行填單報銷。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發(fā)票等。報銷會務(wù)費用時需由會務(wù)負責人按統(tǒng)一通用的《課程會務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。② 支付開學典禮各項費用：填寫《費用報銷單》，附相關(guān)單據(jù)。：填寫《付款通知單》，附合同及正式發(fā)票。：填寫《費用報銷單》，附發(fā)票及費用明細表（日期、付款事由、人數(shù)、金額），包括車費、住宿費、餐費及其他雜費等；：① 開課所需的糕點、飲料、水果等，填寫《費用報銷單》，附《物資清單》和發(fā)票；② 開課訂購的課程書籍、印刷宣傳冊、講義、紙袋、信紙等采購或印刷款項。報銷學員費用（為便于核算從會務(wù)費中單列）時需由會務(wù)負責人按統(tǒng)一通用的《課程會務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。：填寫《費用報銷單》，附《旅游活動計劃書》、相關(guān)發(fā)票及單據(jù)，并需詳列人員清單。：填寫《費用報銷單》，附老師簽字的薪酬支付單、餐費清單、住宿清單等票據(jù)，且在票據(jù)背面注明相關(guān)情況。，費用需由委托部門承擔的，報銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認,無委托部門經(jīng)理簽字的,費用記入經(jīng)辦部門賬。發(fā)票級次：增值稅發(fā)票普通發(fā)票正式收據(jù)。，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；發(fā)票或收據(jù)記載的各項內(nèi)容均不得涂改。費用報銷單怎么填?費用報銷單填列規(guī)范：、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。，除提供正式發(fā)票外，還需附電腦小票，報銷發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價、數(shù)量，并且所采購物品應(yīng)屬于財務(wù)報銷范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。、起止點、事宜。，票據(jù)分類粘貼并方向朝上。報銷憑證規(guī)范：、金額不得涂改，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。（如總裁不在，可通過電話或短信請示）費用報銷的控制原則：，報銷人將報銷單交至財務(wù)部，由財務(wù)部審核并簽字。 集團董事：負責公司費用額度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有費用發(fā)生與總經(jīng)理共同審批。 副總經(jīng)理：負責公司費用額度低于1000元以下的所有費用發(fā)生的最終審批以及1000元以上的審核。 負責本部門付款申請的審核，審核內(nèi)容包括：付款原因的核實、付款數(shù)額的真實性、付款對象的真實與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據(jù)（如合同等）是否與《付款申請書》一致。 對費用發(fā)生單據(jù)及附件存檔，進行必要的標注，以便保持其持續(xù)性和可追溯性。職責與權(quán)限：：、制度、表格等并向員工宣導(dǎo)；嚴格按照本制度的流程進行辦理，對各部門不符合本制度的報銷與付款申請不予受理。：本制度適用于深圳市華商世紀企業(yè)管理顧問有限公司全體員工，包括兼職人員與臨時人員。