關(guān)于物流報銷單據(jù)的規(guī)定與指引(編輯修改稿)
2024-11-04 17:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 筆）。文字要簡要，字跡要工整、清楚、易于辨認(rèn)，不得使用未經(jīng)國務(wù)院公布的簡化字。一式幾聯(lián)的單據(jù)，應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)的用途。套寫時，一定要寫透，避免上面清楚，下面模糊。凡填有大寫和小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，小寫金額阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一個一個地寫，不得連筆寫。在金額前要填寫人民幣符號：“165?！保嗣駧欧枴?65?！迸c阿拉伯?dāng)?shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無角分的，寫“00”或符號“—”，除表示單價等情況外。大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。如小寫金額為165。，大寫金額應(yīng)寫成“壹仟零捌元整”。復(fù)寫的單據(jù)，不串格、不串行、不模糊。第九條 各種單據(jù)不能隨意涂改、刮擦、挖補(bǔ)。從外單位取 得的單據(jù)有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。單據(jù)金額有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在單據(jù)上更正。第十條 填制要及時。各種單據(jù)的填制應(yīng)當(dāng)及時，并按規(guī)定程序及時送交相關(guān)部門或人員審核。第四章 單據(jù)內(nèi)容及貼粘的規(guī)定第十一條 費用報銷單重慶XX有限公司費 用 報 銷 單報銷部門：填報日期： 年 月 日單據(jù)及附件共 頁用 途金額（元） 計165。: 元應(yīng)退余款: 元財務(wù)主管 復(fù)核 出納 報銷人 部門領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)款人 按上述“三項”填制要求填寫，單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核完應(yīng)在“部門領(lǐng)導(dǎo)”處簽字?！坝猛尽表椖恐校鶕?jù)實際發(fā)票票面上發(fā)生的用途一致。如果是沖帳的費用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。報銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。第十二條 差旅費報銷單單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門主管”處中填寫?！捌鹩櫟攸c”項目中，報銷的車票，按實金額(大寫)：人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 際乘車的車票報銷，寫明出發(fā)及到達(dá)地點。如果是沖帳的費用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。報銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。第十三條 報銷單據(jù)粘貼單單據(jù)上該填的項目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“批準(zhǔn)人”處內(nèi)填寫，一次性發(fā)生的多張發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費等，同一金額面值的發(fā)票號必須是連號。每張發(fā)票上右下角應(yīng)有報銷人的簽名。如遇收到的發(fā)
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