關(guān)于物流報銷單據(jù)的規(guī)定與指引(完整版)
【正文】 全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門主管”處中填寫。單據(jù)金額有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在單據(jù)上更正?！?，人民幣符號“165?？傊?，單據(jù)必須符合手續(xù)完備的要求，以明確經(jīng)濟責(zé)任，確保單據(jù)的合法性，真實性。第四條 借款審批單：用于借款時所要填寫的單據(jù)。（3）定額發(fā)票請按金額從大到小粘貼。（2）發(fā)票的抬頭必須與本公司營業(yè)執(zhí)照登記的名稱完全一致，發(fā)票開具人必須與收款單位名稱完全一致。從2014年12月1號開始按此執(zhí)行，非正常單據(jù)由物流總監(jiān)統(tǒng)一報批報銷，其他崗位同事不允許報銷不符合規(guī)定的物流費用。作為發(fā)貨方，不應(yīng)該有任何理由不能提交這些對于財務(wù)管理來說十分重要的原始憑證。非符合要求的單據(jù)請定時匯總交給物流總監(jiān)，每份單據(jù)請付情況說明為何不能取得指定聯(lián)次的單據(jù)。二、報銷單據(jù)規(guī)范要求： 1．報賬申請單據(jù)填寫要求：（1）必須使用藍、黑鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆。3．單據(jù)粘貼要求：（1）發(fā)票等單據(jù)一律以膠水粘貼，不得用訂書針。第二條 差旅費報銷單：用于公共汽車票、長途客車票、出租車票、火車票、飛機票、住宿費等的報銷。第七條 手續(xù)要完備。套寫時，一定要寫透，避免上面清楚，下面模糊。復(fù)寫的單據(jù)，不串格、不串行、不模糊?！坝猛尽表椖恐?，根據(jù)實際發(fā)票票面上發(fā)生的用途一致。每張發(fā)票上右下角應(yīng)有報銷人的簽名。第五章 各種項目的單據(jù)報銷規(guī)定第十六條 在某些餐費、水電費、辦公用品等報銷時，必須上加蓋收款單位財務(wù)章的收款清單。超過規(guī)定時間，一律不予報銷。差旅費報銷單：最多最容易出現(xiàn)問題的票據(jù)。第五篇：單據(jù)報銷制度單據(jù)報銷制度為正確規(guī)范本公司的報銷程序，加強企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制和管理，現(xiàn)對單據(jù)報銷相關(guān)事宜作具體管理辦法：財務(wù)單據(jù)包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費報銷單、藍色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會計核算的相關(guān)原始資料和重要依據(jù)。所有替代的發(fā)票不能用隔年的。普通員工回復(fù)至分管副總唐總，中層管理回復(fù)至徐總。6第四篇：單據(jù)報銷注意事項單據(jù)報銷注意事項總則：一、報銷單據(jù)分不同類型，根據(jù)具體內(nèi)容選擇單據(jù)類型。第十八條 辦公用品、固定資產(chǎn)等的購買必須“先申請，后購買”，報銷時附上有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的購買申請單和入庫單。所有的發(fā)票必須規(guī)范粘貼（從左到右，依次折疊，多出部分折疊于框內(nèi)，不超出貼票框。報銷領(lǐng)款后,應(yīng)
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