現(xiàn)金報銷管理規(guī)定_財務(wù)現(xiàn)金報銷管理制度(完整版)
【正文】 除經(jīng)手人簽字外不可有任何字跡)請在清單上填列用途及應(yīng)注明事項?！ ?2)差旅備用金借款 借款范圍：因公出差人員攜帶的備用金?！ ≠M用報銷管理制度是為費用報銷工作所設(shè)定的執(zhí)行標準，一定要嚴格把關(guān)，下面給大家整理了現(xiàn)金報銷管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對您有所幫助?！ 〗杩钜螅航杩罱痤~應(yīng)參照公司出差管理規(guī)定(原則上不超過3000元)申請借款?！ 一般及白條不可作為報銷憑據(jù)，財務(wù)部不予報銷?！ ∪?、 報銷憑證填制要求： 受款人：即代表報銷人?！ ∷摹?有關(guān)人員每月手機費用按規(guī)定報銷，超過部分自理。次月月初，出納必須根據(jù)現(xiàn)金，銀行存款收支單據(jù)，編制現(xiàn)金移交單給會計，與會計賬現(xiàn)金科目進行核對，做到賬賬相符。 第六條嚴禁出納直接使用現(xiàn)金支付未經(jīng)審批的原始單據(jù)。不得用借據(jù)及基金會存折等不符合財務(wù)制度的憑證抵充庫存現(xiàn)金，不準以謊報用途的手段套取現(xiàn)金。對單位個人借款要定期進行清理，防止造成不應(yīng)有的損失。100元以下由部門負責人或管線領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四條定期(每月)和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與庫存相符?！ ×?、 現(xiàn)金報銷若發(fā)現(xiàn)有虛假的，一經(jīng)查實，按憑證金額，視情況加
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