現(xiàn)金報銷管理規(guī)定_財務現(xiàn)金報銷管理制度-預覽頁
【正文】 (1) 日?，F(xiàn)金借款： A 借款范圍： 因工作需要辦理各項業(yè)務所需的備用金 B 借款要求： 填列“借款單”請注明用途及金額并根據(jù)公司審批程序經(jīng)有關(guān)人員簽字批準后到出納處領款?！ ?差旅借款請于回公司之日起，最長十日內(nèi)到財務報銷?！ 財務部出納員在報銷單據(jù)審核過程中，發(fā)現(xiàn)錯誤通知經(jīng)辦人本人修改?！ 發(fā)票丟失，財務部不予報銷，若已從公司借款必須及時還清借款。 D 報銷單所附原始憑證要粘貼整齊?！ 「犊钣猛荆簯喢鞫笠獙懬宄r間、內(nèi)容(為何付款)。要求左上角二邊對齊分類粘牢，并在右上方附件欄上填寫原始憑證張數(shù)。 五、 報銷金額較大，經(jīng)總經(jīng)理批準，必須提前半天預約。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。核對無誤后，由會計、出納在移交單上簽字，以明確責任。原始單據(jù)都必須填制日期、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額、單位名稱及填制人姓名。機關(guān)人員差旅費及其他費用開支，實行逐級、限額審批制度。接待費、出差費、用車標準按有關(guān)文件實行包干?！ 〉诰艞l單位借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)審批程序，嚴禁擅自挪用借出貨幣資金。
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