現金報銷管理規(guī)定_財務現金報銷管理制度-免費閱讀
【正文】 第九條單位借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權審批程序，嚴禁擅自挪用借出貨幣資金。機關人員差旅費及其他費用開支，實行逐級、限額審批制度。核對無誤后，由會計、出納在移交單上簽字，以明確責任?！ ∥濉?報銷金額較大，經總經理批準，必須提前半天預約?！ 「犊钣猛荆簯喢鞫笠獙懬宄r間、內容(為何付款)?！ 發(fā)票丟失，財務部不予報銷，若已從公司借款必須及時還清借款?！ ?差旅借款請于回公司之日起，最長十日內到財務報銷?！ ‖F金報銷管理規(guī)定 一、目的 為保證業(yè)務用作規(guī)范，有序進行、合理、節(jié)約使用公司資金，提高資金的使用效果，完善報銷審批、審批手續(xù)及程序，特制定本制度?！ ∪粘，F金借款應于借款之日起五日內到財務部報賬?！ 出納復核無誤，交財務經理審批后，通知報銷人結算?！ ‖F金報銷管理制度 一、 本公司現金報銷時間為每星期五下午，需報銷的職工必須在午 飯前將符合要求的付款憑單及原始憑證一起交于財務核準。原始憑證金額必須等于或大于付款憑單金額，無原始憑證的必須寫明原因，并有二人證明?！ 〉谌龡l各單位必須設置現金賬，以人民幣為記賬本位幣，按日期作為記賬流水
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1