關(guān)于物流報(bào)銷單據(jù)的規(guī)定與指引-文庫吧資料
2024-11-04 17:39本頁面
【正文】 一條 費(fèi)用報(bào)銷單重慶XX有限公司費(fèi) 用 報(bào) 銷 單報(bào)銷部門：填報(bào)日期： 年 月 日單據(jù)及附件共 頁用 途金額（元） 計(jì)165。第十條 填制要及時(shí)。從外單位取 得的單據(jù)有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。復(fù)寫的單據(jù)，不串格、不串行、不模糊。如小寫金額為165。”與阿拉伯?dāng)?shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無角分的，寫“00”或符號“—”，除表示單價(jià)等情況外。在金額前要填寫人民幣符號：“165。套寫時(shí)，一定要寫透，避免上面清楚，下面模糊。文字要簡要，字跡要工整、清楚、易于辨認(rèn)，不得使用未經(jīng)國務(wù)院公布的簡化字。第八條 書寫要清楚、規(guī)范。個(gè)人填制的單據(jù)，必須有填制人員的簽名，必須有經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人或其指定的人員的簽名。第七條 手續(xù)要完備。第六條 內(nèi)容要完整。第三章 對各種單據(jù)的填制要求第五條 記錄要真實(shí)。一張報(bào)銷費(fèi)用粘貼單只能相對貼一張費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單。第二條 差旅費(fèi)報(bào)銷單：用于公共汽車票、長途客車票、出租車票、火車票、飛機(jī)票、住宿費(fèi)等的報(bào)銷。第三篇：報(bào)銷借款單據(jù)規(guī)定各項(xiàng)報(bào)銷、借款單據(jù)規(guī)定第一章 總則為了規(guī)范公司的管理制度，貫徹公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅公司的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，特制定如下財(cái)務(wù)管理規(guī)定。4．單據(jù)審核要求：（1）報(bào)銷單據(jù)按上述要求整理完畢后，經(jīng)辦人按審批流程和權(quán)限完成相關(guān)審批后，方可交到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。粘貼時(shí)請從左往右或從上往下呈魚鱗狀粘貼，預(yù)留出左邊裝訂線位置，凡超過右邊和下邊的單據(jù)應(yīng)逐張折疊在粘貼單內(nèi)。3．單據(jù)粘貼要求：（1）發(fā)票等單據(jù)一律以膠水粘貼，不得用訂書針。（5）外來發(fā)票一般不得涂改，如確有改動(dòng)（但發(fā)票金額不得改動(dòng)），改動(dòng)處必須加蓋發(fā)票開具方的發(fā)票專用章。（3）發(fā)票上的商品名稱因種類太多，顯示為一批商品的，必須附上商品采購明細(xì)單，列明所有采購的商品明細(xì)，包括品名、數(shù)量、單價(jià)等。2．外來發(fā)票要求：（1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對發(fā)票的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)；經(jīng)辦人應(yīng)登陸相關(guān)稅務(wù)局網(wǎng)站或電話查詢系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票真?zhèn)悟?yàn)證。二、報(bào)銷單據(jù)規(guī)范要求： 1．報(bào)賬申請單據(jù)填寫要求：（1）必須使用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆。3．《固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)購置明細(xì)表》：購置固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)除了需要填寫《財(cái)務(wù)報(bào)賬申請單（非差旅費(fèi)）》外，還需要填寫本表。第二篇：財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)規(guī)范指引附件6：財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)規(guī)范指引一、
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1