關于差旅費報銷的若干規(guī)定5篇可選(編輯修改稿)
2024-10-21 07:16 本頁面
【文章內容簡介】 辦公用品等物品，取得的票據(jù)應寫明物品名稱、數(shù)量、單價、金額；超市或其他商店的發(fā)票，物品名稱使用統(tǒng)稱的，應附物品名稱清單。無法知道物品具體名稱的票據(jù)不予報銷。（購買樣品除外），白條子等不規(guī)范的票據(jù)沒有收款人簽字或者蓋章的，不能報銷?！飯箐N審批①出差報銷審批出差人員完成出差程序，按規(guī)定分類粘貼報銷單據(jù)，計算報銷金額和票據(jù)張數(shù)；將差旅費分項輸入“差旅費報銷”電腦版，核對無誤打印差旅費報銷單。報銷須附報批的《出差申請單》。分公司經(jīng)理審閱報銷單有關內容和金額，簽署審閱意見；分公司財務或內勤或指定人員收集登記各人報銷單及其金額，再同分公司費用票據(jù)、共同費用分類匯總表、個人和駐外機構費用核銷付款名單一起郵寄銷售部。② 費用報銷審批分公司發(fā)生費用，經(jīng)辦人依據(jù)合法票據(jù)（采購物品，應附審批單及實物驗收人簽字，其它按規(guī)定審批的支出應附審批單）交分公司經(jīng)理批準簽字，分公司財務才能付款。如分公司未設置財務人員，由分公司經(jīng)理支付費用報銷款月末結算時，按規(guī)定分類匯總，注明原始憑證張數(shù)，經(jīng)分公司經(jīng)理審閱簽字，同個人費用報銷單一起郵寄內銷部。（應附采購申請表、物品簽收單據(jù)、物品發(fā)票）。分公寄回的所有報銷票據(jù)均要有分公司經(jīng)理和財務人員的簽字，票據(jù)的背面要有經(jīng)辦人的簽字 ③ 費用列支規(guī)定分公司日常費用和個人差旅費在分公司備用金中列支，月底將報銷后由財務部補充備用金。分公司備用金不得用于個人借款或個人消費，分公司收取的貨款不得挪用。特殊的各項租金、裝修費用、押金、促銷費等，可事先報銷售部審批，財務核準后可以在指定款項中支付，核銷后抵扣。④ 銷售部指定人員對報銷費用進行審核，報部門經(jīng)理簽署審核意見，報總經(jīng)理簽署審批意見。財務部稽核人審核差旅費票據(jù)是否合法有效，填寫是否規(guī)范，各項費用標準、補貼標準應收應付款項等計算是否正確。財務有關人員根據(jù)審核意見辦理報銷費用、將等額費用現(xiàn)金匯入指定銀行戶頭，補充備用金。匯款金額如與原申請報銷額不符，應當傳真通知給分公司財務并由分公司財務通知報銷本人。﹝3﹞報銷時間分公司每月報銷一次，時間為上月5日至本月4日。分公司和駐外人員每月5日前將當月報銷票據(jù)整理后寄往公司銷售部。隔月單據(jù)不能報銷，但是由于外部原因而不能及時取到原始票據(jù)的，說明原因后可以推遲到下月報銷。駐外人員一月內寄送報銷單據(jù)不超過一次，超過次數(shù)的郵寄費從報銷額中扣除。以上制度從2014年3月份執(zhí)行！麗水宏志制筆有限公司第三篇：差旅費報銷規(guī)定差旅費報銷規(guī)定第一：機票/車票及訂票費機票報銷需提供攜程網(wǎng)訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發(fā)票、登機牌費用類型選擇“差旅費交通”費用描述寫明：某人某時某地某項目，如產(chǎn)生訂票費，退票費等特殊費用需注明原因注：公司規(guī)定出差交通工具選擇：飛機經(jīng)濟艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費住宿費報銷需提供發(fā)票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費用類型選擇“差旅費住宿”費用描述寫明：住宿時間，住宿人數(shù)，住宿天數(shù)注：公司規(guī)定住宿標準：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內/間/晚 超出公司標準的需要領導審批 第三：出差交通費策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費用類型選擇：“差旅費交通” 費用描述寫明：幾人幾天注：如果有特殊情況需包車或者產(chǎn)生的交通費較大超出公司規(guī)定標準，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標準**元，由領導審批。如未在提交報銷單上標注此項內容，需另行提交情況說明并由相關領導簽字第四：出差期間業(yè)務招待費：（如沒有業(yè)務招待費，此行不填寫）出差期間產(chǎn)生業(yè)務招
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