關(guān)于物流報銷單據(jù)的規(guī)定與指引(更新版)
【正文】 在”領(lǐng)款人”處簽字。從外單位取 得的單據(jù)有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。在金額前要填寫人民幣符號：“165。個人填制的單據(jù)，必須有填制人員的簽名，必須有經(jīng)辦部門負責(zé)人或其指定的人員的簽名。一張報銷費用粘貼單只能相對貼一張費用報銷單或差旅費報銷單。粘貼時請從左往右或從上往下呈魚鱗狀粘貼，預(yù)留出左邊裝訂線位置，凡超過右邊和下邊的單據(jù)應(yīng)逐張折疊在粘貼單內(nèi)。2．外來發(fā)票要求：（1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對發(fā)票的真實性、合法性、有效性負責(zé)；經(jīng)辦人應(yīng)登陸相關(guān)稅務(wù)局網(wǎng)站或電話查詢系統(tǒng)進行發(fā)票真?zhèn)悟炞C。報銷按先審單再付款的方式，因為要確認沒有多聯(lián)次重復(fù)報銷的情況，所以審結(jié)時間為財務(wù)收單后一個月內(nèi)。第一篇：關(guān)于物流報銷單據(jù)的規(guī)定與指引關(guān)于物流報銷單據(jù)的規(guī)定與指引請各位收發(fā)物流的同事在發(fā)貨（發(fā)貨方付款）的時候請嚴格按照公司要求留取寄方聯(lián)（或者發(fā)貨方聯(lián)次）作為報銷憑證。由物流總監(jiān)統(tǒng)一交分管副總審批方可報銷。（2）字跡工整，不得涂改，單據(jù)內(nèi)容填寫完整。（2）發(fā)票以及所有單據(jù)均需粘貼在單據(jù)粘貼單（附件7）上，粘貼單用A4規(guī)格紙張。第三條 報銷單據(jù)粘貼單：用于粘貼體積較小數(shù)量較多的票據(jù)。從外單位取得的單據(jù)，必須蓋有填制單位的公章；所謂“公章”，應(yīng)是具有法律效力和規(guī)定用途、能夠證明單位身份和性質(zhì)的印鑒，如業(yè)務(wù)公章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收款專用章或結(jié)算專用章等。凡填有大寫和小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，小寫金額阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一個一個地寫，不得連筆寫。第九條 各種單據(jù)不能隨意涂改、刮擦、挖補。如果是沖帳的費用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。如遇收到的發(fā)票體積大于粘貼單框，就不需填寫報銷單據(jù)粘貼單，直接粘貼到費用報銷單后。第十七條 培訓(xùn)費用的報銷要附上人力資源部的簽字確認。第二十四條 填寫報銷單據(jù)，不規(guī)范的票據(jù)財務(wù)部有權(quán)一律拒收。注意：所有的差旅費報銷必須附有領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)的出差郵件申請。所有報銷單據(jù)上必須要求有國家正規(guī)發(fā)票（特殊情況除外：如宿舍租金），若用替補發(fā)票，必須附上原件（數(shù)據(jù)、收條等相關(guān)單據(jù)）發(fā)票粘貼時按發(fā)票類別粘貼：業(yè)務(wù)招待費、汽車費、辦公費、????報銷人根據(jù)填寫要求粘貼，填寫費用報銷單，請用鉛筆注明部門（門店），發(fā)生事項根據(jù)情況用黑水筆或鉛筆填寫（替代發(fā)票用鉛筆，其余用黑水筆），報銷金額一定要用黑水筆填寫，切勿用鉛筆填寫，且金額不允許
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1