物資采購入庫驗收管理制度(編輯修改稿)
2024-10-25 02:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財務科和辦公室統(tǒng)計→采購。：非生產(chǎn)物資的領用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產(chǎn)物資申領計劃單》，經(jīng)相關部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產(chǎn)物資的申領與采購流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計 → 采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→ 財務科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計→采購。：對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在“備注欄”注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在12天內(nèi)補辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 12天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內(nèi)注明。、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)物資驗收入庫管理 物資驗收入庫一般規(guī)定。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。，或貨到發(fā)票未到，應及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程：采購員或供應商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 → 部門負責人核實《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。發(fā)票 → 庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后 → 部門負責人在發(fā)票上簽字 → 財務部 → 總經(jīng)理 → 財務入賬。物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據(jù)實際需求擬定）、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的總原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。，必須填制“領料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。，應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。，需經(jīng)公司分管領導和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手續(xù)。：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續(xù)。、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用：領用部門負責人審批，領用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領新”制。，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。、原始單據(jù)應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經(jīng)濟責任。；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經(jīng)理審批，其他任何人無權處理。（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。，《領料單》上所列領用各項（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。領用流程如下：使用部門填制領料單 → 部門負責人簽字 → 庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。附則，由部門具體負責解釋與修訂。簽發(fā)人：日期：第四篇：物資采購及驗收管理制
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