物資采購入庫驗收管理制度-文庫吧資料
2024-10-25 02:17本頁面
【正文】 日期：第四篇：物資采購及驗收管理制度物資采購及驗收管理制度一、申購制度要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準，沒有經(jīng)過申購批準的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務將給于不報銷處理。領用流程如下：使用部門填制領料單 → 部門負責人簽字 → 庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續(xù)。，應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。，必須填制“領料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。發(fā)票 → 庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后 → 部門負責人在發(fā)票上簽字 → 財務部 → 總經(jīng)理 → 財務入賬。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。，或貨到發(fā)票未到，應及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)物資驗收入庫管理 物資驗收入庫一般規(guī)定。、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內(nèi)注明。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在“備注欄”注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在12天內(nèi)補辦審批手續(xù)。非生產(chǎn)物資的申領與采購流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計 → 采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→ 財務科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計→采購。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財務科和辦公室統(tǒng)計→采購?！渡a(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計核對。，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。（7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。（7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；（8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協(xié)助實施物資盤點。、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險?？倓t，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。相關(guān)管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日/ 3第三篇：物資采購及出入庫管理制度物資采購及出入庫管理制度說明：本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 ，庫管員應與財務部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。、變賣及盤存，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。，領用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準后，可交由采購部門聯(lián)系維修。 領用物品的保管與維修,應由領用人負責保管和使用。 物品出庫程序，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責。（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。物資入庫由專人負責,業(yè)務辦理相關(guān)人員如下：/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1